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Apropriação de Despesas Financeiras por Período - ACR753AA
Visão Geral do Programa
Caso um título descontado seja liquidado antes do prazo ou a operação financeira de desconto seja desfeita, o saldo da conta contábil de despesa financeira antecipada será zerado, em função de que a despesa financeira que foi antecipada não se realizou por completo, ou seja, não foi transformada em despesa financeira (resultado), porque o prazo da operação não discorreu totalmente.
Para os títulos que estiverem em operação financeira de desconto e a liquidação estiver zerando o saldo do título, o valor da apropriação da despesa financeira será obtido aplicando a seguinte fórmula:
Valor da Apropriação = (Valor da despesa financeira antecipada da operação de desconto em questão) – (Valor total de todas as apropriações de despesa financeira gerada pelo sistema, referente à operação financeira de desconto em questão).
Provisão Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir a geração por cenário contábil das despesas financeiras por competência, ou seja, gerar por cenário contábil o movimento de despesa proporcional ao período contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Veja mais informações na descrição da tela Insere Linha Provisão Operações Financeiras. |
Executar Lista | Veja mais informações na descrição da tela Executa Provisão Operac Financ. |
Insere Linha Provisão Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Provisão Operações Financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Regra | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra. Exemplo: Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com código Inicial = AAA e final = JZZ. Nesse caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ. | |||||
Exceção | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra. Exemplo: Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, foi determinado a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Nesse caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ. | |||||
Conjunto | Selecionar um tipo de conjunto para a Apropriação de Despesas Financeiras por Período. Os conjuntos disponíveis são:
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Inicial/Final | Inserir uma faixa de estabelecimento que deve ser considerada para o processo.
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Individual | Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento que deve ser considerado para o processo.
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Executa Provisão Operac Financ
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Executar, localizado na tela Provisão Operações Financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Inserir a referência a ser considerada para a geração por cenário contábil das despesas financeiras por competência. |
Tipo Carteira Bcia | Selecionar o tipo de carteira bancária que deve ser considerada para a geração por cenário contábil das despesas financeira por competência. Pode ser:
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Data Provisão | Inserir a data que deve ser considerada para a geração por cenário contábil das despesas financeira por competência. |
Mensagens | Inserir o arquivo onde devem ser geradas as mensagens apresentadas no momento da geração. |
Visualiza Arquivo | Quando assinalado, determina que o arquivo gerado contendo as mensagens, devem ser apresentadas no monitor do usuário. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
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