Faturas do Revisão de Contas - RC0110R

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo o cadastramento das faturas enviadas pelos prestadores à unidade de implantação do sistema. Estas faturas por sua vez são associadas aos documentos digitados no RC, através da digitação ou importação de movimentos.

Indicador Fatura – nota que contém os valores de taxa de intercâmbio a serem pagos em um título no pagamento de prestador.
Indicador NDR – nota que contém os valores normais dos procedimentos e insumos a serem pagos em um título no pagamento de prestador.

O pagamento irá gerar dois títulos em separado.

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de faturas enviadas pelo prestador.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta	Consulta dados de um registro
Incluir	Cria registro
Modificar	Altera o registro
Excluir	Remove o registro
Função	Mostra as funções permitidas para o programa.
Relatório	Imprime dados dos registros
Listar	Lista dados dos registros
Saída	Sai da funcionalidade
Anexos	Mostra os anexos do documento, caso existam.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unid. Prest.	Unidade do prestador que enviou a fatura. Deverá estar cadastrada na Manutenção de Unidades.
Prestador	Prestador que enviou a fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Ano Fat.	Identifica o ano da emissão do documento de cobrança enviada pelo prestador.
Ser. NF.	Identifica a série do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Nr. Fat.	Identifica o número do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Tp.	Identifica o tipo de fatura. Opções possíveis. Fatura: fatura NDR: Nota débito/crédito ABI: Aviso de beneficiário identificado (quando cobrança for do SUS)
Espec.	A finalidade das espécies é separar os documentos por espécie. Por exemplo: o que vai ser contabilizado ou não, o que atualiza estatística ou não e assim por diante. Além disso, distingue o que é uma duplicata, uma nota, uma antecipação de fornecedor, uma previsão de pagamento e ainda o que são impostos.
Sub-Câmara	Exibe a descrição da sub-câmara. As câmaras são cadastradas no cadastro Manutenção Câmara de Compensação.
Emissão	Data da emissão do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Receb.	Data do recebimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. O sistema permite digitar uma nota fatura que é recebida com data de emissão anterior a quantidade de dias parametrizadas na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC, mas fará a restrição (glosa) dos movimentos que por ventura forem realizados a quantidade de dias inferior a cadastrada na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC.
Import.	Data de importação do arquivo enviado pelo prestador.
Pagamento	Data do pagamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. Esta data normalmente deve ficar em branco e será preenchida quando executado o pagamento do prestador.
Cancelamento	Data do cancelamento do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Valor Docto.	Valor do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Vencimento	Data de vencimento do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Vl. Desconto	Valor do desconto do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Valor do IRRF	Indica o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, do documento de cobrança enviado pelo prestador.
Vl. Atos Crede.	Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como Médico.
Vl. Tx. Interc. ACP	Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados principais. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos principais.
Vl. Atos Cred. Aux	Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como prestador de serviço.
Vl. Tx. Interc. ACA	Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados auxiliares. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares.
Vl. Atos Não Cred.	Este campo está obsoleto.
Vl. Tx. Interc. ANC	Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados não credenciados. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares.
Concl. Contestação	Indica que a nota foi criada pela conclusão da contestação.
Pagto. Integral	Indica se o documento possui pagamento integral. Esta informação é utilizada na geração do Demonstrativo Contábil do Pagamento de Prestadores.
Atualização	Data da última atualização
Vl.Glosado	Valor total das glosas dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores.
Vl.Bruto	Valor Total dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores.

Principais Campos e Parâmetros: Estes campos são utilizados para guardar o número das faturas vindas do arquivo A500 pois as mesmas possuem o tamanho de 20 dígitos e o número da fatura deste cadastro é de 16 dígitos e serve para identificar exatamente o número que veio no arquivo A500.

Campo:

Descrição

Documento 1 PTU

Permite visualizar o número do primeiro documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500.

Documento 2 PTU

Permite visualizar o número do segundo documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500.

Quando no PTU A500 vierem 2 faturas será gravado o número da segunda fatura neste campo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Valor Contestado	Permite visualizar o valor contestado num processo de contestação de movimentos. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação.
Valor Reconhecido	Permite visualizar o valor reconhecido que é o valor a ser pago. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação.

Botão Anexos: É possível informar algum anexo à fatura que será utilizado apenas para sua consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grid Arquivo	Exibe os arquivos que estão anexados a esta fatura.
Adiciona Arquivo	Adiciona arquivos a esta fatura. Apresenta diretório para selecionar o arquivo.
Remove Arquivo	Remove arquivo selecionado nesta fatura.
Continua	Fecha a tela e continua o processo.