Remessa de Cobrança em Lote.

Características do Requisito

Descrição

Geração de arquivos de remessa de cobrança eletrônica em lote ou multi-coligadas, agrupados pelos dados do Convênio, ou seja, um arquivo por convênio.

Procedimento para Implantação

• Informe o cadastro de Remessa de Cobrança no campo conforme imagem abaixo.
  
  

• Estes dados serão utilizados como default no processo.
  • Código do Layout do Gerador de Saídas,
  • Diretório de Destino,
  • Nome do Arquivo,
  • Remessa de Cobrança.

Procedimento para Utilização

• Acesse o Menu Movimentações Bancárias, Processos em Lote, Remessa de Cobrança em Lote.
  
  

• Ao abrir a tela, clique no botão de incluir filtro e selecione o filtro de acordo com as informações do Boleto.
  
  

Obs.: O filtro selecionado deve-se estar referenciado o Código da Coligada que será realizado, caso não seja informado o sistema irá executar para todas as coligadas.

No exemplo da imagem acima, será realizado a remessa para Boletos que foram emitidos na semana das coligadas 1 e 2.

• Após selecionado o filtro, execute.

• Após a execução o sistema irá salvar os arquivos de acordo com o diretório parametrizado no convênio, conforme mostrado na etapa de procedimento de implantação.
  • Lembre-se de ter permissão à pasta caso esteja enviando o arquivo para um diretório na rede.

• No log de execução teremos duas opções, um log para a geração do arquivo e outro para informar quais os convênios tiveram a remessa concluída.
  • Veja o exemplo.

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