...

1. Ambiente D-1
2. Possuir os fontes AVGERAL.PRW, EICLO100.PRW, EINFO.PRW, EICAP111.PRW, EICAP113.PRW e EICAP114.PRW atualizados;
3. Possuir parcelas de câmbio importação disponíveis para geração de FFC;
4. Possuir o xsd de baixa (ListOfAccountPayableSettlements_1_000.xsd) na pasta especificada para o XSD;
5. Possuir o xsd de estorno (ReversalOfAccountPayableDocumentDischarge_2_001.xsd) na pasta especificada para o XSD;
6. Ter os adapters EICAP111, EICAP113 e EICAP114 cadastrados no configurador em "Atualizações / Schedule / Adapter E.a.i". O cadastro dos adapters pode ser feito conforme documentação encontrada em: TVFETN_DT_Integração do Easy Import Control via Mensagem Única - EAI

Pré-Requisitos003 – Processo de Importação:

1. Ambiente D-1
2. Criar um processo de importação com PO para conta e Ordem e Desembaraço pronto para geração de NF

Manutenção de FFC via Mensagem Única - EAI

Geração de Lote FFCSequencia003:

1. No modulo de Importação (SIGAEIC), acessar Atualização/Desembaraçoa rotina de Manutenção de FFC em "Atualizações / Financeiro / Manutenção FFC".Na
2. Será aberta uma tela de Desembaraço, selecione o processo criado, e acesse Outras Ações/Despesas.
3. Na tela de despesas, crie uma despesa para o desembaraço usando a despesa alterada na Sequencia 001 (411).
4. Salve a despesa.

Pré-Requisitos004 – NF de Transferencia:

1. Ambiente D-1
2. Ter o desembaraço com a despesa alterada na sequencia 001, e preparada para geração de NF

Obs. Caso o ambiente não possua a rotina de Nota Fiscal de Transferência, acesse o Easy Import Control – SIGAEIC, em seguida acesse “Miscelânea / Templates”. Será exibido um Wizard, clique em “Avançar” e em seguida selecione a opção “Conta e Ordem – Perfil Adquirente” e clique em “Avançar” até que o sistema Finalize a atualização. Após o término do Wizard, reinicie o sistema para que o novo menu seja carregado, já com a opção de NFT.

Sequencia004:

1. No modulo de importação (SIGAEIC), acesse Atualizações/Desembaraço/NF transferência.
2. Na tela de Nota de transferência, localize o processo criado na sequencia 003 pelo numero da DI.
3. Clique em “Valores NFT” para abrir o processo.
4. No grid de Itens do Processo, teremos dois novos campos “Desp. NFT” e “Val.Total”. Abaixo teremos explicado como são compostos os valores de cada um destes campos.

• Campo Desp. NFT: Seu conteúdo é definido com base nos “Impostos e Despesas da DI” que podem ser selecionadas no Grid exibido na parte superior da tela. No cadastro destas despesas, foi criado um novo campo, conforme mostrado na Sequencia002, em que é definida se a despesa compõe o Total da NFT ou não (Quando este campo está em branco, assume-se o valor Sim). Neste caso, ao selecionar uma despesa, caso ela esteja definida como Total NFT igual a Sim ou em branco, o valor desta despesa irá somar (valor rateado por itens) no campo Desp. NFT. Caso a despesa esteja definida como Total NFT igual a Não, o valor não será somado no campo Desp. NFT. 

• Campo Val. Total: Seu conteúdo é definido com base nos valores já calculados para os campos FOB R$, Frete R$, Seguro R$, Valor ICMS, Desp NFT e Valor IPI conforme regras abaixo:

O valor do FOB, do ICMS e da Desp NFT (Campo definido conforme item anterior) sempre irão compor o valor do campo Val. Total. Os campos de Frete e Seguro, caso estejam definidos no cadastro da despesa como Total NFT igual a Sim ou em branco, também irão compor o valor total do campo Val. Total, caso o cadastro da despesa esteja como Não, os valores não farão parte do campo Val. Total (a inclusão ou não dos valores de frete e seguro ao total são independentes, dependendo do cadastro de cada um).

Para o campo Valor IPI, temos a dependência do que estiver definido no parâmetro MV_EIC0058. Caso este parâmetro esteja Desabilitado (.F.), o valor do IPI NÃO deve ser considerado no campo Val. Total. Caso este parâmetro esteja habilidato (.T.), o valor do IPI deve ser SUBTRAÍDO do campo Val. Total.

1. Filtros. Informe os filtros desejados e, em seguida, clique em "Confirmar".
   1. Quando a rotina de FFC estiver com a integração EAI habilitada, os eventos 608 e 609 não estarão disponíveis para a geração da FFC;
   2. Para gerar uma nova FFC, o campo "Nº FFC" deve ficar em branco;
2. Após confirmar a tela de filtros, o sistema exibirá uma tela com todos os eventos disponíveis para geração da FFC. Selecione as parcelas desejadas para a criação e em seguida clique em "Confirmar" ou em "Outras Ações / Gera FFC's".
   1. Para ambientes com a integração EAI habilitada, haverá um limite de 100 parcelas que poderão ser selecionadas em cada geração da FFC.
   2. Após confirmar a geração da FFC, o sistema poderá gerar mais de um lote de FFC, conforme critério de quebra existente no sistema. Esse critério é definido através dos campos: Fornecedor, Moeda, Tipo de Contrato e Número da Operação.
3. Ao confirmar a geração do(s) lote(s), o sistema retornará para a tela inicial com os filtros da FFC.

Efetuando a Baixa de uma FFC

1. No modulo de Importação (SIGAEIC), acessar a rotina de Manutenção de FFC em "Atualizações / Financeiro / Manutenção FFC".
2. Será aberta uma tela de Filtros. Informe o número do lote que deseja efetuar a baixa no campo "Nº FFC", em seguida, clique em "Confirmar".
   1. Ao informar o Número do Lote, somente os eventos selecionados na criação da FFC serão exibidos;
   2. Todas as parcelas do lote estarão marcados para efetivação da baixa;
3. Para efetivar a baixa, vá na opção "Outras Ações / Fechamento".
4. Ao clicar na opção "Fechamento", o sistema exibirá uma tela para que sejam informadados alguns campos necessários para a realização da baixa, como Banco, Agência, Conta, Data de Liquidação e Taxa da moeda. Após informar os campos necessários, clique em "Confirmar".
5. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, ao confirmar será deisparada a integração EAI que efetuará a baixa dos títulos pertencentes a FFC gerada.
   1. A integração da baixa será executada pelos adapters EICAP111 e EICAP113;
   2. O tipo de mensagem enviada na integração será do tipo ListOfAccountPayableSettlements, versão 1.000;
6. Após finalizar, caso tenha sucesso na transação, o sistema retornará para a tela de filtros da rotina de FFC.
   1. Caso algum problema tenha ocorrido durante a baixa, o sistema exibirá uma mensagem de erro e toda a operação será desfeita;
   2. Caso a baixa tenha sido efetuada com sucesso, o sitema irá gravar os campos WB_SEQBX com a sequência de baixa e o campo WB_SEQLOTE com o lote gerado pelo sistema externo;

Efetuando o Estorno de uma baixa de FFC

1. No modulo de Importação (SIGAEIC), acessar a rotina de Manutenção de FFC em "Atualizações / Financeiro / Manutenção FFC".
2. Será aberta uma tela de Filtros. Informe os filtros desejados e, em seguida, clique em "Confirmar".
   1. Quando a rotina de FFC estiver com a integração EAI habilitada, os eventos 608 e 609 não estarão disponíveis para a geração da FFC;
   2. Para gerar uma nova FFC, o campo "Nº FFC" deve ficar em branco;
3. Após confirmar a tela de filtros, o sistema exibirá uma tela com todos os eventos disponíveis para geração da FFC. Selecione as parcelas desejadas para a criação e em seguida clique em "Confirmar" ou em "Outras Ações / Gera FFC's".
   1. Para ambientes com a integração EAI habilitada, haverá um limite de 100 parcelas que poderão ser selecionadas em cada geração da FFC.
   2. Após confirmar a geração da FFC, o sistema poderá gerar mais de um lote de FFC, conforme critério de quebra existente no sistema. Esse critério é definido através dos campos: Fornecedor, Moeda, Tipo de Contrato e Número da Operação.
4. Ao confirmar a geração do(s) lote(s), o sistema retornará para a tela inicial com os filtros da FFC
5. Após marcar os “Impostos e Despesas da DI”, selecione os itens do processo para geração da Nota Fiscal de Transferência e em seguida clique em “Gerar NFT” (Caso não tenha número de nota e série definido para os itens, o sistema irá informar e em seguida abrir a tela para que estas informações sejam informadas. Se preferir, tembém é possível utilizar o botão “Digitação No. NFT Itens” para informar o numero da nota e série para os itens). Ao confirmar a geração, o sistema irá perguntar se deseja utilizar formulário próprio ou não. Para este caso, a escolha desta opção não irá influenciar no retultado final. Ao final do processamento, o sistema irá informar que a geração da nota foi concluída.
6. O campo D1_TOTAL (Total de cada item da nota) deverá conter o valor que estava calculado no campo Val. Total.
7. Os campos de Frete e Seguro, caso estejam com o campo Total NFT igual a Não no cadastro da despesa, não devem ter seus valores gravados nos campos F1_FRETE e F1_SEGURO (Campos do Cabeçalho da nota). Caso estejam definidos como Sim ou em branco, os valores devem ser enviados ao cabeçalho da nota.