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Geração de Lançamentos Contábeis de Correção Monetária - FIN30014
Visão Geral do Programa
Gerar lançamentos contábeis referentes a correção cambial para compromissos que tenham sido lançados em outras moedas e que ainda estejam em aberto.
Esta rotina deve ser executada uma vez por mês para localizar todas as ADs/APs que estejam definidas em um código de moeda diferente da moeda padrão, calcular o valor da correção cambial desde a última correção aplicada e gerar os lançamentos contábeis nas próprias ADs/APs, conforme parametrização do tipo de despesa da AD.
Independente do valor da correção estar positivo ou negativo, os lançamentos serão gerados da mesma forma, apenas invertendo o “status” entre débito ou crédito.
Para utilizar esta rotina, é necessária a definição de alguns parâmetros no FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP), principalmente a data da última correção que será utilizada neste processo.
No momento que a AP em outra moeda for colocada em uma proposta de pagamento, será efetuada a última correção cambial desde a última aplicada, a partir do FIN30013 (Cotação por Proposta), além da conversão do valor para a moeda corrente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de referência | Data de referência utilizada para estabelecer o período de geração dos lançamentos contábeis de correção monetária. |
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