Histórico da Página
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O Módulo de Contas a Receber tem como objetivo controlar e receber os processos gerados pela Rotina de recebimento, de forma a controlar as pendências e baixar os títulos pagos. Fornece informações gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados aos processos de recebimento e pagamento.
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Conceito
Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração.
O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito.
O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros.
O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores.
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Parametrização
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Painel de Controle
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Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO | |
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Pagar Dup/ Abt |
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Duplicatas |
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Permitir duplicatas com filiais diferentes | Parâmetro: 112. |
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Usar filial de um dos títulos | Parâmetro: 168. |
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*Usar Filial da associação EmpresaFilial* | Parâmetro: 166. | |
*Associação de Empresa Filial* | Parâmetro: 166. | |
Empresa | Código da Empresa. |
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Filial | Código da filial. | |
Botão ADICIONAR | Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções. |
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Botão EXCLUIR | Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções. | |
Agrupar título na integração | Parâmetro: 168. | |
Agrupar títulos agendados ao gerar remessa | Parâmetro: 168. | |
Filial para dup. de títulos agendados | Parâmetro: 168. |
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Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO | Parâmetro: 116. |
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Abatimento Automático |
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Usar abatimento Automático | Parâmetro: 168. | |
Agenda do Contas a Receber | Parâmetro: 174. |
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Agenda | Parâmetro: 168. |
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Botão ADICIONAR | Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções. |
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Botão EXCLUIR | Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções. | |
Títulos a Receber |
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Vencidos. | Parâmetro: 174. | |
A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco). | Parâmetro: 174. | |
Geral. | Parâmetro: 174. | |
Somente abatimento total (receber = pagar). | Parâmetro: 174. |
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Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber. | Parâmetro: 174. | |
Gerar Recibo. | Parâmetro: 174. | |
Baixar os títulos abatidos. | Parâmetro: 174. |
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Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor |
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Aba Pagar – Geral
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
---|---|
EDI |
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Sequência Número bancário | Parâmetro: 168 |
Banco | Parâmetro: 168 |
Portador | Parâmetro: 168 |
Sequencia | Parâmetro: 168 |
Botão ADICIONAR | Para incluir código de banco, código de portador e sequência bancária ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR | Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções. |
Permitir reabrir título não baixado | Parâmetro: 168. |
Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título | Parâmetro: 168. |
Filtro Avançado Padrão | Parâmetro: 168. |
Usuário | Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir. |
Botão ADICIONAR | Para incluir código de usuário ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR | Para excluir código de usuário do leque de opções. |
Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor. | Parâmetro: 168. |
Verificar código de barras já informado. | Parâmetro: 168. |
Desdobrar títulos pelo valor líquido. | Parâmetro: 168. |
Emitir aviso de batimento. | Parâmetro: 168. |
Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão). | Parâmetro: 168. |
Integrar títulos bloqueados para pagamento. | Parâmetro: 168. |
Permitir excluir títulos liberados manualmente. | Parâmetro: 168. |
Manutenção de títulos somente Filial do usuário. | Parâmetro: 168. |
Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário. | Parâmetro: 168. |
Agendamento Automático na integração. | Parâmetro: 168. |
Informar fornecedor não informado na seleção. | Parâmetro: 168. |
Manutenção de títulos – impressora Matricial. | Parâmetro: 30. |
Texto de Confirmação Cod. Barras divergente. | Parâmetro: 30. |
Usar fornecedor padrão. | Parâmetro: 168. |
Validar Filial x Portador. | Parâmetro: 168. |
Impressora de cheques Sweda. | Parâmetro: 168. |
Impressora de cheques Schalter. | Parâmetro: 168. |
Verificar mês contabilidade VAC. | Para contabilidade Antiga: |
Verificar mês contabilidade VCT. | Para contabilidade Nova: |
Verificar liberação fiscal. | Parâmetro: 30. |
Verificar liberação no Caixa e Bancos. | Parâmetro: 30. |
Destacar título com desconto. | Parâmetro: 168. |
Validar Bordero com Data Pgto X Sistema. | Parâmetro: 168. |
Bordero em Formato Gráfico. | Parâmetro: 166. |
Habilitar linha digitável do Código de Barras | Parâmetro: 268. |
Gerar log de processos direto do banco de dados. | Parâmetro: 30. |
Servidor padrão UNIX. | Parâmetro: 50. |
Tabela para Antecipação. | Parâmetro: 168. |
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema. | Tabela: 101. |
Dias para Pagamento Futuro. | Tabela: 101. |
Dias para Agendamento – Vencto X Sistema | Parâmetro: 168. |
Portador para Pagamento e Dinheiro | Parâmetro: 168. |
Valor limite para Retenção | Parâmetro: 200. |
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Parâmetro: 200. |
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Aba DDA
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
Limite para diferença de valores |
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Valor abaixo. | Parâmetro: 268. |
Valor acima. | Parâmetro: 268. |
Percentual abaixo. | Parâmetro: 268. |
Percentual acima. | Parâmetro: 268. |
Limite para diferença de vencimento |
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Dias abaixo. | Parâmetro: 268. |
Dias acima. | Parâmetro: 268. |
|
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Validar diferença somente pelo valor líquido. | Parâmetro: 268 |
Aceitar número de título divergente. | Parâmetro: 168. |
Sugerir alteração de vencimento divergente. | Parâmetro: 168. |
Excluir existência antiga não conciliada | Parâmetro: 168. |
Dias para manter DDA não conciliado | Parâmetro: 168. |
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Aba Receber
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
Duplicatas |
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Agendas para agrupamento mensal. | Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. |
Agenda. | Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções. |
Filial. | Código da filial. |
Títulos Duplicata. | Parâmetro: 112. |
Sequencia Atual. | Parâmetro: 112. |
Apenas mesma filial. | Parâmetro: 112 |
Agendas para Agrupamento Automático | Leque de opções de agendas para agrupamento automático. |
Agenda. | Código da agenda incluída para agrupamento automático |
Botão ADICIONAR. | Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções. |
Apenas mesma agenda. | Parâmetro: 112. |
Apenas mesma data de emissão. | Parâmetro: 112. |
Data da agenda de um dos títulos. | Parâmetro: 112. |
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Descartar desconto em nota de devolução do acordo. | = Sim. |
Considerar pagamento antecipado em: Carteira. | = Sim. |
Criticar notas não atualizadas na integração. | = Sim. |
Calcular juros automaticamente. | = Sim. |
Juros simples. | = Sim. |
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica. | = Sim. |
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário. | = Sim. |
Filtro Avançado Padrão | Código do usuário. |
Usuário | Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir o código de usuário ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir o código do usuário do leque de opções. |
Trade | Parâmetro: 174. |
Agenda. | Código da agenda incluída para Acordo promocional. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções. |
Motivos de Baixa Exceto | Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. |
Motivo de baixa | Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções. |
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Agenda Cheque | Parâmetro: 174. |
Agenda Caderneta Eletrônica | Parâmetro: 174. |
Agenda Crediário | Parâmetro: 174. |
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema | Tabela: 101. |
Descartar desconto em nota de devolução do acordo | Parâmetro: 174. |
Considerar pagamento antecipado em: Carteira | Parâmetro: 174. |
Criticar notas não atualizadas na integração | Parâmetro: 174. |
Juros Simples | Tabela: 113. |
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica | Parâmetro: 174. |
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário | Parâmetro: 166. |
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Descrição do processo
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Integração - VARGTITU
Primeiro é preciso inserir as informações no Contas a Receber. Para tanto, é preciso realizar o processo de integração.
Entre no programa "Integrações Contas a Receber" ,dentro da subpasta "Integração", dentro do módulo "Contas a Receber".
Abrirá a tela representada conforme abaixo.
Clique no Botão F4 Confirma, o sistema processará automaticamente a integração do Contas a Receber.
Ao final, será listado um relatório que especifica quais Notas Fiscais não foram integradas, e o motivo correspondente para conferência, e se for o caso a devida correção.
Note que:
Tanto o Menu, quanto as descrições dos programas são de livre parametrização, portanto podem variar em relação às orientações deste manual. Em caso de dificuldades, procure no menu o programa de nome "VARGTITU" (referente à integração) ou consulte o Help Desk da RMS.
IMPORTANTE:
ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A RECEBER.
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A título de conferência, é possível consultar os dados dos títulos e a(s) Nota(s) Fiscal(is) que compõem uma duplicata.
Para isso, realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo Período de Vencimento ao digitar um intervalo de datas) clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Clicar o flag na coluna "Sel" o título que se deseja efetuar a consulta e clique no botão F9 Consul – VARCTITU.
O sistema abrirá a tela referente à consulta dos dados do título.
Caso necessite consultar os dados da Nota que originou o título, clique na mesma tela em
F6 Fiscal - VGLUCFIS.
O sistema exibirá a tela com os dados da nota, onde poderão ser consultados todos os dados que se encontram no módulo Fiscal, como o Cadastro, Valores Fiscais, Produtos e Seção dos itens, no entanto, não é permitida nenhuma alteração, estas somente são permitidas dentro do módulo Fiscal.
Veja abaixo as informações referentes às Notas.
Cadastro
Valores Fiscais
Seção
Vencimentos
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Os dois lançamentos foram criados:
- Títulos integrados no Contas a Receber:
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- Executar a Integração do Contas a Receber - VARGTITU.
- Verificando os Títulos integrados no Contas a Receber - VARMONLI.
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Tela da esquerda para direita
sequência da tela anterior.
- Títulos alterados no Contas a Receber:
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Valores alterados na tesouraria e, incluído lançamento de transferência de entrada e de saída no valor da transferência:
- Incluído a função F7-Criar Movto.
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Função F6 - Incluir
Preencha os campos com as informações necessárias e CONFIRME.
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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|
Âncora | ||||
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Para emissão de boleto, é necessário que os títulos estejam como situação de integração INT na tela de manutenção de títulos (já visto anteriormente).
Abrir o programa Gerador de Boletos (VARRBOLE), dentro da pasta Boletos/ Duplicata no módulo de Contas a Receber.
Deverá ser informado o Portador e o número bancário. Clique em F4 Confirma e será emitido o relatório.
Para confirmar o número bancário gerado, visualize na tela de Manutenção de títulos na opção F9 Consulta.
Âncora | ||||
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|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Âncora | ||||
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|
Âncora | ||||
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Descrição |
Nome e código do cliente |
O valor por extenso do total de titulos selecionados |
Numero de cada duplicata |
Data de vencimento de cada duplicata |
Valor de cada duplicata |
Código e nome do vendedor |
Data do recibo |
Nome por extenso do recebedor |
Assinatura do recebedor |
Âncora | ||||
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|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
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Selecione o tipo de movimento desejado e clique em AVANÇAR.
Exemplo:
- Campo: Número do título
Indique o número do titulo e clique em AVANÇAR.
Exemplo
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