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Esta rotina tem como objetivo realizar a edição e/ou exclusão dos lançamentos gerados pela rotina "749 – Incluir Título a Pagar", no entanto, não efetua a edição e exclusão de lançamentos de devolução ou referentes à entrada de mercadorias. Também será possível alterar um título do tipo "Provisionado" para "Confirmado".

Tela Inicial

Objetivo da tela:

A tela de abertura da rotina é utilizada para a pesquisa dos títulos a serem consultados, excluídos ou alterados, que é composta por filtros, campos, opções e botões.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Filial	Utilizado para selecionar a filial vinculada ao(s) título(s) que serão pesquisados.
Período de Lançamento	Utilizado para realizar a pesquisa do título através de seu período de lançamento.
Período de Vencimento	Utilizado para realizar a pesquisa do título através de seu período de vencimento.
Período de Competência	Utilizado para realizar a pesquisa através do período de competência, ou seja, realizará a consulta de lançamentos de títulos a pagar.
Boleto	- Apenas lançamentos com boleto: quando marcada, apresenta na grid apenas os títulos lançados com boleto; - Apenas lançamentos sem boleto: quando marcada, apresenta na grid apenas os títulos lançados sem boleto; - Todos: quando marcada, apresenta na grid tanto os lançamentos com boleto quanto os lançamentos sem boleto.
Lançamentos	- Em aberto: quando marcada, apresentam na grid somente os títulos a serem pagos; - Pagos: quando marcada, apresentam na grid somente os títulos quitados, ou seja, pagos; - Todos: quando marcada, apresenta na grid tanto os títulos em aberto quanto os títulos pagos.
Tipo	- Confirmados: quando marcada, apresentam na grid somente os títulos confirmados na rotina 749 – Lançamento de Contas a Pagar. Os lançamentos confirmados podem vir dos seguintes processos: a. Entrada de Mercadoria, rotina 1301 - Receber Mercadoria; b. Inclusão de lançamento a pagar, rotina 749 - Incluir Título a Pagar; c. Devolução de cliente, rotina 1303 - Devolução de Cliente; d. Comissão de RCA, rotina 1268 - Fechar Acerto Comissão (Vales e C. Pagar); e. Comissão Motorista, rotina 414 - Comissão de Motorista; - Provisionados: quando marcada, apresenta na grid somente os títulos referentes à previsão de pagamentos, ou seja, provisionados na rotina 749 – Lançamento de Contas a Pagar; - Todos: quando marcada, apresentam na grid tanto os títulos confirmados quanto os títulos provisionados.
Centro de Custo	Utilizado para determinar se a pesquisa dos títulos será realizada Com Centro de Custo, Sem Centro de Custo ou Todos. Obs.: O filtro Centro de Custos permitirá a pesquisa dos títulos por meio do código do centro de custos, conforme cadastrado na rotina 581 - Cadastrar Centro Custo. Os resultados das pesquisas serão apresentados na nova planilha Centro de Custo do Lançamento em suas respectivas colunas, que permitirão alterações exceto para lançamentos já baixados.
Conta Débito	Utilizado para informar ou selecionar a conta gerencial, cujos títulos vinculados à esta serão pesquisados. As contas gerenciais são cadastradas na rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial.
Tipo Parceiro	- Fornecedor: quando marcada, apresenta na grid os títulos vinculados ao Tipo de Parceiro "Fornecedor"; - Cliente: quando marcada, apresenta na grid os títulos vinculados ao Tipo de Parceiro "Cliente"; - RCA: quando marcada, apresenta na grid os títulos vinculados ao Tipo de Parceiro "RCA"; - Outro: quando marcada, apresenta na grid os títulos que não estão relacionados ao "Tipo Parceiro" Fornecedor, Cliente e RCA; - Todos: quando marcada, apresenta na grid todos os títulos relacionados aos parceiros "Fornecedor", "Cliente", "RCA" e "Outros".
Parceiro	Utilizado para informar ou selecionar o nome do parceiro vinculado aos títulos a serem pesquisados.
Num. Lanc.	Utilizado para informar o número do lançamento que está vinculado ao título a ser pesquisado.
Num. Trans.	Utilizado para informar o número de transação da baixa de títulos.
N° Borderô	Utilizado para informar o número de borderô vinculado ao título a ser pesquisado.
N° Cheque	Utilizado para informar o número do cheque emitido para o título a ser pesquisado.
Num. Nota	Utilizado para informar o número da nota fiscal que está vinculado ao título a ser pesquisado.
Num. Nota Dev.	Utilizado para informar o número da nota fiscal de devolução vinculada ao título a ser pesquisado.
Num. Verba	Utilizado para informar o número da verba vinculada ao titulo a ser pesquisado.
N° Negociação	Utilizado para informar o número da negociação vinculado ao título a ser pesquisado.
Histórico	Utilizado para informar mensagens relacionadas ao título a ser pesquisado.
Valor	Utilizado para informar o valor do título a ser pesquisado.
Localização	Utilizado para informar onde o título está localizado ou arquivado.
Nome Funcionário	Utilizado para informar e selecionar o nome do funcionário responsável pelo lançamento dos títulos a serem pesquisados.
Núm. Contrato Empréstimo	Utilizado para informar o número do contrato de importação.
Id controle embarque	Utilizado para informar o ID do Controle de Embarque da importação.
Número invoice	Utilizado para informar o número de identificação dos pedidos de importação gerado pelo WinThor junto ao fornecedor.
Ajustar Vlr DDA	Utilizado para alterar o valor de lançamentos DDA na tela Alteração de Lançamentos DDA.
Pesquisar	Utilizado para pesquisar os títulos de acordo com os filtros informados.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

Tela Alteração de Lançamentos DDA

Objetivo da tela:

Permite alterar o valor de lançamentos

Campo:	Descrição
Num. Trans. Entrada	Utilizado para apresentar o número de transação de entrada de mercadoria.
Pesquisar	Utilizado para pesquisar as notas de acordo com o número de transação de entrada
Confirmar	Utilizado para Confirmar a alteração de valor da nota.
Fechar	Utilizado para fechar a tela.

Tela Consultar/Alterar Título a Pagar

Objetivo da tela:

Permite visualizar e alterar os títulos na aba Lançamentos e Detalhes.

Campo:	Descrição
Alterar Registro Atual	Utilizado para realizar alterações de informações atuais no título selecionado. Ao ser clicado neste botão, os campos da aba Detalhes serão habilitados para alteração e serão apresentados os botões a seguir:
Excluir Registro Atual	Utilizado para excluir o título selecionado. Não é permitida a exclusão de lançamentos que estejam associados a uma nota fiscal de entrada, com borderô montado ou quitados, onde serão apresentadas mensagens de alerta para cada situação.
Imprimir	Utilizado para realizar a impressão da grid apresentada na aba Lançamentos e/ou dos dados do título selecionado apresentados na aba Detalhes.
Filtrar	Utilizado para retornar à tela de abertura da rotina para a pesquisa de novos títulos através dos filtros informados.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

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title	Aba Lançamentos

Objetivo da tela:

Permite a seleção do título a ser visualizado, alterado ou impresso.

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title	Aba Detalhes

Objetivo da tela:

Contém as abas Dados de Lançamento e Dados Complementares, permitindo visualizar e alterar dados do título selecionado na aba Lançamentos.

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title	Aba Dados de Lançamento

Objetivo da tela:

Permite visualizar e alterar os principais dados do título selecionado.

Campo:	Descrição
N° de Lançamento	Apresenta o número do lançamento do título selecionado na pesquisa.
Dt. Lançamento	Apresenta a data do lançamento do título selecionado na pesquisa.
N° Trans. Ent.	Apresenta o número de transação de entrada de mercadoria.
Filial	Apresenta a filial vinculada ao título selecionado na pesquisa.
Dt. Competência	Apresenta a data de apropriação de despesas independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado para o Módulo Contábil.
Forma Pagto.	Apresenta a forma de pagamento do título.
Lançamento	Apresenta marcada a opção ligada ao título selecionado conforme segue: - Provisão: quando marcado, indica que o lançamento selecionado possui apenas estimativa de valor e data de vencimento podendo ser alterados posteriormente; - Confirmado: quando marcado, indica que o título selecionado possui valor e data de vencimento definitivo não podendo ser alterados.
Tipo de Serviço	Apresenta a opção marcada do tipo de serviço: -Pag. Fornecedor; -Pag. Salários; -Pag. Tributos; -Outros.
Moeda	A caixa Moeda possui as opções Real e Dólar que quando marcadas indicam qual o tipo de moeda usada no pagamento das contas a pagar, Real ou Dólar.
Nf. Serviço	Utilizado para informar se a nota fiscal se trata de serviço ou não.
Conta débito	Apresenta a conta débito (gerencial) do título selecionado.
Pagamento Bloqueado	Utilizado para informar se no lançamento o pagamento foi bloqueado.
Variação Cambial	Utilizado para informar se no lançamento há variação cambial.
Boleto	Opção quando marcada, indica que o título possui boleto bancário vinculado.
Tipo de Parceiro	Caixa Tipo de Parceiro: apresenta marcada a opção correspondente ao lançamento selecionado onde: - Fornecedor: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Fornecedor; - Cliente: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Cliente; - RCA: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo RCA; -Motorista: quando marcada, informa que o título pesquisado possui parceiro tipo motorista; - Outro: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro diferente dos tipos apresentados acima.
Histórico	Apresenta o código do histórico cadastrado na criação do título.
Parceiro	Apresenta o nome do parceiro vinculado ao lançamento selecionado.
Veículo	Utilizado para informar o veículo a ser utilizado para envio do pagamento do tipo 25 - Tributo IPVA/DPVAT.
Rateio	Utilizado para apresentar o código do rateio de contas.
N° Nota	Apresenta o número da nota do título selecionado na pesquisa.
Prest	Apresenta o número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada.
Dt. Vencimento	Apresenta a data de vencimento do título conforme informado na rotina 749 – Incluir Título a Pagar. Para alteração da data de vencimento deverá utilizar a rotina 737 – Desdobrar Título a Pagar ou 744 - Prorrogação de Títulos para que fique registrado tal alteração.
Dt. Pagamento	Apresenta a data em que o título selecionado foi pago.
Usuário Lançamento	Apresenta o nome do usuário responsável pelo lançamento do título selecionado.
Cod. Barras	Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico.
Linha Digitável	Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. Ao ser clicado apresenta a tela Entre com a Linha Digitável apresentada conforme segue: - Boletos Bancários: quando marcado, vincula o boleto ao título para ser pago. A modalidade Boleto Bancário caracteriza no sistema uma modalidade de um boleto comum, diferente da modalidade de boleto de títulos públicos, ou seja, o formato do código de barra de ambos são diferentes; - Contas Públicas: quando marcada, possibilita a validação do valor do código de barras informado, com o valor do lançamento; - Utilizar o Modo de Digitação: utilizado para informar o código de barras manualmente. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível a digitação; - Utilizar o Leitor Óptico: utilizado para informar o código de barras através do leitor óptico. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível o preenchimento automático do código de barras; - Confirmar: utilizado para confirmar o processamento do código de barras informado; - Cancelar: utilizado para fechar a tela Entre com a linha digitável.
Valor Receita Bruta	Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740.
Perc. Receita Bruta	Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740.
Num. Nota Dev.	Apresenta o número da nota de devolução nos casos em que a nota de devolução ao fornecedor não tenha sido gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, nos casos em que não haja integração com as contas a pagar.
Func. Autorização	Utilizado para informar funcionário que realizou a autorização do pagamento na rotina 760.
Dt. Autorização	Utilizado para informar a data em que foi realizada a autorização na rotina 760.
Num. Trans	Utilizado para informar o número de transação da baixa de títulos.
Prorrogação	Apresenta a quantidade de dias de vencimento prorrogados.
N° Negociação	Apresenta o número da negociação do título.
Dt. Emissão NF	Apresenta a data de emissão da nota fiscal ligada ao título selecionado.
Localização	Apresenta a descrição do local onde o título está localizado ou arquivado.
Dt. Reclassif.	Apresenta a data de edição da mudança de conta gerencial.
Func. Reclassificação	Apresenta o código e o nome do funcionário que efetuou a edição da conta gerencial do lançamento.
N° Borderô	Apresenta o número do borderô vinculado ao título selecionado, ou seja, apresenta o número da relação de títulos de crédito entregues a um banco para desconto ou cobrança.
Seq. Borderô	Apresenta o número em sequência de borderô, que esteja em consulta na rotina.
Dt. Borderô	Apresenta a data em que o borderô foi lançado.
Num. Banco	Apresenta o código do banco vinculado ao borderô do título.
N° Cheque	Apresenta o número do cheque vinculado ao título selecionado.
Dt. Cheque	Apresenta a data em que o cheque vinculado ao título selecionado foi emitido.
Vl. Pago / A Pagar	Apresenta o valor pago do título selecionado.
Valor Título	Apresenta o valor do título.. Somente pode ser efetuada alteração do valor de um título para os lançamentos confirmados. Para essa alteração é necessário verificar a permissão de acesso 10 - Permitir alterar o valor confirmado da rotina 530 – Permissão de Acesso às Rotinas. Este tipo de alteração não poderá ser realizada para lançamentos referentes à entrada de mercadoria e à utilização de nota fiscal de serviço.
Valor Devolução	Utilizado para informar o valor da devolução feita ao fornecedor.
Valor Desc. Fin.	Utilizado para informar o valor do desconto financeiro oriundo de verba ou informado manualmente.
Juros	Apresenta os juros lançados ao título selecionado.
Variação Cambial	Utilizado para informara valor da variação cambial para títulos de moeda estrangeira.
Valor Líquido	Utilizado para informar o resultado do cálculo: Valor do título - Valor devolução - Valor desc fin + juros + Vl. Variação cambial.

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title	Dados Complementares

Objetivo da tela:

Permite visualizar e alterar os dados do título selecionado em relação a tributos e cotações.

Campo:	Descrição
Código da Receita Federal	Utilizado para informar o código da receita, conforme estabelecido pela Receita Federal. Esse campo somente será habilitado se no filtro Conta Débito for selecionada uma conta do tipo Tributos, ou seja, uma conta cadastrada na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial com a opção Tributos marcada na caixa Tipo.
Valor Receita Bruta	Utilizado para informar o valor de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740
Percentual de Receita Bruta	Utilizado para informar o percentual de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740.
Identificador FGTS	Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740.
Lacre e Dígito da Conectividade Social	Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740.
Cotação	Utilizado para informar o valor da cotação.
Data da Cotação	Utilizado para informar a data da cotação da moeda estrangeira.
Projeto	Utilizado para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina 607 - Cadastrar Projetos.

HTML

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Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.

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