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522 - Cadastrar Cobrança e 2075 - Frente de Caixa

Passo a passo:

1) Realize o cadastro da operadora como cliente na rotina 302-Cadastrar cliente: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271403427

2) Em seguida, cadastre uma conta gerencial na rotina 570-Cadastrar conta gerencial: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=108660878

3) Cadastre a Moeda referente à operação de cartão de crédito, na rotina 527-Cadastrar Moeda: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286502305

4) Em seguida, acesse a rotina 522, clique o botão Incluir;

5) Na aba Dados Cadastrais, informe o Código e nome da Cobrança;

6) No campo Dias Fluxo defina a quantidade de dias cujas operações realizadas nesta cobrança estarão disponíveis para visualização na rotina 139 - Fluxo de Caixa;

7) Informe a coluna na planilha da rotina 139 que apresentará as informações no título da cobrança no campo Col. Fluxo;

8) No campo Tx Juros informe o percentual de juros a ser visualizado pela rotina 1207-Baixar Título ao baixar títulos vencidos;

9) Defina o Nível de Venda a que a cobrança pertence;

10) No campo Nº Dias p/ Lib. Créd: informe a quantidade de dias em que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras;

11) Defina o Prazo Protesto para que a instrução de protestar seja encaminhada após o envio da remessa ao banco, no processo de cobrança magnética;

12) No campo Núm. Banco C.M. informe o número de um banco que realiza vínculo com uma integração bancária, na cobrança magnética;

13) Informe o prazo máximo em que a cobrança será visualizada no campo Prz. Máx. Venda;

14) Selecione Cartão de crédito e Exportar Autosserviço;

15) Na aba Cartão de Crédito, informe os seguintes campos:

Informe o Cliente (Bandeira Cartão) cadastrado como operadora na rotina 302, pois após fechar o caixa é neste cliente que o título ficará;
Informe uma Cobrança secundária referente à venda de cartão de crédito, em que nesta cobrança, não esteja marcada a opção Cartão de crédito, pois após fechar o caixa é nesta cobrança que o título ficará;
Informe a Conta Gerencial que será lançada a despesa referente a taxa administrativa do cartão de crédito;
Informe a Operadora (Cadastrada na rotina 2025);
Informe a Bandeira da Operadora.

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Informe o prazo Prazo (Dias) em que o vencimento do título será acrescentado ao fechar o caixa/carregamento;
Informe o % Taxa Adm. referente a quantidade de 1 parcela;
Informe Na caixa Tipo de operação, defina se é Crédito, Débito ou Voucher, caso . Caso seja Crédito, poderá informar se o Tipo de pagamento é à Vista, parcelado Parcelado ou todos Todos;
Poderá determinar se a Se desejar, marque a opção A taxa de administração da operadora será cobrança apenas na primeira parcela:;Image Removed

16) Para vendas parceladas,

poderá determinar

determine a faixa de parcelas com suas diferentes taxas de administração

diferentes

:

No cabeçalho "Dados" informar a filial Dados, informe o código da Filial;
No cabeçalho "Parcelamento" informar , informe a quantidade de parcelas (neste campo deverá ser sempre 1);
No cabeçalho "Taxa de administração" deverá informar , informe o % taxa adm. cartão" e na coluna De Qt.Parc, a faixa de parcelas, ex: De 1 até 5, De 6 até 8, De 9 até 10:
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17) Clique Gravar.

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Observação:

Para que os parcelamentos e seus vencimentos cadastrados na rotina 522 sejam validados pela rotina 2075, é necessário marcar a opção Sim o parâmetro 1040 - Gerar parcelamento TEF da rotina 132 – Parâmetros da Presidência com a rotina 2075 fechada.
Se título estiver na cobrança que 

esteja parametrizada como

Cartão de Crédito

, quando for acertado e fechado no caixa/carregamento (rotina 410-Acerto de carga/caixa) ou desdobrado na rotina 1228-Agrupar Contas a Receber, será quitado o título no nome do cliente e será gerado um título para o cliente da Operadora do Cartão na cobrança secundária. 

Ou seja, quando for realizar a baixa do título, o mesmo estará no código do cliente da Operadora do Cartão e não mais no cliente que efetuou a compra

Observação:

Para que os parcelamentos e seus vencimentos cadastrados na rotina 522 sejam validados pela rotina 2075, é necessário marcar a opção Sim o parâmetro 1040 - Gerar parcelamento TEF da rotina 132 – Parâmetros da Presidência com a rotina 2075 fechada.

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