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Efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775
Produto: | Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar |
Passo a passo: | Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775, realize os procedimentos abaixo:
1) Na Acesse a rotina 775, e clique o botão Novo pagamento; 2) Informe a Filial e , o Período de vencimento e os demais campos , conforme a necessidade; 3) Na caixa Forma de pagamento, selecione Selecione a Forma de pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco) e informe também o Caixa/Banco; 4) Clique o botão Pesquisar; 5) Na aba Contas a pagar, marque o lançamento e clique Incluir; 6) Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros, e clique Gravar; 7) Para informar a cobrança de jurosou desconto financeiro, digite os valores nos campos Desconto financeiro financeiro e Juros e clique Confirmar; 8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?"; 9) Clique o botão Retornar; Gravar e confirme a inclusão do pagamento. 10) Para De volta à tela inicial da rotina, para assinar o borderô ou cheque, na tela inicial da rotina, clique o botão Assinatura; 11) Clique a aba Pelo pagamento ou Pelo Título e informe os dados, conforme a necessidade. Em seguida, clique Pesquisar; 12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura . Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os campos informados. Em e em seguida, clique o botão Assinar; 13) Clique o botão Retornar; 14) Para baixar pagamentos de borderôs ou cheques, na tela inicial da rotina, clique Baixar; 15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados, conforme a necessidade. Em seguida, clique Pesquisar; 16) Marque o pagamento desejado e clique Baixar. Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os campos informados; 17) Verifique os dados do pagamento, insira uma observação informe a Data de compensação e clique Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, a moeda D – Dinheiro já será pré-determinada. |
ObservaçõesObservação: | Ao final desse processo, a baixa pode ser visualizada na rotina 604 - Conciliar e estará com valor zero no banco onde foi efetuada a baixa. |
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