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Assunto
Produto: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Versões: | 11.82 e superiores |
Ocorrência: | Aplicação de Margem de valor agregado em base de cálculo de tributo |
Ambiente: | Cálculo de Tributos |
Passo a passo: |
Composition Setup |
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- Como Fazer
Como parametrizar o sistema para calcular MVA/IVA – Margem de Valor Agregado por Produto?
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Tem por finalidade permitir o equilíbrio no preço das aquisições interestaduais e internas. A medida se justifica ainda em razão da necessidade de se reduzir vantagem competitiva no preço final da mercadoria sujeita à ST.
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Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão FiscalAcessar o Totvs Gestão Fiscal |
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em | Cadastro | Natureza de Operação | |
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e editar natureza desejada onde deve informar:
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Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
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Acessar | Cadastro | |
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Fiscais | Mais... | Tributos | e cadastrar os tributos | ICMS e ICMSST |
Onde deve informar: Sigla: ICMS Tipo tributo fiscal: ICMS Tipo: Variável Incidência: se o tributo deve incidir sobre produto x serviços ou ambos Buscar Alíquota: Natureza (definido pelo usuário) |
Sigla: ICMSST Tipo tributo fiscal: ICMS / ST Tipo: Variável Incidência: se o tributo deve incidir sobre produto x serviços ou ambos Buscar Alíquota: Natureza (definido pelo usuário) |
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Acessar |
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o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Incluir | |
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Cadastrar fórmula que será considerada para calcular base de cálculo do |
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tributo ICMSST |
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considerando o MVA. Exemplo: (KQT*KPU) + ((KQT*KPU) * LFATORST('ICMSST')/100) |
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Acessar | |
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Cadastros | Produto | |
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selecionar o código desejado e clicar |
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em | Anexos | Dados Fiscais por UF | |
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onde deve informar: Estado: para movimentação de “entrada” deve informar o estado da filial onde a mercadoria está sendo inclusa. Se tratando de movimentação de “saída” deve informar o estado do fornecedor para o qual está sendo efetuada operação de saída Alíquota Interna de ICMS: informar alíquota pertinente estado referenciado anteriormente, obedecendo consistência de movimentações de entrada e de saída. Margem S.T (%): informar margem ST para estado em questão |
Acessar | |
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Ambiente | Parâmetros | |
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Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar: Etapa Fis Tributação – Item - Tributo: ICMS - Fórmula da base de cálculo do tributo: colocar código que retorna valor da base de cálculo do ICMS - Procurar alíquota em: Natureza - Tributo: ICMSST - Fórmula da base de cálculo do tributo: colocar código da fórmula inclusa anteriormente - Procurar alíquota em: Natureza - |
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Tributo Base: ICMSST |
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Etapa Fis- Escrituração - Gerar Escrituração: Habilitar - Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal ** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que geram escrituração** |
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Etapa Fis – Natureza - Edição: Edita - Seleção Automática da Natureza: selecionar por item ** A parametrização acima tem que obedecer local onde os tributos estão sendo referenciados** |
Descrição do ProcessoA inclusão dos movimentos será feita como de costume, porém ao editar o item de movimento na |
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aba | Tributos | |
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o campo | Base de Cálculo | |
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pertinente tributo ICMSST |
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será calculado obedecendo conteúdo da fórmula inclusa anteriormente. A variável | LFATORST('ICMSST') | considera fórmula interna: MVA Ajustada: (A x B) - 1) x 100 |
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para composição de seu valor. Onde: A= (1 + MVA ST Original) B= (1- Alíquota Interna) / (1 – Alíquota ST Interna) As informações serão obtidas em: Totvs Gestão Fiscal |
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em | Cadastro | Natureza | | ICMS\IPI | Regra de ICMS | |
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informar “Alíquota ICMS (%)” que será considerada na fórmula no campo “Alíquota Interna”. Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
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em | Cadastro | Produto | Anexos | Dados Fiscais por UF | |
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deve clicar em | Incluir | e preencher: - Alíquota ST Interna: preencher alíquota interestadual pertinente operação no estado selecionado - Margem S.T (%): preencher margem de ST pertinente operação no estado selecionado |
Memória de Cálculo Exemplo: - Alíquota Interna = Alíquota ICMS: 12% - Alíquota ST Interna = Alíquota ST Interna D.A (%): 25% - MVA ST Original = Margem ST (%): 45,31% - Total do Item: 1.000,00 Cálculo realizado: A = (1+ 45,31) = 1,4531 B = (1 – 0,12) / (1 – 0,25) B= 0,88 / 0,75 = 1,1733 Valores aplicados na fórmula: MVA Ajustada: ((A x B) - 1) x 100 ((1,4531 x 1,1733) – 1) x 100 (1,7049 – 1) x 100 0,7049 x 100 = 70,49% O valor obtido de “70,49%” será aplicado na fórmula de base de cálculo |
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do ICMSST |
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“(KQT*KPU) + ((KQT*KPU) * LFATORST('ICMSST')/100)” fazendo com que o valor seja apresentado: (1 x 1000) + ((1 x 1000) x 70,49 /100) 1000 + (1000 x 70,49 /100) 1000 + 704,90 = 1704,90 |
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Informações Adicionais- Pode ser utilizada |
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variável | LFATORST | |
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aplicável no item ou |
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variável | MFATORST | |
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aplicável no movimento, a utilização das mesmas será determinada com base na parametrização dos tributos onde será definido se os tributos serão considerados no item ou no movimento, assim como, a seleção da natureza de operação. - Caso a Natureza de Operação do Lançamento Fiscal utilize MVA Ajustada por Produto, não será permitido o recalculo do Lançamento, isso porque, em uma mesma parcela do Lançamento Fiscal, podem existir produtos com Margens de Lucro diferentes. |
Escrituração do MovimentoA escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário deve |
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acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | |
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incluir lote para escrituração e fazer filtro da nota fiscal desejada. Depois de concluído processo de escrituração, ao acessar o Totvs Gestão Fiscal |
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em | |
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Obrigações Principais | |
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Lançamentos | e editar o lançamento fiscal os dados da substituição tributária serão apresentados na |
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aba | |
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Situação Tributária | Substituição Tributária no |
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campo | |
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Base Subst. Tributária |, onde ao clicar no |
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ícone | | será aberta tela com o cálculo realizado. |
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Observações: | Para |
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COMUNIDADE R@Materiais e |
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Abertura de Chamados Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: |
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4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 5 – (Materiais) |