...

Contrato de Compra.
Contrato de Venda.

Informações

title	Nota

O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios:

Em elaboração: indica que o contrato está em fase de construção e, somente nesta etapa, pode ser alterado quantas vezes forem necessárias em toda sua estrutura, porém, ainda não permite sua movimentação.
Emitido: indica que o contrato teve a elaboração concluída, foi impresso e aguarda assinatura para ficar vigente.
Em Aprovação: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberação interna para início de vigência.
Vigente: indica que o contrato está ativo e liberado para movimentações. A partir desta etapa o contrato e entidades relacionadas podem ser alterados somente por processo de revisão.
Em Revisão: indica que o contrato está em processo de revisão que ainda não foi concluído (aprovado) e que, por este motivo, ainda não pode ser movimentado.
Em Revisão - Aprovação por Alçadas: indica que o contrato está em processo de revisão que necessita de aprovações por alçadas de valores e que, por este motivo, não pode ser movimentado.
Revisado: indica uma revisão histórica (não atual) do contrato, disponível no sistema apenas para efeito de consulta e comparação entre as revisões.
Paralisado: indica que o contrato está paralisado (não pode ser movimentado), mas, pode retornar a vigente a qualquer momento.
Sol. Finalização: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.
Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e está finalizado.
Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão.

Selecione esta opção, eleja a opção Compra ou Venda.

Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	2
label	Alterar

Permite alterar as informações de um contrato que está em Elaboração.

Selecione esta opção e clique em Ok.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Card

id	3
label	Excluir

Permite excluir um contrato que está em Elaboração.

Na janela principal, selecione o registro desejado.

Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

Card

id	4
label	Visualizar

Permite a visualização das informações do contrato.

Na janela principal, selecione o registro desejado.

Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento.

As informações são apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

id	5
label	Situação

Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão).

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação.

Selecione a situação de destino do contrato e confirme.

. As situações de um contrato são:

Em elaboração: indica que o contrato está em fase de elaboração (construção). Nesta etapa o contrato pode ser alterado quantas vezes necessárias em toda sua estrutura e ainda não permite sua movimentação. Somente nesta situação o contrato poderá ser alterado.
Emitido: indica que o contrato teve a elaboração concluída, foi impresso e aguarda assinatura para tornar-se vigente.
Em Aprovação: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberação interna para início de vigência.
Vigente: indica que o contrato está ativo e liberado para movimentações. A partir desta etapa o contrato e entidades relacionadas poderão ser alterados somente por processo de revisão.
Em Revisão: indica que o contrato está passando por um processo de revisão que ainda não foi concluído (aprovado) e que, por este motivo, ainda não pode ser movimentado.
Em Revisão - Aprovação por Alçadas: indica que o contrato está em processo de revisão que necessita de aprovações por alçadas de valores e que, por este motivo, não pode ser movimentado.
Revisado: indica uma revisão histórica (não atual) do contrato, disponível no Sistema apenas para efeito de consulta e comparação entre as revisões.
Paralisado: indica que o contrato está paralisado (não pode ser movimentado) mas pode retornar a vigente a qualquer momento.
Sol. Finalização: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.
Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e está finalizado.
Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.

Informações

title	Nota

A transição entre situações deve ser feita com cautela porque interfere nas ações que podem ser executadas no contrato. É importante considerar, principalmente, o início de vigência, pois, após esta transição o contrato não pode ser alterado (exceto por revisão) ou excluído.

Card

id	6
label	Aval. Fornecedores

Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado.

Disponível apenas para contratos de compra, tem como objetivo registrar a avaliação do desempenho do fornecedor na participação do contrato para composição de uma base histórica que permita a análise do desempenho geral do fornecedor nos contratos já realizados por ele quando houver a intenção de contratar novamente este fornecedor.

Por default, a avaliação ocorre somente nas etapas de finalização do contrato (solicitação de finalização e finalização).

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores.

Card

id	7
label	Acesso

Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos.

Cadastre as permissões por usuário do sistema ou por grupos de usuário.

Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades:

Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.
Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários.
Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema.

Informações

title	Nota

Durante a inclusão (usuário ou grupo), informe o código de usuário e sua descrição é preenchida automaticamente, em seguida, selecione a opção que define o controle total de acesso para todos os itens ou somente os desejados.

A permissão do usuário sempre prevalece sobre o grupo.

O controle de acessos é nativo do módulo de Gestão de Contratos (não há parâmetro de ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total sobre ele e deve revisar este cadastro para os demais usuários do sistema.

Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento.

Card

id	8
label	Conhecimento

A opção de menu Conhecimento executa a rotina padrão da base de conhecimento do sistema, e permite relacionar documentos físicos com os documentos do contrato, possibilitando a digitalização de documentos para o Gestão de Contratos.

O Banco de Conhecimento do Protheus é um banco de informações genéricas, armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações relevantes ao sistema.

Card

id	9
label	Cauções Retidas

O controle de cauções gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do início do contrato, ou seja, gerencia as quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dívida antes da vigência do contrato.

O controle de retenção de cauções, tem como objetivo atender às cauções que não são fornecidas no início do contrato, mas são retidas durante suas medições.

Ao acionar a opção Cauções Retidas, será exibida a interface para realizar a baixa. Se o contrato for de compra, deverá ser informado qual o fornecedor desejado e as cauções retidas para o fornecedor em questão serão exibidas. Caso seja de venda, as cauções do cliente do contrato serão carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de acordo com o saldo da caução retida. Na coluna Histórico é possível digitar um texto para histórico da baixa.

Após confirmação da baixa, será gerado um título financeiro a pagar ou receber (conforme espécie do contrato) com o valor definido para baixa.

Card

id	10
label	Est. retenção

Através da opção Est. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é possível realizar o estorno das baixas de cauções retidas.

Ao acionar a opção Est. Retenção, será exibida a interface de estorno das baixas das cauções retidas, na qual serão exibidos todos os títulos gerados por baixa de cauções retidas. Nesta interface deve-se selecionar os títulos a estornar e confirmar, efetivando assim o estorno.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção.

Marque o título para estono, clique em OK.

Após será apresentada tela de confirmação de estorno do título, clique em OK.

Card

id	11
label	Adiantamentos

Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda.

Ao acionar a opção Adiantamentos, exibe-se a interface para geração do título de adiantamento e nela informe os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação é gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.

Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos.

Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Para gravação clique em confirmar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Informações

title	Nota

Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes.

Card

id	12
label	Revisões

Permite que sejam efetuadas as revisões, para alterar os valores, prazos e quantidades dos contratos vigentes.

O objetivo desta rotina é gerar as revisões de contrato de forma simplificada, ao incluir uma revisão de contrato, é necessário informar o Tipo de Revisão, é gerada cópia das informações originais do contrato, das planilhas do contrato, dos apontamentos realizados e dos saldos em aberto para uma nova revisão.

Durante o processo de revisão do contrato, a visualização da situação é Revisão até aprovar as alterações pela rotina Aprovar Revisão, tornando-o Vigente.

Posicione no contrato desejado.

Selecione esta opção, eleja o tipo de Revisão:

Aditivo
Reajuste
Realinhamento
Readequação
Paralisação
Reinício
Alteração de cláusulas
Contábil
Índice
Troca de Fornecedor/Cliente
Grupos de Aprovação
Renovação
Multa/Bonificação
Caução

Informe o código do Tipo de Revisão, preencha os campos de acordo com a opção selecionada.

Informações

title	Nota

As revisões contratuais não permitem excluir itens de um contrato, somente desabilita-lo (zerar o saldo no item da planilha). Isso é necessário, para que se mantenha a integridade dos dados da planilha, como também a possibilidade de manutenção destes itens recompondo seu saldo inicial.

Após a aprovação da revisão pelo usuário, o Sistema altera a situação do contrato original para Revisado e a situação do contrato em revisão para Vigente. Desta forma, para as próximas medições e pagamentos aos fornecedores, sempre é considerada a última revisão aprovada.

Caso seja necessário realizar o cancelamento da revisão, basta processar a exclusão da revisão geradada revisão, basta processar a exclusão da revisão gerada.

Informações

title	Nota

Foi disponibilizado no sistema a rotina de Reajuste Automático. O processo de funcionamento ocorre via configuração do schedule ou direto pelo menu do Gestão de Contratos (Miscelânea / Processamento / Reajuste Automático). Ele incluirá automaticamente a revisão de reajuste podendo ser encerrada ou não (MV_CNRJREV).

Configuração do contrato para utilização do reajuste automático:

Preencher os novos campos CNA_UNPERI e CNA_PERI onde:
CNA_UNPERI: Unidade de periodicidade do reajuste (1 = Dia, 2 = Mês, 3 = Ano);
CNA_PERI: Informa a periodicidade do reajuste de acordo com o preenchimento do campo CNA_UNPERI.
A partir do preenchimento destes campos o sistema calcula e grava a data do próximo reajuste no campo CNA_PROXRJ.

Card

id	13
label	Aprovar revisão

Após a geração de uma nova revisão para o contrato, esta ficará com situação Em Revisão e neste estado o contrato não pode ser movimentado. A nova revisão terá sua situação alterada para Vigente (exceto em caso de paralisação, onde assume a situação correspondente) somente após aprovação da revisão gerada.

O processo de aprovação da revisão resume-se a conferência dos dados da nova revisão e disponibilização do contrato a partir da aprovação desta revisão.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção.

Após validar as informações, clique em Confirmar.

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastrais

Âncora

	cadastrais
	cadastrais

Campo:

Descrição

Tp. Contrato

Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina Tipos de Contratos.

Exemplo:

003

Nr. Contrato

Código de identificação do contrato.

Exemplo:

000000000000009

Data Início

Determina a data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e pode ser movimentado.

Exemplo:

01/01/2015

Un. Vigência

Unidade de medida da vigência do contrato. Se informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções:

1-Dias
2-Meses
3-Anos
4-Indeterminada

Vigência

Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência

Exemplo:

10

Data Final

Determina a data de término do contrato.

Exemplo:

30/10/2015

Informações

title	Nota

Este campo é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato.

Moeda

Informe a moeda na qual são cadastrados os valores do contrato.

Exemplo:

01

Cond. Pagto

Informe o código da condição de pagamento utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato.

Vl. Inicial

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial.

Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo está desabilitado e o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema.
Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ?informe neste campo o valor total que o contrato pode movimentar.

Valor Atual

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida.

Índice

Informe o código do índice econômico aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente tem tratamento se o campo Reajuste S/N está preenchido com conteúdo Sim.

Exemplo:

001

Reajuste S/N

Este campo indica se o contrato pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não são permitidas.

Caução S/N

Este campo indica se o contrato tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não é possível incluir cauções para o contrato.

Ctr. Caução

Este campo é informado quando o contrato possui controle de caução e indica como é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.

- Manual: neste caso os valores de caução devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e devem ser registrados manualmente pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes.
- Retenção: neste caso o valor de caução é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizada para o contrato (por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).

Dt. Encerram

Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado.

Revisão Atual

Define a revisão atual na qual se encontra o contrato.

Saldo

Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato.

Card

default	true
id	2
label	Informativos/Impostos

O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição.

Âncora

	informativosimpostos
	informativosimpostos

Campo:	Descrição
Estado	Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP
Alíq. ISS	Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00
Base INSS MO	Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00
Base ME	Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00

Card

id	3
label	Edital

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Âncora

	edital
	edital

Campo:	Descrição
Cod. Edital	Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001
Nr. Processo	Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001
Fil. Edital	Determina filial de origem do Edital. Exemplo: D MG 01

Card

id	4
label	Outros

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Âncora

	outros
	outros

Campo:	Descrição
Num. Cotação	Determina o número da cotação vinculada ao edital
Cod. Nota Emp.	Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato
Num. da Ata	Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato

Card

id	5
label	Fornecedores

Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.

Âncora

	fornecedores
	fornecedores

Campo:	Descrição
Código	Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001
Loja	Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01
Nome	Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A

Card

id	6
label	Clientes

Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente.

Âncora

	clientes
	clientes

Campo:	Descrição
Código	Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001
Loja	Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01
Nome Cliente	Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A

Card

id	7
label	Vendedores

Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações são utilizadas na geração dos pedidos de venda.

Âncora

	vendedores
	vendedores

Campo:

Descrição

Cod. Vendedor

Define o vendedor participante do contrato.

Perc. Com.

Define o percentual de comissão do vendedor.

Exemplo:

10,00

Card

default	true
id	8
label	Planilhas

Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.

Itens

Âncora

	itens
	itens

Campo:

Descrição

Nr. Planilha

Indica o código de identificação da planilha.

Exemplo:

000001

Fornecedor

Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor.

Exemplo:

01

Cliente

Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Loja

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente.

Exemplo:

02

Data Inicial

Indica a data de início da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.

Data Final

Indica a data de término da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato.

Valor Total

Indica o valor total negociado por meio da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema.

Tipo

Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.

Exemplo:

001

Reajuste

Indica se a planilha deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato.

Produto

Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

Exemplo:

000000000000001

Quantidade

Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que pode ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha.

Vl. Unitário

Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato.

Valor Total

Define valor total do produto negociado na planilha.

Desconto %

Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes.

Vl. Desconto

Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado.

Qtd. Medida

Define a quantidade já medida para o item da planilha.

Informações

title	Nota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato.

Saldo

Define o saldo do item da planilha a ser medido.

Informações

title	Nota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato.

Número da SC

Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.

Exemplo:

000001

Item da SC

Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.

Tipo Entrada

Define o tipo de entrada utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato.

Exemplo:

001

Tipo Saída

Define o tipo de saída utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.

Exemplo:

501

Tab. Preço

Define a tabela de preço aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato.

Base Instalada

Indica se o item é um equipamento e se há integração com o modulo Gestão de Serviços por meio da geração de base instalada.

Informações

title	Nota

Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente Compras.

Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades).

Os itens gerados por este método tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo Compras.

Rateio Contábil por Item

Âncora

	rateiocontabilporitem
	rateiocontabilporitem

Campo:	Descrição
% Rat.	Informe o percentual de rateio do item do rateio de contrato.
C. de Custo	Informe o centro de custo do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CC0000100
C Contábil	Informe a conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CC000000000000000200
Item Conta	Informe o item da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato.
Classe Valor	Informe a classe de valor da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CL0000300

Cronograma Financeiro

Âncora

	cronogramafinanceiro
	cronogramafinanceiro

Campo:	Descrição
Num. Parcela	Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1
Competência	Determina a competência (mês/ano) à qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016
Vl. Prev. Parcela	Define o valor previsto para execução na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário é atualizado automaticamente pelo Sistema após a atualização do cronograma físico.
Vl. Realizado	Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo Parc.	Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Data Vencto	Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato.
Dt. Prev. Med.	Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data é utilizada quando agendada a execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).
Dt. Realizado	Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Cronograma Físico

Âncora

	cronogramafisico
	cronogramafisico

Campo:	Descrição
Item	Define o item da planilha.
Produto	Define o código do produto conforme item da planilha. Exemplo: COD002
Qtd. Prevista	Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma.
Qtd. Medida	Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo	Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Cronograma Contábil

Âncora

	cronogramacontabil
	cronogramacontabil

Campo:	Descrição
Parcela	Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1
Dt. Prevista	Define a data prevista para apropriação do valor contábil. Exemplo: 30/06/2017
Vl. Previsto	Determina o valor previsto para contabilização.
Histórico	Define o histórico para registro do lançamento contábil.

Card

default	true
id	9
label	Multas/Bonificações

Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas.

Âncora

	multasbonificacoes
	multasbonificacoes

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação da multa/bonificação.
Descrição	Define a descrição para identificação da multa/bonificação.

Card

default	true
id	10
label	Documentos

Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos.

Âncora

	documentos
	documentos

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação do documento.
Descrição	Define a descrição do documento do contrato. Exemplo: Termo de compromisso.
Tp. Doc.	Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte. Exemplo: 002
Data Emissão	Determina a data de emissão do documento do contrato. Exemplo: 10/06/21016
Data Valid.	Define a data de validade do documento do contrato. Exemplo: 30/06/21017

Card

default	true
id	11
label	Adiantamentos

Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.

Âncora

	adiantamentos
	adiantamentos

Campo:

Descrição

Num. Adiant.

Define o número do adiantamento.

Cod. Fornec.

Determina o código do fornecedor.Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Lj. Fornec.

Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec.

Exemplo:

01

Cod. Cliente

Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Lj. Cliente

Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod. Cliente.

Exemplo:

02

Banco

Informe o código do banco.

Exemplo:

599

Agência

Informe o código da agência de acordo com o campo Banco.

Exemplo:

3040

Conta

Informe o código da conta.

Exemplo:

0000052631

Vl. Adiant.

Informe o valor do adiantamento.

Saldo

Saldo em valor do adiantamento

Informações

title	Nota

A cada medição realizada para o contrato em que o adiantamento é utilizado o saldo é atualizado.

Dt. Adiant.

Determina a data do adiantamento.

Card

default	true
id	12
label	Cauções retidas

Exibe-se esta pasta somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção.

Âncora

	caucoesretidos
	caucoesretidos

Campo:	Descrição
Fornecedor	Define o fornecedor da caução do contrato de compras. Exemplo: FOR001
Loja	Define a loja do fornecedor. Exemplo: 01
Cod. Cliente	Define cliente da caução no contrato de vendas. Exemplo: CLI001
Loja	Lj Cliente: Define Loja do cliente. Exemplo: 01
Num. Medição	Determina o número da medição que gerou o registro da caução retida. Exemplo: 000004
Dt. Medição	Determina a data do encerramento da medição. Exemplo: 01/06/2015
Vl. Retido	Determina o valor retido como caução da medição.
Vl. Baixa	Determina o valor da baixa da retenção.
Dt. Baixa	Determina a data da baixa da retenção. Exemplo: 20/07/2015
Histórico	Histórico da baixa.
Planilha	Determina o número da planilha do contrato. Exemplo: 000001

Card

default	true
id	13
label	Cauções

Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos.

Âncora

	caucoes
	caucoes

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação da caução
Cod. Fornec	Define o código do fornecedor e loja do fornecedor do qual está sendo recebida a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de compra.
Cliente	Define o código do cliente e loja do cliente para o qual está sendo paga a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de venda.
Data Entrega	Determina data de entrega do valor de caução. Exemplo: 30/07/2015
Vlr. Efetivo	Determina o valor da caução recebida/paga.
Tipo Abat	Indica se o valor a considerar para abatimento nas medições (quando tipo de caução habilitado para abatimento) será o valor efetivo da caução ou o valor do título gerado no ambiente Financeiro.
% Abatimento	Indica qual o percentual do valor da caução que será abatido a cada medição do contrato.

Card

default	true
id	14
label	Aprovações

Âncora

	Aprovações
	Aprovações

Aprovação de contrato por alçada de valor

O campo Grupo Aprov. define o grupo de aprovação do contrato. Caso o tipo de contrato selecionado possua um grupo de aprovação de situação cadastrado, o campo é preenchido automaticamente com a informação do tipo de contrato como sugestão para grupo de aprovação.

Ao alterar a situação do contrato que possua um grupo de aprovação para “Em Aprovação” ou “Vigente”, é verificado se no grupo selecionado existem aprovadores com faixa de valor de aprovação que contemplem o valor do contrato, seguindo o nível hierárquico definido no grupo de aprovação.

É gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para os níveis em que o valor do contrato esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato.

Informações

icon	false

Importante

Para as aprovações de revisão dos tipos: Paralisação, Reinicio, Clausula, Índice, Fornecedor / Cliente, Multas / Bonificação, Contábil, Readequação, Cauções.

Por se tratar de revisões que não alteram valores, o valor enviado para o processo de alçada será zero (0), para que o saldo do aprovador não seja consumido.

Para que estes documentos sejam enviados para o processo de aprovação é necessário que os aprovadores tenham a faixa de aprovação iniciada em zero (0,00).

Exemplo: Um aprovador com faixa de aprovação 0,01 até 1000,00 não gerará aprovação e deve ser alterado para 0,00 até 1000,00.

Alçadas de contratos por entidades contábeis

Na inclusão de um contrato, é possível definir para cada item de uma planilha um centro de custo, conta contábil, item de conta e classe de valor, que definem a entidade contábil daquele item. Estes campos podem ser preenchidos diretamente na aba de itens, ou na aba de rateio contábil. * Para efeitos de aprovação, caso existam entidades contábeis cadastradas na aba de itens e na aba de rateio contábil, serão consideradas as entidades informadas na aba de rateio contábil.

Ao alterar a situação do contrato para “Em Aprovação” ou “Vigente” é verificado se está habilitada a aprovação por entidades contábeis (parâmetro MV_APRCTEC) e se existe grupo de aprovação responsável por ao menos uma das entidades contábeis cadastradas no contrato.

Para definição do grupo de aprovação, é realizada uma busca do mais especifico para o mais abrangente, considerando a ordem dos campos: Centro de custo, Conta contábil, Item de conta e Classe de valor. Por exemplo:

Considerando a seguinte configuração de grupos de aprovação de entidades contábeis.

Grupo Aprovação	Centro de custo	Conta contábil	Item de conta	Classe de valor
GPA001	CC001	CTB101


GPA001	CC001	CTB102


GPA002	CC002	CTB201	IT20101	000002
GPA003	CC002	CTB201


GPA003	CC001


GPA003	CC002

				Não existe grupo
CC002	CTB200	IT20101	000002	GPA003
CC002	CTB201	IT20101	000002	GPA002

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