Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3 

Características del Requisito

Descripción 

De acuerdo al Artículo 29, todos los contribuyentes deben emitir Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet versión 3.3 (Factura Electrónica).

Para dar cumplimiento a la legislación, se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi).

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus Smart Client , digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. 

2. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 19/05/2017.

3. Haga clic en OK para continuar.

4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador “07 - Comprobante Fiscal Digital por Internet versión 3.3”.

5. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

6. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

7. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.

8. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

9. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.

10. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes: 

• LOCXNF.PRW - Control de Notas Fiscales.
• LOCXNF2.PRW - Calculo en Notas Fiscales.
• MATA468N.PRW - Facturas Automáticas.
• FISA812.PRW - Definición de Catálogos.
• FISA813.PRW - Mantenimiento de Catálogos.
• FISA814.PRW - Carga de Catálogos.
• UPDFATMI.PRW - Actualización al Diccionario de Datos.
• UPDMODMI.PRW - Actualización al Diccionario de Datos.
• LOCXFUNA.PRX - Funciones Genéricas de Localizaciones.

Tambien se incluye:

• FATSMEX.INI - Script de generación de los archivos XML.
• FATEMEX.INI - Script de generación de los archivos XML.

2. Copiar los archivos FATSMEX.ini y FATEMEX.ini dentro de la carpeta inicfd (PROTHEUS_DATA\SYSTEM\CFDI\INICFD), estos archivos se utilizan para configurar la generación de los archivos xml de facturación.

Algunos clientes tienen su propia versión de la factura. Como cambió mucho la estructura del archivo xml, es necesario que el script de cada cliente se ajuste de acuerdo al archivo INI estándar.

3. Ejecutar el compatibilizador UPDMODMI como se describe anteriormente.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:

2.  Creaciónde Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

• Tabla F3I - Información de Catálogos.

• Tabla CTO - Monedas.

• Tabla SB1 - Productos.

• Tabla SAH - Unidades de Medida.

• Tabla SFB - Impuestos Variables.

• Tabla SE4 - Condiciones de Pago.

• Tabla SF1 - Documentos de Entrada.

• Tabla SD1 - Items de Documentos de Entrada.

• Tabla SF2 - Documentos de Salida.

• Tabla SD2 - Items de Documentos de Salida.

• Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

• Tabla SC6 - Items de Pedidos de Venta.

• Tabla SYA - Países.

3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SA1 - Clientes:
  
  

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creaciónde Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda MEX001:
  
  

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación::
   

     

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo del impuesto IVA trasladado. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo del impuesto IEPS trasladado. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

Nota: Los parámetros MV_RETISR, MV_RETIVAM, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS y MV_IEPSTRA son utilizados en el proceso de generación del xml y sirven para determinar si el impuesto aplicado en la factura corresponde a impuesto retenido o impuesto trasladado.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

Requisitos Previos

1.- En la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, copiar los siguientes archivos:

• c_Aduana.csv
  
• c_ClaveProdServ.csv
• c_ClaveUnidad.csv
• c_CodigoPostal.csv
• c_FormaPago.csv
• c_Impuesto.csv
• c_MetodoPago.csv
• c_Moneda.csv
• c_Pais.csv
• c_RegimenFiscal.csv
• c_TipoDeComprobante.csv
• c_TipoRelacion.csv
• c_UsoCFDI.csv
  
  

Nota: La ruta predefinida en el parámetro es: C:\TEMP\FISA814

2.- El usuario debe modificar los scripts de generación de CFDI (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para generar los comprobantes fiscales (archivo xml).

Configuración de campos para CFDi Versión 3.3

1.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT).

2.- Ejecutar la rutina de Definición de Catálogos (Actualizaciones | Archivos), para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, los nuevos catálogos son:

• S001 - Catálogo de aduanas.
• S002 - Catálogo de Productos/Servicios.
• S003 - Catálogo de unidades de medida CFDi.
• S004 - Catálogo de códigos postales.
• S005 - Catálogo de formas de pago.
• S006 - Catálogo de impuestos.
• S007 - Catálogo de Método de Pago.
• S008 - Catálogo de moneda.
• S009 - Catálogo de países.
• S010 - Catálogo de régimen fiscal.
• S011 - Catálogo de tipos de comprobante.
• S012 - Catálogo de tipos de relación entre CFDI.
• S013 - Catálogo de Uso de Comprobantes.

3.- Ejecutar la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Actualizaciones Archivos) para corroborar que la información corresponda en cada una de estas de acuerdo a lo definido previamente.

4.- Ejecutar la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos), en la pestaña de ‘Fiscales’, configurar para cada cliente el campo Método Pago (A1_MPAGO) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S005) definido por el SAT.

5.- Ejecutar la rutina de Productos (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada producto el campo Prod/Serv SAT (B1_PRODSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S002) definido por el SAT.

6.- Ejecutar la rutina de Unidades Medida (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada unidad de medida el campo Uni Med SAT (AH_UNIDSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S003) definido por el SAT.

7.- Ejecutar la rutina de Impuestos Variab. (Actualizaciones | Archivos),  configurar para cada impuesto el campo Impuesto SAT (FB_IMPSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S006) definido por el SAT.

8.- Ejecutar la rutina de Cond. de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada condición de pago el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S007) definido por el SAT. 

9.- Ingresar al modulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB).

10.- Ejecutar la rutina de Monedas Contables (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada una de las monedas el campo Moneda SAT (CTO_MOESAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S008) definido por el SAT.

11.- Ingresar al modulo de Compras (SIGACOM).

12.- Ejecutar la rutina de Países (Actualizaciones | Archivos Import), configurar para cada país el campo País SAT (YA_CCESAT), con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S009) definido por el SAT.

13.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT)

14.- A través de la rutina de Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos), Incluir un pedido de venta.

• En la ventana de registro, informar los campos Relación CFDi (C5_RELSAT), UUID Relacs (C5_UUIDREL), Uso CFDi (C5_USOCFDI) y Núm Ped (C6_PEDISAT).

15.- A traves de la rutina de Gener. de Fact. (Actualizaciones | Facturación). Generar una factura de venta por medio del pedido de venta. 

• Informar los parámetros correspondientes para filtrar los pedidos de venta que existan en sistema.
• Seleccionar el pedido de venta registrado previamente. 
• Generar la factura de venta para el pedido seleccionado.

16.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada a través del pedido de venta. 

• Confirmar que los datos ingresados en los campos de Relación CFDi (C5_RELSAT), UUID Relacs (C5_UUIDREL), Uso CFDi (C5_USOCFDI) y Núm Ped (C6_PEDISAT) exista en los campos correspondientes de la factura de venta. Los campos son: Relación CFDi (F2_RELSAT), UUID Relacs (F2_UUIDREL), Uso CFDi (F2_USOCFDI) y Núm Ped (D2_PEDISAT).

17.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Pedidos), Incluir una factura de venta.

• En la venta de registro, informar los campos Relación CFDi (F2_RELSAT), UUID Relacs (F2_UUIDREL), Uso CFDi (F2_USOCFDI) y Núm Ped (D2_PEDISAT).

Generación del archivo XML para CFDi Versión 3.3

1.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación).

• Seleccionar la factura de la cual se desea generar el comprobante fiscal digital (xml).
• En acciones relacionadas, seleccionar la opción de Facturas Electrónicas.
• Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.

2.- Ingresar a la ruta definida en el parámetros MV_CFDDOCS para visualizar el comprobante fiscal digital (xml).