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Assunto

Produto:

Totvs Gestão Fiscal

Versões:

12.x

Ocorrência:

Apuração do IRRF

Ambiente:

 

Passo a passo:

O sistema RM Liber apenas gera o vencimento da fatura, baseado nas informações do lançamento financeiro. Vide consistências do sistema, para correta geração da guia:

A) Verifique a Data Base para Geração do IRRF-PF/PJ nos parâmetros do sistema de Gestão Financeira.

AMBIENTE – PARÂMETROS - TOTVS GESTÃO FISCAL - INTEGRAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS A PAGAR – GERAÇÃO IRRF PF/PJ.


Obs.: O parâmetro e o período de apuração devem estar condizentes.



Obs.: Uma vez alterado o parâmetro, apenas terá efeito para os novos lançamentos, realizados após a alteração. Verifique no cadastro do tributo, quanto ao tipo Tributo utilizado:



Exemplo:



Verifique a Integração entre sistemas Liber x Fluxus e Fluxus x Liber:


Acesse o menu AMBIENTE - PARÂMETROS - TOTVS GESTÃO FISCAL - INTEGRAÇÕES


Exemplo da tela:


 

 

Consistências no lançamento financeiro:


      • Deve ser observado se o Tipo de documento utilizado "GERA IRRF";

      • A pagar ou a receber;

      • No cadastro do cliente/fornecedor, Pessoa Física ou Jurídica;

      • Valores do IRRF e código da Receita.





Verifique os valores de IR e código da Receita.


 

 

 

Processo de geração de guias:

 

    • Verifique se o período de apuração está encerrado (RMLiber – menu Lançamentos – período de apuração).
    • Seleciona o periodo de apuração e clica-se em Processos – Encerramento Período 

 

 

Após período encerrado, clica em Processos - Opção de geração de guias a partir de lançamentos financeiros.

 

 

 

 

 

Será exibido uma nova tela para ser informado os dados da fatura e executar o processo. Os campos referem às informações financeiras e pode ser consultado no Help do sistema maiores informações a respeito aos significados dos campos. 



 

 

 

Após executar o processo, o sistema emitirá uma mensagem de processo realizado com sucesso:

 

 

 

 

Para visualizar as guias geradas, edite o período de apuração, clique na opção Anexos – Guias Darf ( Obs.: Pode ser criado um filtro pelo campo "Valor Apurado" e operador "Is Not Null")




 

 

 

 


 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – POSSÍVEIS ERROS ENCONTRADOS

 

    • Erro 1: Processo deverá ser executado em períodos da Filial Matriz!


 


Solução 1: Deve ser verificado os parâmetros do sistema: AMBIENTE – PARÂMETROS – TOTVS GESTÃO FISCAL – APURAÇÃO DE TRIBUTOS – IRRF PF/PJ –Etapa Guias recolhimento 4/4.  Se não estiver selecionado por Filial, a geração das guias será realizada apenas em períodos de apuração da filial definida como Matriz ( Ambiente – Parâmetros – Totvs Gestão Fiscal – Apuração de tributos – Etapa Filial Matriz).

 


 

 


Significado das opções de Regras Geração DARF:

    • Por Beneficiários: Gera todos os impostos na Matriz e agrupando por CNPJ.

    • Por Filial: Agrupa por Código da Receita, porem por Unidade.

    • Por Lançamento: Agrupa na Matriz, mas por lançamento.

 

    • Erro 2: Erro no processo: Não existem Lançamentos Fiscais com incidência do imposto no período com os filtros informados!

 

 

Solução 2: Rever as consistências do sistema tratadas anteriormente, pois deve existir algum lançamento onde o tipo documento não é gerador de IRRF ou o tributo IRRF está sem código da Receita ou não valores do IR ou o parâmetro de data base não esta de acordo. Obs.: Quando os lançamentos são originados do aplicativo RM Labore a apuração será realizada pela data de emissão independente da data parametrizada e será consistido o tipo documento vinculado nos lançamentos do Labore.

Observações: