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Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122
Visão Geral do Programa
Realizar o processamento do lote de retorno escritural para que sejam atualizadas as informações de pagamento dos compromissos no sistema de Contas a Pagar.
Nos arquivos de retorno poderão vir dois tipos de processamentos:
- Agendamento - no qual o compromisso foi apenas agendado pelo banco para ser pago futuramente;
- Pagamento - no qual o compromisso foi efetivamente pago pelo banco.
No caso de compromissos “agendados”, será apenas atualizado o status da remessa da AP. Já no caso de “pagamento”, serão atualizadas todas as informações de pagamento da AP (Data Pagamento, Número Documento Pagamento, Banco/Agência/Conta, Forma Pagamento e etc.), tornando o compromisso efetivamente pago.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Banco pagador | Código do banco que disponibilizou o arquivo de retorno escritural.
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Padrão arquivo PGE | Código do padrão do arquivo do pagamento escritural. | |||||
| Ordenação | Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de retorno escritural: Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código da empresa e número da AP; Alfabética fornecedor – As APs ordenadas pela razão social do fornecedor; Forma de pagamento – As APs ordenadas pela forma de pagamento.
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| Arquivo de retorno | Nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. O programa procurará o arquivo informado no diretório do sistema PGE.
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