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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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Faturamento
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Objetivo
O Módulo de Faturamento é responsável pela emissão de Notas Fiscais.
Este módulo emite notas de venda, remessa, devolução e de transferência de mercadorias, tanto das lojas como dos depósitos.
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Conceito
O Módulo de Faturamento está integrado com os módulos de Compras, Distribuição, e Vendas.
A Base de informações sobre o seu comportamento está registrada no Cadastro de Tabelas e Parâmetros.
O Cadastro de Produtos contém todas as informações sobre cada produto a ser faturado.
O Faturamento fornece informações operacionais e gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados com a saída de produtos.
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relacionados com a saída de produtos.
Parametrização
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Após executar o processo de acesso normal, aparece o Menu principal do Sistema RMS, apresentando todos os módulos instalados a que você tem acesso.
Caso o Módulo de Faturamento não apareça, solicite ao Administrador do Sistema, na sua instalação, para providenciar o perfil adequado a seu código de usuário.
Posicione o cursor na linha correspondente a "Faturamento" e de um "Duplo Clique". Isso fará com que o sistema passe para a tela do Menu Principal de Faturamento.
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O Módulo de Faturamento utiliza algumas tabelas e parâmetros para controle do seu funcionamento.
Estas tabelas e parâmetros fazem parte do módulo de Cadastro e Preços.
Para ter acesso a eles utilize as opções de Parâmetros, Tabelas e Cadastros do Menu Principal de Cadastro e Preços e siga as instruções do Manual do Usuário daquele módulo.
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Cadastro da Tabela Fiscal Mercantil.
Conjunto de informações relativas à empresa, que regerá todas as operações fiscais para compra, venda, transferência, devolução, simples remessa, etc., tanto para dentro quanto para fora do Estado.
Esta tabela efetua as ligações com as tabelas de Código Fiscal, Figuras Fiscais, e Código de Operação.
São interligadas aqui as informações de "Estado Origem", "Estado Destino", "Código Fiscal", "Figura Fiscal", e outros dados de tributação.
Exige-se, portanto, pleno domínio do sistema de tributação nacional, e visão para a interação com os outros módulos do sistema.
Através da tabela fiscal agregada ao processamento dos módulos de Recebimento, Vendas e Faturamento principalmente, será efetuada a apuração do ICMS (Livros Fiscais).
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efetuada a apuração do ICMS (Livros Fiscais).
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Cadastro da Tabela Contábil.
Conjunto de informações contábeis relativas à empresa, que serão utilizadas para possibilitar a efetiva contabilização das compras, pagamentos, transferências e vendas.
Efetua ainda a integração com o módulo de Contabilidade do sistema, do qual obtém o histórico padrão de cada conta contábil.
Os históricos padrões devem ser definidos antes que se proceda ao cadastramento da Tabela Contábil aqui comentada, ou para posterior levantamento dos históricos, o sistema permite a informação 0 (ZERO).
As informações da tabela contábil são ordenadas por agenda, código fiscal (ambos já descritos no "Cadastro de Tabelas").
Sempre existirá o conjunto agenda + código fiscal = 000 (Zeros) para cada agenda.
Esta situação refere-se à agenda resumo que contém os atributos básicos de todos os códigos fiscais de operação a ela ligados. Nesse nível deverão ser cadastrados os atributos básicos dessa Agenda na Tabela Contábil. Assim, todas as variações de códigos fiscais que seguirão para essa Agenda assumirão o conteúdo dessa combinação (agenda + código fiscal = Zeros).
Se houver alguma particularidade específica, poderá ser feita a modificação, no registro do código fiscal específico.
Existem operações na empresa que não contém desdobramentos de códigos fiscais.
O uso da Tabela Contábil é de extrema importância no sistema. Todos os procedimentos de integração entre os módulos comerciais e administrativos são definidos na mesma.
Sugerimos nesta etapa, o acompanhamento de um consultor da "RMS Soluções" para orientar sua Empresa, lembrando ainda que o acesso à Tabela Contábil deva ser o mais restrito possível, em função do seu grau de importância.
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Cadastro de Empresa.
Conjunto de informações relativas à empresa que são necessárias ao módulo de Faturamento:
- Taxa de Armazenagem para devolução e transferência.
- Loja de Destino: É o código usado para indicar qual a filial (Que pode ser um depósito) que será utilizada para verificação e atualização de estoque, controle de numeração de notas fiscais, etc.
- Custo de Transferência.
- Custo de Venda.
- Custo de Devolução.
- Venda Principal.
- Regime de PDV (Filial de Venda).
- Moeda de Limite de Crédito (Notas Fiscais de Venda): Indica qual tabela que rege o cálculo do valor limite de crédito para o cliente (VABUEMPR), ou seja, qual o valor máximo de um pedido. Pedidos de venda bloqueados com problemas de crédito e/ou títulos atrasados podem ser liberados pelo módulo de Contas a Receber.
- Moeda Alternativa: Utilizada para preço indexado, por exemplo.
- Arredonda preço de venda.
- Itens e Figuras Fiscais por nota fiscal: Indica quantos itens e figuras podem ser geradas por nota fiscal, conforme o layout de cada cliente.
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- , conforme o layout de cada cliente.
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Cadastro de Produtos.
Conjunto de informações relativas aos produtos que são necessárias ao Faturamento:
- Descrição.
- Referência.
- Código pai.
- Tipo de Produto.
- Dimensões: Peso, volume, comprimento, largura, altura.
- Figura Fiscal.
- Linha.
- Classificação Mercadológica.
- Condições de Pagamento.
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Estoques.
Conjunto de informações relativas à posição do estoque de cada produto.
- Quantidade.
- Código de Bloqueio.
- Custo de Transferência / Devolução.
- Localização Física.
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- Custo de Transferência / Devolução.
- Localização Física.
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Cadastro de Tipos.
Conjunto de informações relativas ao Tipo de Entidades utilizado no Faturamento:
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Clientes
- Situação.
- Limite de Crédito do cliente em moeda.
OBSERVAÇÃO:
O valor desse campo será multiplicado pelo valor cadastrado na Tabela informada no campo "MOEDA LIMITE DE CRÉDITO" do programa VABUEMPR. Essa informação é mostrada no programa VGFMFATU.
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Fornecedores
| Âncora |
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_Toc114647979 | _Toc114647979 | Filiais:- Controle de Estoque (Filial de Origem).
- Condições de Pagamento permitidas na loja (Filial Venda).
- Regime de PDV (Filial Venda).
- Numeração de Nota Fiscal (Filial de Origem).
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Representantes
- Tipo de Comissão (Se houver).
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Cadastro de Seções da Filial.
Conjunto de informações relativas às Seções existentes na filial:
- Definição do nível de Preço e Promoção.
- Definição de Seções da Filial.
- Controle de Estoque.
| Âncora |
|---|
| _Toc114647982 |
|---|
| _Toc114647982 |
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| Âncora |
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| _Toc279159345 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc380672321 |
|---|
| _Toc380672321 |
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| Âncora |
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| _Toc402868286 |
|---|
| _Toc402868286 |
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Cadastro de Cliente Varejo.
Conjunto de informações relativas aos clientes varejo necessárias ao Faturamento:
- Dados utilizados para venda a varejo. No Cadastro de Tipo, este cliente deve estar registrado como tipo = V - Varejista.
| Âncora |
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| _Toc279159346 |
|---|
| _Toc279159346 |
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| Âncora |
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| _Toc380672322 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc402868287 |
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| _Toc402868287 |
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Cadastro de Clientes Isentos de Impostos (ICMS e IPI).
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É o cadastro de endereços para entrega e para pagamento utilizado na emissão da Nota Fiscal.
| Âncora |
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| _Toc114647984 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc279159348 |
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| _Toc279159348 |
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| Âncora |
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| _Toc380672326 |
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| _Toc380672326 |
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| Âncora |
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| _Toc402868291 |
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| _Toc402868291 |
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Cadastro de Condições de Pagamento.
É o cadastro das condições de pagamento que podem ser utilizadas nos pedidos. Essas condições estão vinculadas à filial de venda (Campo 14) onde, a primeira condição é a modalidade "à vista". Neste caso não se assume o percentual de desconto comercial ou despesa comercial no cálculo dos valores (preços).
| Âncora |
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| _Toc114647985 |
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| _Toc114647985 |
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| Âncora |
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| _Toc279159349 |
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| _Toc279159349 |
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| Âncora |
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| _Toc380672327 |
|---|
| _Toc380672327 |
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| Âncora |
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| _Toc402868292 |
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| _Toc402868292 |
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Integração com Demais Módulos do Sistema.
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| Âncora |
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| _Toc402868293 |
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Descrição do processo
| Âncora |
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| _Toc380672329 |
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| Âncora |
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| _Toc402868294 |
|---|
| _Toc402868294 |
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Roteiro de Execução do Faturamento.
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Voltemos ao Menu Principal do Módulo de Faturamento
O sistema exibirá a tela "Módulo de Gerenciamento", conforme segue:
Através desta tela pode-se dar início ao processo de digitação de pedidos do Faturamento, bastando para tal, informar o código do vendedor, o código da Filial, (origem) da qual a mercadoria será faturada, e o código da agenda que contém todos os parâmetros de controle.
- O Sistema de Faturamento utiliza-se somente das agendas de saída.
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Caso seja selecionada a opção EAN 13 ficam habilitadas as FUNÇÕES:
O sistema sobrepõe uma tela para configuração da PORTA.
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Esta função só será habilitada se a Agenda utilizada for uma AGENDA DE TRANSFERÊNCIA OU AGENDA DE DEVOLUÇÃO.
A partir deste ponto o pedido estará disponível para alteração, exclusão, geração e emissão de notas fiscais, conforme os campos descritos no início do manual.
Ele pode ainda ser acessado para alterações, caso necessário.
| Âncora |
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| _Toc110825026 |
|---|
| _Toc110825026 |
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| Âncora |
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| _Toc114647997 |
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| _Toc114647997 |
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| Âncora |
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| _Toc279159361 |
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| _Toc279159361 |
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| Âncora |
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| _Toc380672333 |
|---|
| _Toc380672333 |
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| Âncora |
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| _Toc402868298 |
|---|
| _Toc402868298 |
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Função F8 - Orçamento.
Orçamento do pedido emitido, onde é permitido selecionar duas condições de pagamento diferentes, além da contida no pedido, para geração de relatório com os valores referentes a essas.
| Âncora |
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| _Toc110825027 |
|---|
| _Toc110825027 |
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| Âncora |
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| _Toc114647998 |
|---|
| _Toc114647998 |
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| Âncora |
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| _Toc279159362 |
|---|
| _Toc279159362 |
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| Âncora |
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| _Toc380672334 |
|---|
| _Toc380672334 |
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| Âncora |
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| _Toc402868299 |
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| _Toc402868299 |
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Função F4 - Romaneio.
Solicitação de emissão de romaneio antes do faturamento, para efeito de separação de mercadoria no deposito.
Clique em Sim se desejar emitir o Romaneio.
Escolha uma das opções apresentadas pelo Sistema,
Escolha a opção Sim ou Não para a Quebra por Destinatário.
E o Sistema Emitirá o Romaneio:
Romaneio de Coleta:
Romairo de Carga:
| Âncora |
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| _Toc110825028 |
|---|
| _Toc110825028 |
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| Âncora |
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| _Toc114647999 |
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| _Toc114647999 |
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| Âncora |
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| _Toc279159363 |
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| _Toc279159363 |
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| Âncora |
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| _Toc380672335 |
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| _Toc380672335 |
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| Âncora |
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| _Toc402868300 |
|---|
| _Toc402868300 |
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Função F7 – Emitir NF.
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Tratamento de emissão de Nota Fiscal de produto tipo 6 (Produto Produzido) com embalagem KT, produto 6 KT. Para este tipo de produto o estoque é controlado pelo produto principal, porém o mesmo não possui tributação própria, sendo necessário realizar o controle fiscal através dos componentes do produto principal, inclusive serão esses componentes que comporão a NF Eletrônica emitida.
Desta forma os componentes do produto 6 KT precisarão ser gravados no registro fiscal para qualquer NF emitida pelo RMS, excetuando-se a NF de importação de Venda do PDV, uma vez que o registro fiscal dessa NF, no RMS, é utilizado para efeitos de controle de estoque.
| Âncora |
|---|
| _Toc402868302 |
|---|
| _Toc402868302 |
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No Painel de Controle do Faturamento (VGFMPAIN):
- Clique na opção para Notas Fiscais:
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Poderão ser utilizadas agendas de Venda e Transferência para produtos 6 KT. Para agenda de transferência, o custo do produto 6 KT será a soma dos custos dos componentes, já para a agenda de venda, será o preço de venda do produto 6 KT.
- Selecionar dados do pedido e avançar para digitação do item
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Neste momento os componentes serão adicionados ao pedido.
- Observar que na aba de itens, os componentes foram adicionados ao registro fiscal.
| Âncora |
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| _Toc402868304 |
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No Estorno de NF (VGFESTNF)
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Somente o Produto 6 KT irá ser exibido a grid, pois o controle de estoque é feito neste produto, porém ao emitir a NF os componentes serão adicionados.
- Emitir NF de estorno e verificar no Registro Fiscal
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A seguir teremos a descrição das demais funções disponíveis no Faturamento:
| Âncora |
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| _Toc110825033 |
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| Âncora |
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| _Toc114648001 |
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| _Toc114648001 |
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| Âncora |
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| _Toc279159364 |
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| _Toc279159364 |
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| Âncora |
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| _Toc380672336 |
|---|
| _Toc380672336 |
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| Âncora |
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| _Toc402868306 |
|---|
| _Toc402868306 |
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Função ShF5 - Filtrar.
Apresentam-se na Grade da tela todos os pedidos.
No exemplo a seguir, foi teclada a função correspondente a Filtrar, e o sistema apresentará a tela a seguir, na qual são mostrados todos os Pedidos disponíveis para faturamento, de acordo com o indicado (Representante/ Filial de Origem/ Agenda).
OBSERVAÇÃO:
Na tela acima podemos observar que na linha de pedidos temos na última coluna "Situação"
Que podem ser as seguintes:
- AT - Pedido Atendido (Digitado pelo Módulo de Vendas atacado).
- Proposta: - Pedido digitado pelo Módulo Faturamento
| Âncora |
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| _Toc110825034 |
|---|
| _Toc110825034 |
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| Âncora |
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| _Toc114648002 |
|---|
| _Toc114648002 |
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| Âncora |
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| _Toc279159365 |
|---|
| _Toc279159365 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc380672337 |
|---|
| _Toc380672337 |
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| Âncora |
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| _Toc402868307 |
|---|
| _Toc402868307 |
|---|
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Função F3 - Fim.
Função utilizada para Encerrar a Operação
| Âncora |
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| _Toc110825035 |
|---|
| _Toc110825035 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc114648003 |
|---|
| _Toc114648003 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc279159366 |
|---|
| _Toc279159366 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc380672338 |
|---|
| _Toc380672338 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc402868308 |
|---|
| _Toc402868308 |
|---|
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Função F2 - Alterar.
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A reemissão da Nota Fiscal de qualquer agenda (Saída) e data de emissão.
Neste caso o Sistema apresentará uma mensagem pedindo para Confirmar a Reemisão Sim ou Não. Ao optarmos por Sim o Sistema mostrará um Filtro solicitando:
- Origem: Origem de Emissão da Nota.
- Agenda: Que tipo de Agenda (Saída) originou a Nota.
- Nota Fiscal: Número da N.F.
- Série: Série da N.F.
- Data de Emissão: data de emissão da Nota Fiscal (DEFAULT).
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Remete para outras funções da Tela:
| Âncora |
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| _Toc110825040 |
|---|
| _Toc110825040 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc114648008 |
|---|
| _Toc114648008 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc279159371 |
|---|
| _Toc279159371 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc380672343 |
|---|
| _Toc380672343 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc402868313 |
|---|
| _Toc402868313 |
|---|
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Função ShF7 – Emitir Geral.
Emite faturamento, com opção de emissão de boleto bancário.
O Sistema abrirá um filtro.
Digite as informações solicitadas: Data da saída do pedido, o veículo, a transportadora, o número do lacre, se houver, e a data de emissão do pedido.
Clique em avançar.
| Âncora |
|---|
| _Toc380672344 |
|---|
| _Toc380672344 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc402868314 |
|---|
| _Toc402868314 |
|---|
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Numeração de Notas Fiscais - VGFMNRNT
Este programa permite definir a numeração de notas fiscais, numa determinada faixa de numeração sequencial, por loja e série. Controla o numero de notas.
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Filial | Código da filial |
Numeração de Notas Fiscais | |
Série | Série da nota |
Nota atual | Número da nota atual |
Limite inferior | Número inicial seqüencial de série |
Limite superior | Número final sequencial de série |
Faturamento | |
Número de Série Carnê | Número de série do carnê |
Número de Nota Fiscal | Número da nota fiscal |
Número da fatura | Número da fatura |
Data Ultima Nota Fiscal | Data da ultima nota fiscal |
Função F9 – Consultar
| Âncora |
|---|
| _Toc402868315 |
|---|
| _Toc402868315 |
|---|
|
Função CtF4 – Desbloqueio.
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Gerar NF-e de estorno após o prazo de cancelamento da SEFAZ.
| Âncora |
|---|
| _Toc380672347 |
|---|
| _Toc380672347 |
|---|
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ParametrizaçãoAplicar pacote disponibilizado (objetos e programas)
Colocar no menu o programa: VGFESTNF (NF de Estorno)
| Âncora |
|---|
| _Toc380672348 |
|---|
| _Toc380672348 |
|---|
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Descrição do Processo Programa de estorno: VGFESTNF
- NF de Origem: Informar a Agenda, NF, Série, Emissão e Origem.
- Destino: Informar a agenda que será utilizada para emissão da NF de estorno.
- Configuração Agenda Destino: tipo Agenda = T ou D / NF com item = S / Tipo de Emissão = 1
- As demais configurações são de responsabilidade do usuário.
Depois d a digitação dos dados acima, acionar a opção F8 – Buscar NF Origem.
O sistema irá carregar os dados da NF informada.
- Qtd Faturada: Quantidade emitida na NF de origem.
- Qtd Estornada: Quantidade emitida na NF de estorno.
- Qtd Saldo: Identifica quantidade a estornar.
Depois da emissão da NF de estorno, o saldo fica zerado, não permitindo a geração em duplicidade de NF´s.
Para processar a emissão da NF, acionar a opção F4 – Emitir NF Estorno
Cancelamento:
Se houver o cancelamento da NF de estorno, o saldo retorna para que possa ser feita uma nova emissão.
| Âncora |
|---|
| _Toc380672349 |
|---|
| _Toc380672349 |
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Conector RMS:...