Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)APURAR PIS COFINS REGIME DE CAIXA
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||||
Módulo: | Informe o móduloLivros Fiscais | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 0.121100.2017(HIS.03964.2017) | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | FIS-1842Apurar PIS COFINS regime de caixa | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Versão/Release: | Rotina 1096: 28.06.0.016 Rotina 1097:28.6.00.004 |
Objetivo
Gerar Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, Jussana analista de negócios do modulo fiscal , necessito que a forma de geração dos Registro de Apuração de Pis e Cofins sejam alterados para passar a buscar as informações da movimentação financeira conforme os recebimento dentro do período de geração do Sped-Contribuições. Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1.
Definição da Regra de Negócio
- A rotina 1097 deverá passar a busca as informações para geração dos Registros F500 , F510, F525 dentro do período informado retornados pelo serviço do modulo financeiro (His.04195.2017);
- O serviço de apuração de valores recebidos deve atender os seguintes critérios:
- Cod. Filial = trazer informação do código da filial do título;
- Num. Nota = trazer informação do número de nota original;
- Num. Transvenda = trazer informação do número de transação da venda original;
- Doc. De baixa = trazer informação do numtransvenda + prest da prestação que foi baixada e que compôs o valor recebido;
- Dt. Pag. = trazer informação da data do pagamento da prestação que foi recebida;
- Vl. Nota Fiscal = trazer informação do valor da nota fiscal orginal;
- Vl. Recebido = coluna será calculada dinamicamente, e será somado o valor recebido da nota fiscal de acordo com as datas de pagamento;
- Vl. da Parcela = trazer informação do valor da parcela que foi baixada;
- Total Juros / Despesas = trazer informação do juros e outros acréscimos recebidos;
- Desconto = trazer informação do valor de desconto concedido na parcela baixada;
- Valor pago = trazer informação do valor pago da parcela baixada;
- Com estas informações deverá ser gerado os valores a serem apurados por regime caixa para o Registro F500 e seus filhos relativos a apuração de PIS e Cofins por Regime Caixa.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
- Deverá ser alterado o relatório de Saída da Rotina 1096 com base no serviço utilizado pelo serviço financeiro (His.04195.2017) para demonstrar os valores recebidos referentes ao período vinculados aos documentos emitidos.
- A estrutura do relatório não deverá ser alterado;
- Deverá ser criado um filtro de documentos vinculados e não vinculados.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu winthor > 1097 |
1096 - Relatório Apoio Conferência Informações | Alteração | Menu winthor > 1096 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas 1096 e 1097 para as versões citadas acima, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Para utilizar as novas funcionalidade atualize as rotinas para as versões citadas e execute os procedimentos realizados atualmente.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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