Histórico da Página
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Pos | Campo |
| Origem dos Dados | ||
01 | Tipo do Registro |
| Identificação do registro. Caractere fixo "E". | ||
02 | Data de Emissão |
| Data de emissão informada no Lançamento Fiscal (DLAF.DATAEMISSAO) | ||
03 | Código de Tributação no Município |
| Código do Serviço no Município informado no Lançamento Fiscal, ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DLAF.CODIGOSERVICO) / (DITEM.CODIGOSERVICO) | ||
04 | Código Subitem da Lista de Serviço |
| Campo "Código do Serviço Federal" informado no Anexo "Dados Fiscais do Produto" do Cadastro do Produtos/Serviços. (TPRDFISCAL.CODIGOSERVICOFEDERAL) | ||
05 | Modelo do Documento |
| "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao | ||
06 | Série do Documento |
| Série informada no Lançamento Fiscal. (DLAF.SERIEDOC) | ||
07 | Subsérie do Documento |
| Subsérie informada no Lançamento Fiscal. (DLAF.SUBSERIE) | ||
08 | Tipo de Negócio |
| Ver Item 2.2.1. | ||
09 | Exigibilidade do ISSQN |
| Ver Item 2.2.2. | ||
10 | Local da Incidência |
| Município da Prestação do Serviço informado no Lançamento Fiscal ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DLAF.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) (DITEM.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) | ||
11 | Regime Especial de Tributação |
| Ver Item 2.2.3. | ||
12 | Tipo de Recolhimento do ISSQN |
| Se o Tipo de Recolhimento do ISS for "Retido na Fonte" ou "Retido na Fonte Deduzido" então preencher com "1". Caso contrário preencher com "2". | ||
13 | Número do Documento |
| Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. Se o documento for uma NFS-e o número do documento deve ser preenchido com o ano (4 dígitos) + o número da nota. (DLAF.DOCINI). | ||
14 | Número Final |
| Número do Documento Final informado no Lançamento Fiscal. Se vazio, repetir o número inicial. Se o documento for uma NFS-e o número do documento deve ser preenchido com o ano (4 dígitos) + o número da nota. (DLAF.DOCFIM) | ||
15 | Valor Bruto |
| Este campo é preenchido com o somatório dos valores (quantidade x preço) de todos os itens do Lançamento Fiscal, considerando todas as suas parcelas. Para lançamentos com status "Cancelado", é preenchido com o valor zero. | ||
16 | Valor do Serviço |
| Se a Filial estiver parametrizada para usar município por item, esse campo será preenchido com somatório das Bases de Cálculo do Tributo ISS dos Itens do Lançamento Fiscal, considerando somente os itens cujo município informado é igual ao município da Filial. Caso não haja nenhum serviço tributado no município, deve ser considerado o valor total dos serviços. Se a Filial estiver parametrizada para não usar o município por item, esse campo será preenchido com somatório das Bases de Cálculo do Tributo ISS do lançamento fiscal. Para lançamentos com status "Cancelado", é preenchido com o valor zero. | ||
17 | Alíquota |
| Alíquota informada para o tributo ISS no Item ou no lançamento, observando a se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DTRBLAF.ALIQTRB) / (DTRBITEM.ALIQTRB) | ||
18 | Situação do Documento |
| Se o Status do Lançamento Fiscal for "Cancelado", então preencher com "2 - Cancelado", senão preencher com "1 – Normal". | ||
19 | Simples Nacional |
| Se o campo "Optante Regime Simplificado" estiver marcado no Anexo Dados Fiscais do Cadastro da Filial, receberá valor "1 – Optante ME/EPP", senão recebe "2 – Não optante". | ||
20 | Inscrição Municipal do tomador |
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Preencher com os dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. O campo Cidade deve ser preenchido com o código do município de acordo com a tabela associada pelo usuário na tela de geração da rotina (IBGE). O campo País deve ser preenchido com o código do país associado ao Estado do Município de acordo com a tabela informada pelo usuário na tela de geração da rotina (BACEN).
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21 | CNPJ do tomador |
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22 | CPF do tomador |
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23 | Nome do tomador |
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24 | Logradouro do tomador |
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25 | Número do imóvel do tomador |
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26 | Complemento do tomador |
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27 | Bairro do tomador |
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28 | Cidade do tomador |
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29 | País do tomador |
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30 | CEP do tomador |
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31 | Telefone do tomador |
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32 | E-mail do tomador |
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33 | Inscrição Municipal do terceiro vinculado/intermediário |
| Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios.
| 34 | CNPJ do terceiro vinculado/intermediário
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34 | CNPJ | 35 | CPF do terceiro vinculado/intermediário |
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35 | CPF do terceiro vinculado/intermediário |
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36 | Nome do terceiro vinculado/intermediário |
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37 | Logradouro do terceiro vinculado/intermediário |
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38 | Número do imóvel do terceiro vinculado/intermediário |
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39 | Complemento do terceiro vinculado/intermediário |
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40 | Bairro do terceiro vinculado/intermediário |
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41 | Cidade do terceiro vinculado/intermediário |
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42 | País do terceiro vinculado/intermediário |
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43 | CEP do terceiro vinculado/intermediário |
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44 | Telefone do terceiro vinculado/intermediário |
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45 | E-mail do terceiro vinculado/intermediário |
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46 | Local de prestação |
| Município da Prestação do Serviço informado no Lançamento Fiscal ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DLAF.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) (DITEM.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) | ||
47 | País da prestação dos serviços |
| O campo País deve ser preenchido com o código do país associado ao Estado do Município da Prestação do Serviço de acordo com a tabela informada pelo usuário na tela de geração da rotina (BACEN). | ||
48 | Descrição do evento |
| Não aderência | ||
49 | Data do evento |
| Não aderência | ||
50 | Data de Competência |
| Data de Execução do Serviço, no formato MMAAA.(DLAF.DATAES) | ||
51 | Data de Cancelamento |
| Se o Status do Lançamento Fiscal é "Cancelado", recebe a Data do Cancelamento. (DLAF.DATACANCELAMENTO) | ||
52 | Motivo de Cancelamento |
| Este campo será preenchido com o primeiro caractere do "Motivo do Cancelamento" (aba Outros Dados / Outros). Conforme Layout da rotina, os valores válidos são: 1 – Erro na emissão; 2 – Serviço não prestado; 4 – Duplicidade da nota; 9 – Outros Motivos. Caso o Motivo do Cancelamento se inicie com valores diferentes este campo será preenchido com "9". (DLAF.MOTIVOCANCELAMENTO) | ||
53 | Outro Motivo de Cancelamento |
| Se o primeiro caractere do "Motivo do Cancelamento" for "9", receberá o restante da informação inserida no campo. | ||
54 | Número da Nota Substituidora |
| Este campo receberá o Número do Lançamento Fiscal substituto, informado na aba "Referências / Lançamentos Fiscais" do Lançamento Fiscal Cancelado. |
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Pos | Campo | Origem dos Dados | |
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "D". | |
02 | Número da NFS-e importada com dedução | | |
03 | Valor da NFS-e importada com dedução |
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04 | Tipo da Dedução | Se as Notas de Dedução forem de Materiais (Tipo de Dedução "1"), então recebe "1 - para Materiais". | |
05 | Descrição do Tipo de Dedução | Este campo não será gerado, visto que o Tipo de Dedução "5" não será gerado. | |
06 | Data de emissão do documento utilizado na Dedução |
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07 | Número do documento utilizado na Dedução | ||
08 | Valor Bruto do documento utilizado na Dedução/Repasse | ||
09 | Valor do material, serviço ou repasse utilizado nesta na operação. | Valor da dedução informado para a Nota Fiscal de Dedução. | |
10 | Alíquota | Alíquota informada para o tributo ISS no Item ou no Lançamento Fiscal de entrada que foi utilizado como Dedução de Subempreitada. (DTRBLAF.ALIQTRB) / (DTRBITEM.ALIQTRB) | |
11 | Tipo de recolhimento do ISSQN | Se o Tipo de Recolhimento informado para o tributo ISS no Item ou no Lançamento Fiscal de entrada que foi utilizado como Dedução de Subempreitada ISS for "Retido na Fonte" ou "Retido na Fonte Deduzido" então preencher com "1". Caso contrário preencher com "2". | |
12 | Inscrição Municipal do emissor do documento de Dedução/Repasse |
Estes campos serão preenchidos com os dados do Cliente/Fornecedor do lançamento de dedução associado ao Lançamento Fiscal de saída.
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13 | CNPJ do | 13 | CNPJ do emissor do documento de Dedução/ Repasse |
14 | CPF do emissor do documento de Dedução/ Repasse | ||
15 | Razão Social do emissor do documento de Dedução/Repasse |
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16 | Logradouro do emissor do documento de Dedução/Repasse | ||
17 | Número do endereço do emissor do documento de Dedução/Repasse |
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18 | Complemento do endereço do emissor do documento de Dedução/Repasse | ||
19 | Nome do bairro do emissor do documento de Dedução/Repasse | ||
20 | Cidade do emissor do documento de Dedução/Repasse |
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21 | País do emissor do documento de Dedução/Repasse |
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22 | CEP do emissor do documento de Dedução/Repasse |
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23 | Telefone do emissor do documento de Dedução/Repasse | ||
24 | E-mail do emissor do documento de Dedução/Repasse |
2.4. Registro Tipo "R" - Serviços Tomados
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Pos | Campo | Origem dos Dados | ||||||
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "R". | ||||||
02 | Data de pagamento ou reconhecimento do crédito | Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina, este campo será preenchido com a "Data Vencimento". Caso contrário será preenchido com a "Data de Execução do Serviço". | ||||||
03 | Data de emissão | Data de emissão informada no Lançamento Fiscal (DLAF.DATAEMISSAO) | ||||||
04 | Modelo do Documento | "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
05 | Série do Documento | Série informada no Lançamento Fiscal. (DLAF.SERIEDOC) | ||||||
06 | Subsérie do Documento | Subsérie informada no Lançamento Fiscal. (DLAF.SUBSERIE) | ||||||
07 | Situação Especial de Responsabilidade | Ver item 2.4.1. | ||||||
08 | Motivo de não Retenção | Ver item 2.4.2. | ||||||
09 | Local da incidência | Município da Prestação do Serviço informado no Lançamento Fiscal ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DLAF.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) (DITEM.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) | ||||||
10 | Tipo de recolhimento do ISSQN | Se o Tipo de Recolhimento do ISS for "Retido na Fonte" ou "Retido na Fonte Deduzido" então preencher com "1". Caso contrário preencher com "2". | ||||||
11 | Número do documento | Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. Se o documento for uma NFS-e o número do documento deve ser preenchido com o ano (4 dígitos) + o número da nota. (DLAF.DOCINI) | ||||||
12 | Valor Bruto do documento | Este campo é preenchido com o somatório dos valores (quantidade x preço) de todos os itens do Lançamento Fiscal, considerando todas as suas parcelas. Para lançamentos com status "Cancelado", é preenchido com o valor zero. | ||||||
13 | Valor do serviço | Se a Filial estiver parametrizada para usar município por item, esse | ||||||
14 | Alíquota | Alíquota informada para o tributo ISS no Item ou no lançamento, observando a se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DTRBLAF.ALIQTRB) / (DTRBITEM.ALIQTRB) | ||||||
15 | Simples Nacional | Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado na aba Dados Fiscais / Outros Dados do Cadastro de Cliente/Fornecedor, recebe valor "1 – Optante ME/EPP"; Senão, Se o campo "Porte da Empresa" estiver preenchido com a opção "MEI – Micro Empreendedor Individual" recebe "3 – Optante MEI"; Senão recebe "2 – Não optante". | ||||||
16 | Inscrição Municipal |
Preencher esses campos com os dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal., | 17
| CNPJ
| 18
| CPF
| 19
| Nome do prestador
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17 | CNPJ | |||||||
18 | CPF | |||||||
19 | Nome do prestador | |||||||
20 | Logradouro do prestador | |||||||
21 | Número do imóvel do prestador | |||||||
22 | Complemento do prestador | |||||||
23 | Bairro do prestador | |||||||
24 | Cidade do prestador | |||||||
25 | País do prestador | |||||||
26 | CEP do prestador |
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27 | Telefone do prestador | |||||||
28 | E-mail do prestador | |||||||
29 | Inscrição Municipal do tomador |
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30 | CNPJ do tomador |
Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios.
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31 | CPF do tomador | |||||||
32 | Nome do tomador | |||||||
33 | Logradouro do tomador | |||||||
34 | Número do imóvel do tomador | |||||||
35 | Complemento do tomador | |||||||
36 | Bairro do tomador |
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37 | Cidade do tomador | |||||||
38 | País do tomador | |||||||
39 | CEP do tomador |
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40 | Telefone do tomador |
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41 | E-mail do tomador | |||||||
42 | Local da prestação dos serviços | Município da Prestação do Serviço informado no Lançamento Fiscal ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. (DLAF.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) (DITEM.CODMUNICIPIOSERV/UFMUNICIPIOSERV) | ||||||
43 | País da prestação dos serviços | O campo País deve ser preenchido com o código do país associado ao Estado do Município da Prestação do Serviço de acordo com a tabela informada pelo usuário na tela de geração da rotina (BACEN). | ||||||
44 | Descrição do Evento | Não aderência | ||||||
45 | Data do evento | Não aderência |
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