NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
História Rotina 749: 1/4 – Suplementação orçamentária Eu, Lucinete, preciso que seja possível a realização e a gestão de suplementações orçamentárias, pois em nosso sistema anterior possui este processo e a empresa já esta habituada a realização deste processo e no WinThor não temos este processo. Suplementação orçamentária: É quando o orçamento de uma conta gerencial é atingido e se deseja ultrapassar o valor orçado.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:
1. Deve ser incluído um parâmetro, por filial, na rotina 132, para que a empresa possa definir se deseja ou não trabalhar com suplementação orçamentária. Nome do parâmetro: Trabalha com suplementação orçamentária Texto de ajuda: Caso definido como sim, o sistema dará opção ao usuário solicitar o lançamento de uma despesa acima do orçado, nas rotinas 749, 631, 750 e 614. Bem como habilitará a opção da rotina 760 de gestão orçamentária. 2. Caso o parâmetro esteja marcado como sim, a rotina não deve validar a permissão de acesso 1: “Permitir gerar lançamento acima do orçado”, pois todo lançamento acima do orçado irá para solicitação de suplementação. 3. No entanto, a rotina deve validar o orçamento da conta e caso o mesmo esteja sendo ultrapassado, a rotina deve perguntar para o usuário se deseja realizar uma solicitação de suplementação do orçamento. 4. Para validação do valor realizado, a rotina deve validar o parâmetro 1680 – Trabalha orçamento com regime de competência e caso a filial do lançamento trabalhe com suplementação, a rotina deve validar também os valores pendentes de aprovação da suplementação (somente com status pendente na tabela pclancbloq) 5. Caso o usuário confirme a solicitação de suplementação, a rotina deve gravar este lançamento de despesa em uma tabela temporária, até que a suplementação seja aprovada. (pclancbloq) Para o tratamento do centro de custo: 7. Caso o parâmetro 2961 – Bloqueio de despesa acima do valor orçado para o centro de custo e o novo parâmetro "Trabalha com suplementação orçamentária" estiverem marcados como sim, a rotina deve validar se o valor realizado + o lançamento atual, ultrapassou o orçado para o centro de custo, dentro da conta gerencial informada e no mês informado (de acordo com o vencimento ou competência, dependendo do parâmetro de competência); 8. Caso o orçamento para o centro de custo tenha sido ultrapassado, também deve ser dada opção para realizar a suplementação do lançamento, mesmo se o valor realizado não tiver ultrapassado o da conta gerencial; Informações adicionais: 1. Quando realizada solicitação de suplementação, o sistema deverá gravar os mesmos dados que são inseridos na PCLANC e na PCRATEIOCENTROCUSTO em uma tabela separada até que seja realizada a aprovação ou não da suplementação. 2. Após o usuário aprovar a suplementação que o sistema gravará as informações na PCLANC. 3. Incluir um campo na nova tabela pcrateiocentrocusto para indicar se a solicitação de suplementação foi para o devido lançamento, para facilitar na rotina 760 o usuário identificar qual rateio que estourou o orçamento Rotinas a serem validadas: 614, 749, 631, 750

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/