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Campo:

Descrição:

Série Padrão

Série Inserir a série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Função Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). 

Conta Custo Contábil

Este campo será utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota.

Informações
titleImportante:

A conta do item pode ser vista no programa CD0138, com o label "Conta de Aplicação".

A conta contábil para o item da nota somente é solicitada nas seguintes condições:

- Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou

- Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou

- Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico; 

Centro Custo Contábil

Centro Inserir o centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. 

Nr Itens por NF

Número Inserir o número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. 

Tamanho Descrição Item Nota

Quantidade Inserir a quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. 

% IRRF

Percentual Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. 

% INSS Retido na Fonte

Percentual Inserir o percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. 

Horizonte Fixo

Número Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.

Informações
titleImportante:

Somente são consideradas para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte.

Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo “Considera Ordens Prod Para Alocação” esteja assinalado. 

Remanejamento

Tipo Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são:

  • Peso Líquido.

  • Peso Bruto.Bruto 

Parâmetros Gerais

Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:

  • Faturamento Retroativo: quando assinalado, indica que serão efetuados faturamentos retroativos (anteriores à data atual).

  • Junta Pedidos / Junta Pedidos/Resumo: assinalado, indica que no cálculo da nota fiscal de um embarque haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento.

Informações
titleImportante:

Somente são agrupados os pedidos que atenderem os critérios abaixo:

  • Possuir o mesmo cliente
  • Possuir a mesma condição de pagamento, com exceção para a condição de pagamento especial (“0”)
  • Possuir o mesmo representante principal
  • Possuir a mesma moeda
  • Possuir os primeiros três dígitos da natureza de operação idênticos
  • Possuir o mesmo local de entrega
  • Possuir a mesma cidade CIF
  • Possuir os mesmos descontos (somente nas releases abaixo do EMS 2.04)
  • Possuir o mesmo canal de venda
  • Possuir a mesma espécie de pedido
  • Não agrupa pedidos com modalidade Vendor
  • Possuir o mesmo parâmetro para geração de faturas; nesse caso, não são agrupados pedidos que geram e que não geram faturas.
Nota
titleNota:

Quando existir a integração com o SGT, esse campo além de indicar a junção de pedidos, irá indicar a junção de romaneios no Cálculo de Romaneios (FT4016). 

  • Considera Descontos na Junção: quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Junta Pedidos estiver selecionado.

  • ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

  • ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.

Informações
titleImportante:
Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da nota fiscal. No caso do usuário necessitar destacar o ISS na nota e não possuir esse tributo incluso no preço do produto, a função permite apurar, destacar e incluir o valor na primeira duplicata a ser cobrada.

  • Reabre Resumo: quando assinalada, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.
    Nota:
    Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT.

  • Considera Ordens Prod Para Alocação: quando assinalado, determina que as ordens de produção, que a atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Informações
titleImportante:

Quando assinalado, o campo “Horizonte Fixo” deverá ser informado para permitir que o sistema somente considere para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte.

Condições para alocação das ordens: 

1.    o item da ordem deve possuir o mesmo item/referência que estiver sendo alocado. 

2.    o item deve possuir controle serial. 

3.    a data de término da ordem deve estar dentro do horizonte fixo, o qual foi definido na Função Parâmetros do Faturamento (FT0301). 

4.    somente serão consideradas ordens de produção diferentes de finalizadas ou terminadas. 

5.    a ordem deve possuir saldo para reporte. 

6.    a ordem deve pertencer ao mesmo estabelecimento do item que está sendo alocado ou ao estabelecimento que faça parte do grupo de alocação. 

7.    a linha de produção da ordem deve permitir alocação.

O conceito Grupo de Alocação apresenta os detalhes sobre essa funcionalidade e descreve como parametrizar o sistema para que esse conceito seja utilizado.

Geração de Faturas

Selecionar as opções relacionadas ao processo de geração de faturas.

  • Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509).

  • Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas).

  • Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitida.

Informações
titleImportante:

Quando o parâmetro Unidade Negócio, localizado no programa Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado, ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas serão desabilitados.

Forma de Geração de Referências

Selecionar a opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:

  • Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

  • Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.

Informações
titleImportante:

Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

  • Por Nota Fiscal: quando selecionado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.

Informações
titleImportante:

Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS

Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.

Nota
titleNota:

Para tipos de frete igual a FOB, será parametrizado se a data real de entrega será atualizada automaticamente. Neste caso, no momento do cálculo da Nota Fical, a data de emissão da nota é gravada como sendo a data real de entrega para todos os itens da nota e o percentual de entrega será gravado igual a 100%.

Considera Mensagem Item da Nota

Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal.

Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).

Nota
titleNota:

A busca dos relacionamentos na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238), será pela Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota.

...

Campo:

Descrição:

Contabilização FT

Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. 

Termo de Abertura Diário

Selecionar o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Termo de Encer Diário

Selecionar o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Pág Inicial Diário

Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; 

Pág Final Diário

Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. 

Próxima Pag Diário

Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. 

Dup p/ICMS Subst

Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. 

Dia Limite Geração

Inserir o dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.

Informações
titleImportante:

Entende-se por Dia Limite Geração o dia do mês subsequente ao da emissão da nota para geração de duplicatas com a cobrança do ICMS Substituto, ou seja, se a data de vencimento da primeira duplicata for maior que a data informada neste campo, o sistema desconsidera o vencimento da duplicata e passa a obedecer aos dados informados no campo Dia Vencimento Duplicata (ver descrição abaixo) que neste caso será o dia efetivo para geração da cobrança da substituição.

Caso a data do primeiro vencimento da duplicata seja inferior a data informada neste campo a cobrança do ICMS Substituto será feito junto a primeira duplicata.

 

Dia Vencimento Duplicata

Inserir a data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.

Nota
titleNota:

Entende-se por Dia Vencimento Duplicata a data determinada para a geração das duplicatas de cobrança de ICMS Substituto, quando a data do primeiro vencimento da duplicata for superior a data informada no campo Dia Limite Geração. Neste caso será criada uma duplicata adicional para a cobrança do ICMS Substituto com a data informada neste campo. 

Informações
titleImportante:

Podemos visualizar melhor estas parametrizações com exemplos práticos.


Exemplo 1:

Dia Limite Geração - 28

Dia Vencimento Duplicata - 15

Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas:

1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento)

2º duplicata – 26/06 – R$     639,94

3º duplicata – 26/07 – R$     640,12

Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela.


Exemplo 2:

Dia Limite Geração - 25

Dia Vencimento Duplicata - 15

Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas

1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração)

2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94

3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94

4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12

Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. 

Forma Rateio

Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:

Na primeira duplicata.

Com valor das despesas.

Com valor de IPI.

Com valor de mercadorias.

Nota
titleNota:

Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem".

Vl Mínimo NF

Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.


Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Alocação 

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a alocação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Permite Saldo Negativo para itens contr. por lote

Quando assinalado, indica que é permitido atualizar notas fiscais no estoque, mesmo que os itens controlados por lote tenham saldo insuficiente. 

Lote padrão para saldo negativo

Informar o lote padrão para saldo negativo dos itens controlados por lote. 

Integra WMS

Quando assinalado, indica que haverá a integração do Módulo de Faturamento com o WMS 

Lote Alocação WMS

Inserir o lote que o módulo de Faturamento irá utilizar na Preparação do Embarque (FT3000) dos itens cujo tipo de controle seja diferente de Serial e o depósito para Alocação seja um depósito de WMS. É deste depósito que será feita a desalocação no retorno dos lotes separados no WMS.

Informações
titleImportante:

O lote de alocação WMS não é considerado para os itens cujo tipo de controle seja igual a Serial, sendo que os mesmos permanecerão com o campo lote igual a branco.



Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Termos de Abertura e Encerramento (CD0102)

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