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Produto: | 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor | ||
Passo a passo: | Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor e selecione a aba Filtros; 2) Preencha a Filial e os demais filtros conforme necessidade; 3) Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas; 4) Na caixa Verbas com forma de pagamento, marque a opção Em dinheiro; 5) Clique Imprimir;
A baixa destas verbas, poderão ser feitas pelas rotinas 1803 ou 1804, segue abaixo o processo destas rotinas;
Rotina 1803-Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro:6) Acesse a rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar; 7) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; 8) Na caixa Dados da Baixa e , preencha os campos Banco/Caixa e Moeda; 89) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa; 910) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar no o botão Confirmar. Rotina 1804-Baixar Verba Fornec. Desc. Financ1) Acesse a rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ, selecione a Filial e Fornecedor e clique em pesquisar Pesquisar; 1) Selecione a verba a ser baixada e clique em Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; 2) Informe o N° do título no campo Titulo e clique Confirmar. |
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