Definições do processo: 

A Consistência de Lançamentos tem como objetivo analisar os dados relacionados a todos os lançamentos existentes na base, aos seus respectivos rateios, datas e valores e apontar inconsistências encontradas corrigindo-as quando possível.

Algumas inconsistências poderão ser acertadas automaticamente, bastando marcar as opções desejadas. Outras serão apenas registradas em um relatório (LOG) que será apresentado no final do processo, devendo ser acertadas manualmente pelo usuário.

É muito importante que se faça um backup antes de iniciar a consistência dos lançamentos contábeis.

Procedimento

Acesse o menu Escrituração Contábil > Ferramentas > Consistência de Lançamento.

Recomendamos que a execução seja realizada sem informar nenhum período para que todo o Período Contábil seja validado, e selecionar todas as opções.

Log da Consistência de Lançamentos

Segue abaixo as principais mensagens apresentadas no Log da Consistência de Lançamento e suas respectivas soluções.

CAUSA/SOLUÇÃO 

LANÇAMENTOS QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS ATUALIZAR O CAMPO APLICAÇÃO DE ORIGEM DE ACORDO COM LOTE. 

Essa inconsistência é apresentada, pois existem Lançamentos Contábeis no Lote em questão que não possuem mais relacionamento com o aplicativo de origem (RM Nucleus). 

Nesse caso, é orientado realizar 1 (um) dos processos abaixo: 

a) Realize a Integração do Lote;

b) Acesse o Lote, selecione os registros correspondentes e realize a exclusão dos Lançamentos Contábeis apresentados no 'Log da Consistência de Lançamentos';

c) Execute o Diagnóstico de Rastreabilidade dos Lançamentos Contábeis, para identificar os lançamentos inconsistentes e ao finalizar a execução do processo, os lançamentos selecionados serão excluídos da base de dados.

LANÇAMENTOS QUE NÃO POSSUEM RATEIOS EXIGIDOS 

Essa inconsistência é apresentada quando existem Lançamentos em Lote ou no Lote Zero, onde o Rateio a Débito e (ou) Rateio a Crédito não foi preenchido. 

Nesse caso, acesse o(s) Lançamento(s) apresentado(s) no Log e realize o preenchimento citado.

LANÇAMENTOS FORA DO PERÍODO CONTÁBIL – (DATA INICIAL DO PERÍODO) A (DATA FINAL DO PERÍODO). 

Essa inconsistência é apresentada devido à Data de Fechamento indicada nos parâmetros do RM Saldus. Menu Ambiente > Parâmetros > Totvs Gestão Contábil > Fechamento > Período Contábil.

Nesse caso, é orientado acessar o menu Ambiente > Parâmetros > Totvs Gestão Contábil > Fechamento > Período Contábil e alterar ou retirar a Data Fechamento informada.

Caso identifique que os lançamentos apresentados para esta mensagem tenham a Data anterior a Data Inicial do Período Contábil, pode ter ocorrido a alteração da Data Inicial através de manutenções no banco de dados. Neste caso a Data Inicial deve ser reajustada compreendendo todos os lançamentos contábeis presentes nesta coligada.

Exemplo: O Período Contábil da coligada 1 é 01/01/2015 à 31/12/217, mas através deste processo foi apresentada esta mensagem onde foram listados lançamentos que possuem a Data igual a 05/06/2013.

LANÇAMENTOS QUE CONTÉM PARTIDAS COM DATAS DIFERENTES

Através do novo modelo do BackOffice o RM Saldus passou a trabalhar com partidas contábeis nos lançamentos contábeis, onde as partidas agrupadas no mesmo lançamento devem possuir a mesma Data. Desta forma ao realizar a conversão da base de dados para o novo modelo, alguns lançamentos do modelo antido podem ser agrupados como partidas em um único lançamento. Ficando desta forma várias partidas com datas variadas em um mesmo lançamento, podendo gerar incosistências no sistema.

Para a correção será necessário solicitar ao DBA de sua empresa para alterar a data das partidas dos lançamentos apresentados para esta mensagem, informando a mesma data em todas as partidas que compõem um determinado lançamento.

SOMA DOS VALORES DO RATEIO A DÉBITO E (OU) A CRÉDITO COM VALOR DIFERENTE DO VALOR DO LANÇAMENTO 

Essa inconsistência é apresentada quando existem Lançamentos em Lote ou no Lote Zero, onde o valor do Rateio a Débito e (ou) do Rateio a Crédito não corresponde ao valor do Lançamento. 

Acesse o(s) Lançamento(s) apresentado(s) no Log e realize o preenchimento citado. 
Nota: Esta inconsistência não deverá ser impeditiva para a conversão. 

LANÇAMENTOS QUE CONTÉM CAMPOS NULOS QUE SÃO OBRIGATÓRIOS NO NOVO MODELO. 

Realize o preenchimento dos campos obrigatórios dos 'Lançamentos Contábeis' apresentados no Log, ou realize a exclusão do mesmo pela manutenção de Lançamentos ou pelo Banco de Dados caso seja necessário. 

Tabela: CLANCAMENTO, CPARTIDA, CCONT, COPERACAO, CCONTRAT, CRATEIOLC 

Coligada: CODCOLIGADA

Referência: LCTREF 

EXISTEM RATEIOS COM CÓDIGO DA COLIGADA DIFERENTE DO CÓDIGO DA COLIGADA DA CONTA CONTÁBIL / GERENCIAL. 

Entre em contato com o suporte, para que seja disponibilizado o script de correção. 

LANÇAMENTOS QUE POSSUEM RATEIOS COM VALOR 0 (ZERO). 

Informa todos os lançamentos que não tem registros de rateios, mas sua Conta Contábil exige rateios. 

Nesta situação o sistema pode apresentar registros na tabela CRATEIOLC com valor de rateio igual a zero (campos VLRDEBITO e VLRCREDITO igual a 0), nesta situação deve-se fazer um select no banco de dados pela referência apresentada no relatório (CAMPO LCTREF) e verificar se o rateio deve ser excluído (via script). Se existir dois registros na CRATEIOLC, um correto e outro incorreto (valor=zero) para o mesmo LCTREF, o registro incorreto deverá ser deletado. 

RATEIOS A DÉBITO PARA CONTA A CRÉDITO/ RATEIOS A CRÉDITO PARA CONTA A DÉBITO 

Informa todos os rateios com contas de crédito que têm o valor de débito maior que zero. 

Na tabela de partidas dos lançamentos (CPARTIDA) a conta que exige rateio foi informada no crédito, porém na tabela CRATEIOLC o campo VLRDEBITO está com valor maior que zero, isto está incorreto, pois o rateio exigido para a conta é a crédito, portanto o campo VLRDEBITO deveria estar igual a zero. Nestes casos realizar a alteração automática é inviável, então o acerto quando ocorrer será feito manualmente regravando o lançamento. Antes de executar as alterações deve ser feito select's para confirmar a inconsistência. 

Obs.: Regravar um lançamento contábil significa entrar no lançamento alterar as contas contábeis e salvar o lançamento. Após, altere novamente as contas contábeis conforme lançamento original e salve novamente. É importante anotar os dados do lançamento original para deixar o lançamento com as mesmas contas contábeis que se encontrava. Este procedimento na maioria das vezes regrava os dados na tabela de rateios (CRATEIOLC).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caso necessário, favor realizar os procedimentos de correção em base teste (backup) e somente após avaliar os resultados aplicar em base de produção.