Versões comparadas

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title1. É possível importar o arquivo ECD gerado pelo WinThor na rotina 2132 para o validador ECF da receita federal?

Não, pois as informações contidas no Sped Contábil já preenchem os principais registros do arquivo do Sped ECF, por exemplo: J050, J100, K155 e K355, por isso é necessário realizar a recuperação do arquivo assinado do Sped Contábil (ECD) dentro do validador da Receita Federal e apenas realizar a conferência das informações importadas e a complementação daquelas que não constavam no arquivo do Sped Contábil. 

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title2. No exercício de 2016 minha empresa não utilizava o WinThor. Como faço para conseguir as informações?

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title3. Preciso enviar o Sped Contábil para cada uma das minhas filiais?

Não, esse arquivo é entregue consolidado pela matriz. Caso você utilize o sistema WinThor, no momento das parametrizações para envio dessa obrigação, basta marcar na rotina 2132 a opção Agrupar dados das filiais na matriz.

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title4. Já efetuei a referenciação de contas em 2016. Preciso referenciar de novo para enviar o Sped ECF?

Não é necessário referenciar novamente o plano de contas para o SPED ECD caso já tenha referenciado em 2016, mas para envio e transmissão da ECF Escrituração Contábil Fiscal, é obrigatório o preenchimento e referenciamento do plano de contas ECF (Cód conta SPED ECF) na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas.

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title5. Qual é a versão que o WinThor precisa estar para realizar as parametrizações referentes ao ECF?

Para realizar as parametrizações referentes ao ECF o WinThor é necessário que as rotinas estejam na versão 28.

  • Rotina 2106 - Versão 28.15.8 (ou superior);
  • Rotina 2132 - Versão 28.26.21 (ou superior);

Saiba mais informações sobre o processo de atualização do WinThor, consulte o seguinte link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189312291.

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title6. Por que está desabilitada a opção Agrupar dados das filiais na matriz, da rotina 2132?

A opção Agrupar dados das filiais na matriz da rotina 2132 - Gerar Arquivos Contábeis está desabilitada porque a informação da ECF, gerada na própria rotina 2132, é referente ao cabeçalho da escrituração que deve ser gerado pela matriz (definida na rotina 2110 - Cadastro de Filial), de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013. As informações das filiais também serão enviadas no SPED ECF, pois, já estão contidas no ECD que será recuperado.

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title7. Se o SPED Contábil (ECD) foi gerado sem a referenciação das contas da ECF, vai apresentar erro no PVA ao recuperar o ECD na ECF?

Sim, serão apresentados erros de falta de Plano de contas que poderão ser informados dentro do PVA da ECF ou retificada a ECD e recuperados os dados novamente. Para mais informações sobre estes procedimentos disponíveis no seguinte endereço: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198943695.

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title8. O que fazer quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil ao gerar o ECF?

Quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil, siga um dos procedimentos abaixo:

 

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titleEfetue o devido referenciamento no PVA da ECF, registro J050

1) Na tela inicial do PVA selecione com um duplo clique o arquivo desejado;

2) Clique o tópico Escrituração e selecione a opção Visualizar dados da ECF;

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3) Selecione Mapeamento Contábil/Referencial;

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4) Selecione J050 - Contas Contábeis e escolha a conta a ser referenciada;

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5) Na sub-aba Plano de Contas Referencial clique o ícone Image Removed;

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6) Na tela Registro J051 - Plano de Contas Referencial selecione o Código de Conta Referencial conforme orientação do seu contador e confirme;

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titleRealize o vínculo das contas na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas

1) Na tela inicial da rotina 2104, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

2) Selecione o plano de contas desejado e realize duplo clique;

3) Na aba Parametrizações do Plano de Contas selecione o Cód. Plano de Contas Referencial desejado;

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4) Clique o botão Extras e selecione a opção Vincular a Conta Contábil a Conta Referêncial (SPED);

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5) Será aberta a tela Vincular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED);

6)  Preencha a coluna Cód. Conta SPED-ECF da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial;

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7) Clique o botão Sair e clique o botão Gravar da tela seguinte para registrar o plano de contas.

8) Em seguida, gere novamente o SPED Contábil na rotina 2132 - Geração de Arquivos Contábeis e com este arquivo assinado e validado efetue a recuperação dos dados conforme orientações disponíveis no  Tutorial WinThor e Informações Gerais - ECF.

 

 

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title9. Como gerar os registros J050 e J051 na rotina 2132 e importá-los para o PVA?

Para gerar os registros J050 e J051 na rotina 2132 siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 2132;

2) Preencha as informações de filial, ano, exercícios encerrados, período das informações , diretório para geração e clique Confirmar;

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3) Na aba Informações Reg 0000 preencha as informações conforme necessidade;

4) Marque a opção Gerar registros J050/J051;

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5) Preencha as informações das demais abas e clique o botão Gerar;

 

Pronto! Agora veja como importar seu arquivo no PVA com estas informações:

1) Dentro do PVA clique a opção ECF apontada abaixo e selecione o arquivo desejado (gerado pelo WinThor);

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2) Marque a opção Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento e confirme a importação dos registros J050 e J051 do arquivo ECF;

Importante:

  • Os registros J050 e J051 não são gerados para as empresas enquadradas no Lucro Presumido que optaram pela escrituração por Livro Caixa. Para mais informações consulte o Manual de Orientação Leiaute ECF, opção Tabela de Registros
  • Serão substituídas as informações dos registros J050 e J051, caso já existam, inclusive os dados referentes ao Centro de Custo. 

 

Pronto! Agora foram gerados/atualizados os registros de Parâmetros de Tributação, Parâmetros Complementares, Dados Cadastrais e Identificação das SCP.

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