Passo a passo: | A rotina 1808 - Extrato conta corrente fornecedor imprimi um extrato das verbas lançadas ao fornecedor, para utilizá-la é necessário preencher os campos Filial, Fornecedor e Período. Em seguida clique Pesquisar. Esta rotina é composta pelas seguintes abas: - Conciliado: são as verbas conciliadas pelo processo da rotina 1805 - Conciliar Baixa das Verbas.
- Pendentes: verbas não conciliadas na rotina 1805.
- Recálculo: possibilita o valor do recálculo conciliado ou não. O saldo pode ser ajustado para cada opção, ao selecionar o Fornecedor e o Saldo a ser recalculado (Conciliado/Pendentes). Clique Processar e os saldos apresentados na rotina 1805 serão atualizados.
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Informações |
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Importante: quando estiver marcada a opção Pesquisa pelo fornecedor principal serão incluídos os as verbas do fornecedor principal vinculado ao fornecedor de pesquisa e aparecerá o Fornecedor Principal. Ao clicar Imprimir será emitido um relatório com os seguintes campos: |
- Saldo Inicial Verba: é o saldo de verbas no momento da pesquisa. Exemplo: se for pesquisado o período de 01/01/2014 à 30/01/2014 o meu saldo inicial será igual a odos os débitos - todos o créditos até o dia 01/01/2014.
- Data: data do lançamento;
- Nº Trans.: numero da transação gerada pelo lançamento;
- Nº Verba: numero da verba, lembrando que se o numero for 0 (zero), é que só foi gerado o crédito;
- Forma Pagto: forma de pagamento da verba.
- Histórico: histórico da criação da verba.
- Débitos: quando o valor é débito criado.
- Créditos: quando o valor é crédito lançado.
- Saldo: saldo é o cálculo de débitos - créditos até a data desta verba.
- Responsável: criador da verba.
- Dt-Venc: data de vencimento da verba.
- Saldo final: saldo final das verbas laçadas menos os créditos do fornecedor (Débito - Crédito), que este relatório considera o histórico do fornecedor, por isso, o saldo inicial é referente à lançamentos realizados antes do período pesquisado.
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