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524 - Cadastrar Caixa/Banco

Passo a passo:

Para realizar o cadastro de caixa/banco na rotina 524, realize os procedimentos abaixo:

1) Preencha o Código do banco;

2) Informe o Nome Banco e o Num. Banco;

3) Informe os dados da conta Agência/ DV e Conta/DV;

4) Informe Cod.contabil fornecido pela contabilidade da empresa;

5) Informe a Filial;

6) No campo Exibir no Fluxo de Caixa marque a opção com Sim;

7) Informe no campo Tipo se é banco ou caixa;

8) Clique Salvar;

Observação: os demais campos somente devem ser preenchidos se o cadastro estiver sendo feito para banco.

9) Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência e marque a parâmetro 2197-Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa p/contas a receber como Sim, para saber que horas um caixa foi aberto ou fechado e quem executou a ação.

9) Acesse a rotina 131-Permitir Acesso a Dados e libere o acesso ao banco /caixa desejado;