Histórico da Página
Assunto
Produto: | TOTVS - Gestão Contábil |
Versões: | 12.1.17 |
Ocorrência: | Cadastro de Contas Paralelas |
Ambiente: | Novo Modelo BackOffice |
Passo a passo: | Definição do Processo: As contas paralelas são muito usadas nas obrigações acessórias ECD e ECF para que a Receita Federal consiga analisar os dados de forma padronizada. Porém, seu principal objetivo é consolidar as contas contábeis para avaliação de novos cenários ou adequação dos fatos contábeis à legislação estrangeira. Regras Gerais: O usuário só tem acesso ao plano paralelo por meio de relatórios, visto que os lançamentos são sempre feitos nas contas contábeis. O sistema não permite mais de um relacionamento de uma conta contábil com uma paralela. Parametrização Necessária: 1 - Acesse Cadastros/Paralelo para inserir um novo Plano Paralelo: 2 - Ao clicar em incluir, o sistema abrirá a tela com os dados básicos do cadastro: Obs. Se plano paralelo for digitado pelo usuário a máscara deve ser informada, por outro lado, se for um cadastro para importação de um dos planos da Receita Federal o campo deve ser preenchido com apenas uma "#", pois no momento da importação o plano irá seguir a hierarquia informada no arquivo texto. A instituição responsável também merece atenção, visto que irá influenciar na geração das obrigações acessórias bem como na tela de visão das contas paralelas. 3 - Após o cadastro dos dados básicos, clique em Anexos/Contas Paralelas para inserir as contas: 4 - Em seguida ao aplicar o filtro o sistema abre a tela de visão do plano, clicando em Incluir a tela com os dados de cadastro é apresentada. Vejamos nas figuras: Ao informar uma conta analítica o sistema abre os cadastros de associação. 5 - Acesse as abas de associação e informe as contas contábeis e gerenciais/centros de custo relativos à conta paralela, conforme abaixo. Selecione as contas contábeis e clique na seta para a direita: Após a seleção das contas contábeis, informe qual conta gerencial/centro de custo está relacionado às contas contábeis selecionadas no item anterior: |
Observações: | A associação de contas gerenciais/centros de custo pode ser feita de forma automática de acordo com processo a ser detalhado em outra FAQ. Para importação do plano de contas referencial, favor acessar o link: RMCTB00001_Importação do Plano de Contas Referencial |