Histórico da Página

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Esta guia permite a integração entre os sistemas Almoxarifado e Contas a Pagar, definida nos parâmetros do sistema.

Vencimento

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Campo preenchido de acordo com a ordem de compra.

Histórico Complementar

Digite a descrição do histórico complementar deste recebimento.

Referência

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Campo livre para digitação da referência do recebimento.

Linha Digitável

Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.

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Código de Barras

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Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.

Conta Bancária (Banco/Agência/Número da Conta)

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Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.

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Este documento será parcelado ou englobado

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Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado.

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Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

Tipo de Documento

Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no sistema Contas a Pagar.

Forma de Pagamento

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Indique a forma de pagamento.

Conta/Caixa x Forma de Pagamento

Clique na seta à direita do campo, para selecionar a conta/caixa x forma de pagamento.

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Observação

Digite alguma observação, se houver.

Classificação Estatística

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Clique na seta à direita do campo, para selecionar a classificação desejada.