Parâmetros (Débitos)

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros da Conciliação ACR, na qual é possível definir os parâmetros da conciliação ACR. 

Atualiza (Débitos)

Quando acionado, efetua a busca dos títulos a serem conciliados, de acordo com o cliente, parâmetros e faixa de dados definidos.

Detalhe (Débitos)

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Título ACR - Datas e Valores, na qual é possível consultar mais detalhadamente as informações do título selecionado. 

Histórico (Débitos)

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Conciliação, na qual é possível inserir comentários pertinentes a conciliação. 

Seleciona Todos (Débitos)

Quando acionado, seleciona todos os títulos apresentados em Débitos. Somente os títulos selecionados são considerados para conciliação. 

Deseleciona Todos (Débitos)

Quando acionado, retira a seleção de todos os títulos previamente selecionados. 

Faixa de Dados (Créditos)

Quando acionado, apresenta a tela Faixa - Antecipação, na qual é possível definir os critérios para seleção das antecipações a serem apresentadas. 

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro, na qual é possível definir os critérios a serem considerados para filtrar os Depósitos Não Identificados (DNI).

Atualiza (Créditos)

Quando acionado, efetua a busca dos créditos a serem conciliados, de acordo com os parâmetros e faixa de dados definidos.

Detalhe (Créditos)

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Título ACR - Datas e Valores, na qual é possível consultar mais detalhadamente as informações do crédito selecionado. 

Histórico do Movimento

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Título/Movimento ACR, na qual é possível consultar o histórico do movimento de crédito selecionado. 

Geração de Antecipações

Quando acionado, apresenta a tela Geração de Antecipação, a qual permite transformar um Depósito Não Antecipado em Antecipação.

Seleciona Todos (Créditos)

Quando acionado, seleciona todos os movimentos apresentados em Créditos. Somente os movimentos selecionados são considerados para conciliação.

Deseleciona Todos (Créditos)

Quando acionado, retira a seleção de todos os movimentos previamente selecionados.

Calcula

Quando selecionado um débito e um crédito e acionado esse botão, apresenta a tela Vinculação Créditos à Débitos, na qual é possível efetuar a conciliação do débito e crédito selecionado.

Quando selecionado mais de um débito ou mais de um crédito e acionado esse botão, apresenta a tela Resumo Conciliação ACR, na qual é possível efetuar a conciliação dos débitos e créditos selecionados.

Cliente

Selecionar o cliente a ser considerado para conciliação.

Cliente/Matriz

Selecionar a opção que determina se a conciliação está sendo efetuada para o cliente ou para a matriz do cliente.

Débitos

Apresenta todos os títulos do cliente disponíveis para conciliação e que atendam aos parâmetros e seleções pré-definidas. 

AN

Quando selecionado, apresenta na área de créditos somente as antecipações disponíveis para conciliação. As antecipações apresentadas respeitam os parâmetros de seleção.

DNI

Quando selecionado, apresenta na área de créditos somente os depósitos não identificados (DNI), disponíveis para conciliação. Os depósitos apresentados respeitam os parâmetros de seleção.

Ambos

Quando selecionado, apresenta antecipações e depósitos não identificados disponíveis para conciliação.

Cliente

Quando selecionado, serão consideradas somente as antecipações do cliente das duplicatas.

Matriz

Quando selecionado, serão consideradas somente as antecipações da matriz do cliente das duplicatas.

Todos

Quando selecionado, serão consideradas as antecipações de todos os clientes, mesmo que tenham matrizes diferentes.

Créditos

Apresenta todos os movimentos de crédito disponíveis para conciliação e que atendam aos parâmetros e seleções pré-definidas.

Dat Gerac

Inserir a data a ser considerada para conciliação.

Gera AD

Quando assinalado, determina que para os débitos é possível gerar adiantamento.

Aplica Desconto Pontualidade

Quando assinalado, determina que deve ser aplicado desconto por pontualidade.

Gera Antecipação

Quando assinalado, significa que caso o credito selecionado seja uma DNI, e a conciliação não for feita no valor total da DNI, será gerada uma Antecipação para o saldo restante, tendo a DNI uma alteração de valor a menor para zerar o seu saldo. 

Vl Min AD

Inserir o valor mínimo. 

Tx Juros

Inserir a taxa de juros. 

Cálc Juros

Selecionar o tipo do cálculo a ser utilizado para o cálculo dos juros. As opções disponíveis são:

• Simples;

• Composto.

Data

Selecionar a faixa de datas a ser considerada para busca dos títulos, e inserir uma faixa de datas a serem consideradas para busca dos títulos. As datas disponíveis para seleção são:

• Vencimento;

• Previsão Liquidação;

• Desconto.

Estabelec

Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados para seleção dos títulos.

Espécie

Inserir uma faixa de espécies a serem consideradas para seleção dos títulos. 

Série

Inserir uma faixa de séries a serem consideradas para seleção dos títulos. 

Título

Inserir uma faixa de títulos a serem considerados para seleção. 

Parcela

Inserir uma faixa de parcelas dos títulos a serem considerados para seleção. 

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada para seleção do título.

Cotação

Inserir a cotação da moeda.

Histórico Conciliação

Inserir/visualizar o histórico dos títulos, podendo ser alterado para conter informações pertinentes a conciliação.

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada para seleção das antecipações/DNI. 

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados para seleção das antecipações/DNI.

Espécie

Inserir uma faixa de espécies a serem consideradas para seleção das antecipações/DNI.

Série

Inserir uma faixa de séries a serem consideradas para seleção das antecipações/DNI.

Título

Inserir uma faixa de títulos a serem considerados para seleção das antecipações/DNI. 

Parcela

Inserir uma faixa de parcelas das antecipações/DNI a serem considerados para seleção. 

Cliente

Inserir uma faixa de clientes a serem considerados para seleção.

Portador

Inserir uma faixa de portadores a serem considerados para seleção.

Vencimento

Inserir uma faixa de datas de vencimento a serem considerada para seleção.

Emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão a serem considerada para seleção.

Valor Saldo

Inserir uma faixa de valores de saldo a serem considerados para seleção.

Com Saldo

Quando assinalado, os depósitos não identificados com saldo serão considerados para conciliação.

Sem Saldo

Quando assinalado, os depósitos não identificados sem saldo serão considerados para conciliação.

Histórico do Movimento

Exibe o histórico do movimento.

Cliente

Selecionar o cliente a ser considerado para a geração da antecipação.

Espécie

Selecionar a espécie a ser considerada para a geração da antecipação.

Motivo Impl

Selecionar o motivo da implantação da antecipação.

Geração de Antecipações

Quando acionado, apresenta a tela Geração de Antecipação, a qual permite transformar um valor do saldo em Antecipação.

AN/DI

Exibe os dados da antecipação / depósito não identificado a ser vinculado a duplicata.

Duplicata

Exibe os dados da duplicada a ser vinculada a antecipação / depósito não identificado. 

Cotação

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada.

Cotação

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Vl Liquidac

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo.

Retenção

Neste campo é apresentado o valor determinado para retenção de impostos, relacionados ao título que está sendo liquidado. Os valores deste campo são definidos ao acionar o botão Retenção.

PIS/COFINS/CSLL

Exibe a soma dos valores de PIS, COFINS e CSLL informados para retenção.

Valor Vincular

Inserir o valor a ser vinculado.

Juros

Neste campo é exibido o valor calculado de juros para o título que está sendo liquidado. Este valor resulta do seguinte cálculo: Valor Liquidação * % juros ao dia do título * quantidade de dias do atraso (Data Liquidação menos ( – ) Data vencimento). Para alterar o valor exibido neste campo, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto.

Valor AN

Exibe o saldo a liquidar da antecipação.

Moeda Liq

Exibe a moeda considerada na liquidação dos débitos e créditos. 

Estab

Selecionar o estabelecimento da liquidação. 

Refer

Inserir a referência. 

Portad

Selecionar o portador e a carteira bancária.

Atualiza Refer

Quando assinalado, determina que a referência deva ser atualizada. 

Estorna Comissão

Quando assinalado, determina que o valor de comissão deve ser estornado. 

Dt Refer

Inserir a data de referência do movimento. 

Portador Ad

Selecionar o portador e a carteira bancária do aviso de débito.

Espec

Inserir a espécie do documento do aviso de débito.

Valor AD

Inserir o valor do aviso de débito.

Geração de Antecipações

Quando acionado, apresenta a tela Geração de Antecipação, a qual permite transformar um valor do saldo em Antecipação.

Resumo da Conciliação

Exibe o resumo dos títulos considerados na conciliação. 

Total Débitos

Exibe o valor total dos débitos a ser conciliado com os créditos.

Total Créditos

Exibe o valor total dos créditos. 

Estab

Selecionar o estabelecimento da liquidação. 

Referência

Inserir a referência. 

Portad

Selecionar o portador e a carteira bancária.

Moeda Liq

Exibe a moeda considerada na liquidação dos débitos e créditos. 

Cotação

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. 

Cotação

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Atualiza Referência

Quando assinalado, determina que a referência deve ser atualizada. 

Lote Estabel Título

Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. 

Estorna Comissão

Quando assinalado, determina que o valor de comissão deve ser estornado. 

Dt Refer

Inserir a data de referência do movimento. 

Portador

Selecionar o portador e a carteira bancária do aviso de débito. 

Espécie Ad

Inserir a espécie do documento do aviso de débito. 

Vl AD

Inserir o valor do aviso de débito. 

Vl AN

Exibe o saldo a liquidar da antecipação.