Histórico da Página
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Execute a Função F8 - Filial
Pasta Cofre/PDV
Pasta Saída Cheques
Pasta Transferências
Observação: A agenda tem que ser Tesouraria = S.
- Pasta Tesouraria Online
- Pasta Zanthus
Informações fornecidas pela própria ZANTHUS Zanthus.
Âncora _toc457 _toc457 Cadastrar para as finalizadoras POS o tipo de documento 900.- Cadastrar o tipo de documento 900 para "Movimentos Indefinidos".
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Código da Tabela | Acesso | Conteúdo |
045 | TESOONLINE | 1313 |
045 | AG2VCTRO | S Somente quando o ZOPE for utilizado em todas as filiais |
045 | CTROPfffff | fffff : filial (s/ digito) |
045 | TPFINppff - X999 | Onde: |
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Tesouraria On-line (Operadores).
Outro ponto relevante é que a importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
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Procedimentos para a tesouraria Online.
Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
*Menu RMS Administrativo * *Financeiro Tesouraria* Movimentações Tesouraria Online
Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:
ATENÇÂO:
Cadastrar:
Tabela 045
Acesso: DOCDEVVDA
Conteúdo: Número do Documento de Cofre correspondente a Devolução (três primeiras posições)
Indica o número do Documento de Devolução
Tabela 45 - Inclusão da parametrização de "Não venda"
Acesso: NVD0004518 - VCS (Acesso: NVD + fffff (filial) + zz (finalizadora))
Conteúdo : VCS (VC é fixo e o S somente quando existe sangria da finalizadora e esta é um movto 500 do Zanthus)
Tabela 45 - Inclusão da parametrização do movimento 500 do Zanthus
Acesso: ZN50000045 –
Conteúdo: (ffdd onde ff é a finalizadora do recebimento e dd a do numerário)
ZN500, ZN501, ZN502, ZN503 e ZN510 (depende do tipo de movimento utilizado no Zanthus)
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Função ShF9 Filtrar
Nesta tela o usuário deverá inserir a filial e data de movimentação do caixa, clicar no "ShF9 Filtrar" para verificar as movimentações para filial selecionada.
Neste caso temos um operador aberto.
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Função F7 Incluir Operador.
Caso queira incluir um operador, basta clicar em "F7 Incluir Operador", será exibida a tela:
O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada para localização.
Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador.
Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela.
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Função F5 Movto.
Ao clicar em "F5 Movto", a seguinte tela é exibida:
Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.
Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em F5 Alterar Produto, F6 Alterar Sangria, F7 Incluir Sangria, e F8 Cupons .
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Função F5 Alterar Produto.
Na Função F5 Alterar Produto, o usuário terá as opções de F2 Alterar e ShF9 Filtrar.
Ao executar a Função ShF9 Filtrar o sistema apresenta na tela a relação de produtos / movimentação.
Entre na Função F2 Alterar e o sistema disponibiliza os campos de Quantidade Atual e Valor Atual para a alteração necessária.
OBSERVAÇÃO:
Para que seja realizada alguma alteração será necessário a Permissão de Acesso VITUTRAN
Teclas CtrlF9 e CtrlF10.
Ao fazer a alteração desejada clicar confirme em "F4 Confirmar". _toc1056 Âncora
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Função F6 Incluir Sangria.
Para incluir uma sangria, que acontece quando o operador se ausenta e precisa tirar o dinheiro do caixa, o usuário deverá clicar em F6 Incluir Sangria.
Clique na função e o sistema abre a tela abaixo:
Selecione o tipo de sangria, ou seja, o motivo pelo qual a sangria está sendo incluída.
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Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.
Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:
OBSERVAÇÃO:
A sangria deverá ser informada pelo valor total do movimento e por finalizadora.
Âncora | ||||
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- Após a atualização do movimento do dia anterior, é possível abrir um novo movimento.
Âncora | ||||
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Registro dos Fiscais gerados pelo processo de atualização da Tesouraria