Regra Principal de Extração: Extrai todos os títulos a pagar utilizando como base para extração a data de vencimento dos documentos. As antecipações não são consideradas pelo extrator.

Conferência das Informações

Medidas:

Vl Comprado (HLD_VCOMPR): indica o valor dos títulos implantados. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA) 
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.

No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a ser validado.
Campo Data Transação: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). 
Campo Data Emissão: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Vencto: informar a faixa de data de vencimento a ser validada.
Demais Campo: Faixa aberta, sem filtro.

No grupo “Compras Cartão Crédito”, configurar os parâmetros:
Marcar os campos “Título Fornecedor Compra” e “Título Fornecedor Cartão”.

No grupo “Transação”, configurar os parâmetros:
Desmarcar o campo “Substituição”. 
Marcar o campo “Implantação”.

No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.

Vl Vencimento (HLD_VVECTO): indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA) 
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento, Unidade de Negócio e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Visualização”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Títulos não Bloqueados”, “Considera Desconto no Saldo”, “Ordem Compra”, “Imprime Resumo Final” e “Imprime Relatório”.

No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal”, “Impto Retido” e “Impto Taxado”.

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Posição em: informar a data “01/01/9999”, para considerar a posição atual dos títulos em aberto. Observação: Não deve ser utilizada a data “31/12/9999”, pois há um tratamento específico no relatório em relação a esta data e com isto, alguns títulos podem não ser considerados.
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No botão “Faixa”, na tela “Faixa - Títulos em Aberto do Contas a Pagar”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Vencimento: informar o período utilizado para validação.
Campo Data Emissão: informar as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). 
Demais Campos: Faixa aberta, sem filtro.

No botão “Classificação”, na tela “Classificação Documentos em Aberto APB”, configurar os parâmetros:
No grupo “Classifica”, selecionar a opção “Por Estabelecimento/Fornecedor/Vencimento”. 
No grupo “Totalização”, marcar as opções “Totaliza Estabelecimento” e “Totaliza Vencimento”.

Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC): indica o valor do documento que foi substituído. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA) 
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.

No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a ser validado.
Campo Data Transação: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). 
Campo Data Emissão: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Vencto: informar a faixa de data de vencimento a ser validada.
Demais Campo: Faixa aberta, sem filtro.

No grupo “Compras Cartão Crédito”, configurar os parâmetros:
Marcar os campos “Título Fornecedor Compra” e “Título Fornecedor Cartão”.

No grupo “Transação”, configurar os parâmetros:
Marcar o campo “Substituição”. 
Desmarcar o campo “Implantação”.

No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.

Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e através do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”

Nome da tela+Código do programa

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

...

Objetivo da tela:

...

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...