SELECIONAR MAIS DE UM BANCO 

Informações Gerais

Objetivo

Implementada na rotina a permição permissão de realizar a conciliação do extrato bancário para mais de uma conta simultaneamente, com a possibilidade de selecionar bancos de mesmo número.

Definição da Regra de Negócio

• Na tela inicial da rotina, deve ser possível selecionar mais de um banco;
  - Deve ser possível selecionar apenas os bancos de mesmo número (numbanco);
• Na leitura do arquivo, a rotina deve comparar todas as contas e agências dos bancos selecionados com as contas e agências do arquivo;
• A mensagem apresentada quando a rotina não encontra a conta do arquivo no winthor, deve ser apresentada para cada conta do arquivo;
• Na grid da segunda tela, onde temos os lançamentos identificados no arquivo, deve ser incluído o número da conta e agencia para cada lançamento;
• Nas grids da terceira tela, onde temos os lançamentos selecionados no arquivo e os lançamentos pesquisados, deve ser incluído o número do banco, conta e agencia;
• Na terceira tela, na ação do botão "Verificar lançamentos" deverá realizar as validações de valor e documento (validações já realizadas atualmente), no entanto validar pelo número do banco e agencia, pois como poderemos ter mais de uma conta no mesmo arquivo, pode ter coincidências de valor e documento em contas diferentes;
• Na quarta tela, na opção de lançamento de despesa ou receita, na grid de lançamentos sem movimentação de numerário deve ser incluído o banco, conta e agencia em cada lançamento na grid;
  - Deve ser obrigatório informar o banco, no entanto a rotina deve apresentar somente os bancos que foram selecionados na primeira, ou seja, para que o usuário possa selecionar somente as contas que estão no arquivo;
• Na opção de transferência de numerário, na grid dos lançamentos, deve ser incluído o número do banco, conta e agencia;
• Estas melhorias devem ser feitas para os bancos Santander e Bradesco. Avaliar possibilidade de fazer estas melhorias para todos os bancos homologados na rotina.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 643 e clique o botão: para informar um ou mais bancos;
   
   
   
2. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione um ou mais bancos do mesmo NumBanco (origem bancária) conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
4. O Campo Cód. Banco apresentará os bancos selecionados;
5. Informe o arquivo e clique o botão Avançar para dar sequência no processo da rotina;
   Observação: caso os bancos selecionados não pertençam ao mesmo NumBanco uma mensagem informativa aparecerá:
   
   
   
6. Após a seleção dos bancos com mesmo NumBanco, informe o arquivo para processamento;
7. Clique o botão Avançar;
   
   Observação: caso haja divergência em contas, agências ou arquivos uma mensagem informativa aparecerá:
   
   
   
8. Após a inserção de informações de forma correta, selecione os lançamentos conforme necessidade e clique o botão Avançar;
   
   
   
9. Na tela Conciliação de Lançamentos foram inseridas as colunas Agência e Conta, no campo de pesquisa;
10. Realize a pesquisa conforme necessidade e clique o botão Avançar;
    
    
    
11. Na caixa Tipos de Processo, selecione a opção Lançamentos de despesas/receitas;
12. Clique o botão Avançar;
    
    
    
13. Na caixa Lançamentos sem Movimentação no arquivo, foram adicionadas novas colunas: Agência e Conta;
14. Clique o botão Confirmar;
    
    
    
15. Na caixa Tipos de Processos, selecione a opção Transferência de numerários;
16. Clique o botão Avançar;
    
    
    
17. No campo Banco origem serão informados os bancos selecionados, sem a permissão de alteração dos mesmos;
18. Na caixa Lançamentos sem movimentação no arquivo foram adicionadas novas colunas: Agência e Conta;