Contabilidad Electrónica

Características del Requisito

Descripción 

Objetivo: Generar el Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares en archivos XML donde se incluya lo siguiente:

• Catálogo de Cuentas utilizado en el periodo.
• Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
• Pólizas incluyendo el detalle de los movimientos del periodo por asiento contable.
• Reporte auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
• Reporte auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:   

• Cuentas SAT (CTBA601), Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
• Contabilidad Electrónica (CTBA602), Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.

Para visualizar esta mejora, es necesario aplicar el paquete de actualizaciones. Contabilidad electrónica

Existe un procedimiento desarrollado para el Protheus para importar facturas de entrada con información de folios fiscales desde archivos en el formato XML establecido por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Con esa solución, además de agilizar el registro de las facturas de compras se podrán evitar errores de digitación principalmente con los códigos de los folios fiscales (UUID). Contacte al área de soporte técnico para obtener el paquete de actualizaciones correspondiente..

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 08/01/2014.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. 
   Seleccione el módulo “SIGACTB – Contabilidad de Gestión” y a continuación la opción de actualización "01 - Contabilidad Electrónica".

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:
   • CTBA601.PRW – Mantenimiento de Cuentas SAT.
   • CTBA602.PRW – Generación del Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas (en archivos XML).
   • UPDCTBMI.PRW – Rutina para actualización del diccionario de datos (Contabilidad de Gestión).
   • UPDMODMI.PRW – Actualización del diccionario de datos.
   • MATA070.PRX – Actualización de Bancos.
   • CTBA140.PRW – Mantenimiento de monedas contables.
   • CTBA105.PRW – Asientos Contables.
   • TIMBRERN.PRW – Timbrado de CFDi con complemento de recibo de nómina.
   • CANCTFD.PRW – Cancelación de timbres fiscales digitales.
   • IMPRECXMLGPER884.PRW – Impresión de Recibos de Nomina.
   • LOCXNF.PRW – Rutina de control de notas fiscales.
   • LOCXNF2.PRW – Rutina de cálculo de valores en notas fiscales.
   • PYMEFUN.PRW – Habilita los programas para PYME.
     
     
2. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
   1. LlavePrivada.KEY – Copiar a la carpeta del SmartClient de protheus el archivo proporcionado por el SAT.
   2. SelladoXml.exe – Ejecutable utilizado para crear el sello en los archivos xml de la contabilidad electrónica. Este archivo utiliza el Certificado.KEY y la cadena original para poder crear el sello. 
      
      

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creaciónde Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CWD - Catálogo de Cuentas SAT

• Tabla CT1 - Plan de cuentas

• Tabla CTO - Monedas Contables

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar será el que confirme el usuario.

• Tabla SA6 - Bancos

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar, será el que confirme el usuario.

• Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada

• Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida

• Tabla CT2 – Asientos Contables

• Tabla CT5 – Asientos Estándar

• Tabla CTK – Archivo de Contraprueba

• Tabla RIW – Folios Fiscales Nómina

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda CWD:
  
  

6.  Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creaciónde Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla CT1 – Plan de Cuentas:
  
  

Procedimiento de Configuración

Importante

Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros MV_CFDI_KP, MV_CFDI_CP, MV_CFDI_CS, MV_CFDI_CL y MV_CFDI_PX.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos). 
   
   

   1. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBAOPC:  
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CTBAOPC
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. ó .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre los valores opcionales que tienen un valor vacío. A estos atributos se les asignará el valor por default ‘NA’.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea que los valores opcionales vacíos no sean mostrados.

   2. Configurar el siguiente parámetro MV_NODOOPC:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_NODOOPC
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. ó .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir en el archivo XML los nodos opcionales (Cheque, Transferencia o Comprobante). Cualquiera de los nodos se incluirá solamente si existe información al respecto.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir los nodos opcionales, aun cuando hay información para formar cualquiera de los nodos.

   3. Configurar el siguiente parámetro MV_NIVELCT:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:
      Tipo:
      Cont. Esp.:
      Descripción:

      - Configurar el nivel de las cuentas que se deben incluir en la balanza de comprobación. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las cuentas que tienen este nivel (CT1_NIVEL). Utilizar solamente números enteros.

   4. Configurar el siguiente parámetro MV_SLDCERO: 
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_SLDCERO
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. ó .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero en el archivo XML de la Balanza de comprobación.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero del archivo XML de la Balanza de comprobación.

   5. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBPATH:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CTBPATH
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: C:\
      Descripción:

      - Asignar la ruta local donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV, solo si va a ser modificado por el usuario, en caso contrario no es necesario configurar.

       

   6. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_KP:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_KP
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveK.PEM
      Descripción:

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave privada (.PEM)

       

   7. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CP:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CP
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveC.PEM
      Descripción:

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave pública / certificado (.PEM)

       

   8. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CS:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CS
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 20001000000100005867
      Descripción:

      - Asignar el número del certificado de sello digital.

   9. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CL:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CL
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 12345678a
      Descripción:

      - Asignar la clave de autenticación de la llave privada.

   10. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_PX:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CFDI_PX
       Tipo:	C
       Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveK.KEY
       Descripción:

       - Asignar el nombre y extensión archivo de la llave privada en formato .KEY

   11. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBSEOP:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBSEOP
       Tipo:	L
       Cont. Esp.:	.T. ó .F.
       Descripción:

       - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

       - Utilizar “Falso” (.F.) si no se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

   12. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTSAL:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBTSAL
       Tipo:	C
       Cont. Esp.:	Ejemplo: 1
       Descripción:

       - Configurar el tipo de saldo de las pólizas contables que se deben incluir en el archivo de polizas. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las pólizas que tienen este tipo de saldo (CT2_TPSALD). Para considerar otro tipo de saldo en las pólizas contables es necesario incluir el numero separado por el carácter coma (,). Ejemplo: 1,2,3,…,N.

        

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Entorno | Archivos | Menús).

1. 1. Informar las nuevas opciones de menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), conforme las siguientes instrucciones:
      
      

      Menú	SIGACTB
      Submenú	Actualizaciones | Archivos
      Nombre de la Rutina	Cuentas SAT
      Programa	CTBA601
      Módulo	Contabilidad de Gestión
      Tipo	Función de Protheus

      Menú	SIGACTB
      Submenú	Misceláneos | Contabilidad Electrónica
      Nombre de la Rutina	Contabilidad Electrónica
      Programa	CTBA602
      Módulo	Contabilidad de Gestión
      Tipo	Función de Protheus

Procedimiento de Utilización 

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Cuentas SAT” (Actualizaciones | Archivos):

I. Al ingresar se tendrán 2 alternativas para generar por primera vez la tabla de código agrupador del SAT:

• Por medio de un archivo CSV, cada vez que el SAT libere actualizaciones a este catálogo, se podrá descargar el documento de la página del SAT (Codigo_agrupador.pdf) y pasarlo a archivo CSV, con la siguiente estructura:

Nivel, Código Agrupador, Nombre de la cuenta y/o subcuenta

Ejemplo:

1, 100, Activo

2,100.01, Activo a corto plazo

1, 101, Caja

2,101.01, Caja y efectivo

1, 102, Bancos

…

Este archivo debe tener las siguientes características:

-          Separado por comas (,)

-          Archivo con extensión CSV

-          Nombre del archivo debe ser Cuentas_SAT.csv

-          Estar ubicado en la ruta local definida en el parámetro MV_CTBPATH (ejemplo: “C:\”)

Sí al ejecutar la opción se encuentra el archivo “Cuentas_SAT.csv” en la ruta definida, se preguntará ¿Existe el archivo Cuentas_SAT, desea cargar los Códigos Agrupadores?, si la respuesta es afirmativa, procederá a eliminar el contenido actual del tabla (CWD) y a cargar el contenido del archivo, una vez finalizado el proceso, el archivo será renombrado a Procesado_Cuentas_SAT.csv. Si la respuesta es negativa, no realizará ninguna acción.

• Si no existe archivo, se cargarán por primera vez las cuentas agrupadoras del catálogo del SAT (Anexo 24). Adicionalmente se agrega el código agrupador “NO APLICA” – No aplica SAT, el cual puede ser utilizado para clasificar aquellas cuentas que no serán consideradas en la generación de los archivos XML.

De la misma forma, al entrar a la rutina se detectará si en la tabla del Plan de Cuentas (CT1) el campo de Nivel ya está informado; en caso de que no sea así, se preguntará si desea que de manera automática se asignen los niveles al catálogo, si la respuesta es afirmativa de inmediato se procederá a actualizar el campo en la tabla.

II. Las opciones disponibles para el mantenimiento de las cuentas son:

• Incluir: El usuario debe ingresar los siguientes campos:

- Código agrupador (CWD_CODIGO). Obligatorio

- Descripción (CWD_DESCRI). Obligatorio

- Nivel (CWD_NIVEL). Obligatorio

Solamente si desea agregar una nueva cuenta no considerada en el mantenimiento inicial del catálogo.

• Modificar: Se pueden modificar todos los campos excepto el “Código Agrupador” (CWD_CODIGO).
• Eliminar: No se permite la eliminación en los siguientes casos:

- Si existe una subcuenta (Cuentas SAT) asociada al código agrupador.

- Si existe una cuenta contable (Plan de cuentas) que esté utilizando el código agrupado.

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Monedas Contables” (Actualizaciones | Archivos):

I. Al ingresar por primera vez, se cargará en la tabla genérica el Catálogo de Monedas definido por el SAT.

II. Configurar cada una de las “Monedas contables” de Protheus con el código de “Moneda SAT” (CTO_MOESAT) que le corresponde del Catálogo de Monedas SAT.

• Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.

1. En el módulo  Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Bancos” (Actualizaciones | Archivos):

I. Al ingresar por primera vez, se cargará en la tabla genérica el Catálogo de Bancos definido por el SAT.

II. Configurar cada uno de los Bancos de Protheus con el código de “Banco SAT” (A6_BCOSAT) que le corresponde del catálogo de Bancos SAT.

• Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Plan de Cuentas” (Actualizaciones | Entes)

I. Configurar cada una de las cuentas contables con el “Código Agrupador” (CT1_CODAGR) que le corresponde del catálogo de Cuentas SAT “Código Agrupador” (CWD_CODIGO).

• Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.

II. Definir el campo de Nivel de la cuenta contable (CT1_NIVEL).

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Asientos Estándar” (Actualizaciones | Entes)

I. Configurar los campos de Folio Fiscal (CT5_UUID) y RFC (CT5_RFC) para los asientos estándar donde se requiere grabar la información del CFDi (factura de entrada o salida que origina el asiento contable).

Ejemplo.

1. Código de Asiento Estándar: 610 | NF Facturas de venta - Ventas

Asignar el valor “SF2->F2_UUID” en el campo Folio Fiscal.

Asignar el valor “SA1->A1_CGC” en el campo RFC.                     

1. Código de Asiento Estándar: 650 | NF Facturas de entrada - Compras

Asignar el valor “SF1->F1_UUID” en el campo Folio Fiscal.

Asignar el valor “SA2->A2_CGC” en el campo RFC.                                                                                                                                                                                           

1. Registrar movimientos en el sistema para facturas de entrada, facturas de salida, órdenes de pago, recibos de cobranza y transferencias bancarias.

• Facturas de entrada y salida.

- Se incluirá la información del CFDi solo si se registró en el sistema.

- Si el proveedor es de origen extranjero (A2_EST = ‘EX’), las facturas que se registren se incluirán en el archivo xml de pólizas en el nodo <PLZ:CompExt>.

• Órdenes de pago y Recibos de cobranza.

- Se incluirá la información de un cheque para los siguientes tipos de títulos o documentos: “CH”, “CA”.

- Los tipos de títulos o documentos “TF” y “EF”, se incluirán en el archivo xml de pólizas en el nodo <PLZ:OtrMetodoPago>

• Movimientos Bancarios.

- Se incluirá la información solo cuando el tipo de movimiento sea “TR”.

Importante

Si cuenta con la nómina integrada en Protheus, para efectos de la validación deberá enviar a timbrar al menos un proceso de nómina. Si los recibos fueron timbrados correctamente los datos de UUID, RFC, Fecha de Timbrado y Monto Total se guardaran en la tabla RIW - Folios Fiscales Nómina. Esta información será considerada para formar el reporte auxiliar de folios fiscales.

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Contabilidad Electrónica” (Miscelánea | Contabilidad Electrónica):

I. Definir los parámetros deseados para la generación de los archivos XML:

a) Mes: Definir el mes contable para la generación de los archivos. Debe capturarse en formato de dos dígitos.

Los valores permitidos son 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

b) Año: Año contable para la generación del archivo. Deberá colocar un año mayor o igual a 2014 y menor e igual a 2099.

c) Ruta: Ruta en donde serán generados los XML (debe existir).

d) Tipo: Combo con las opciones:

1- Catálogo de Cuentas

2- Balanza de Comprobación

3- Pólizas

4- Auxiliares

5- Todas

e) Tipo de envío de balanza: Combo con las opciones:

1- Normal (N)

2- Complementaria (C)

f) Fecha modificación de balanza: Fecha de última modificación contable a la balanza de comprobación. Requerido cuando el tipo de envío sea ‘Complementaria’.

g) Tipo de solicitud de póliza: Combo con las opciones:

1- Acto de Fiscalización (AF)

2- Fiscalización Compulsa (FC)

3- Devolución (DE)

4- Compensación (CO)

h) Número de orden: Expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización. Requerido para tipo de solicitud AF o FC.

i) Número de trámite: Expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación. Requerido para tipo de solicitud DE o CO.

j) Recibos de nómina CFDi: Combo con las opciones:

1- No: Excluye del auxiliar de folios fiscales los recibos de nomina CFDi.

2- Si: En caso de tener la nómina integrada en protheus, se desplegará una ventana dónde se mostrarán los datos correspondientes a la nómina del periodo seleccionado (MV_PAR02 + MV_PAR01). La ventana mostrara los siguientes campos:

• • • Filial: Filial a la que corresponden los recibos de nómina. No editable.
    • Proceso: Proceso para la generación de los recibos de nómina. No editable.
    • Procedimiento: Procedimiento para la generación de los recibos de nómina. No editable.
    • Pago: Número de pago para la generación de los recibos de nómina. No editable.
    • Lote: Definir el lote al que pertenece la póliza contable de nómina. Editable.
    • SubLote: Definir el sublote al que pertenece la póliza contable de nómina. Editable.
    • Número de Póliza: Número de asiento contable correspondiente a la nómina. Editable.

Si se ingresa información en alguno de los campos editables (lote, sublote o número de póliza), se deberá ingresar la información faltante en el resto de los campos para poder continuar con el proceso de generación.

En caso de no contar con la nómina integrada en Protheus no tendrá ningún efecto para el proceso.

k) Selecciona Sucursales: Combo con las opciones:

1- No: Utiliza solo la información de la sucursal en la cual se esta trabajando.

2- Si: Permite seleccionar las sucursales para consolidar la información. Solo disponible para la Balanza de Comprobación.

Importante

En base a la configuración de los asientos estándar de las pólizas de compras y/o ventas donde se define el vínculo con la factura/NC correspondiente, es posible configurar que cada asiento contable registre el folio fiscal del respectivo documento. El resultado en los archivos xml será:

- Pólizas: El elemento será incluido en todas las partidas con el mismo UUID y el valor total del documento.

- Auxiliares de folios fiscales: El elemento con el UUID y el valor total del documento se informa solo una vez por póliza.

Los Folios Fiscales de los recibos de nómina solo se incluirán en el reporte auxiliar de folios fiscales cuando se seleccione el tipo 4 - Auxiliares o 5 - Todas.

II. Una vez definidos los parámetros, dar clic en el botón “OK” para dar inicio al proceso de generación de los XML. Al finalizar, ingresar en la ruta definida en los parámetros para visualizar los archivos XML generados.

III. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:

• • • Catálogo de cuentas:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘CT’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501CT.XML

• • • Balanza de comprobación Normal:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘BN’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501BN.XML

• • • Balanza de comprobación Complementaria:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘BC’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501BC.XML

• • • Pólizas:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘PL’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501PL.XML

• • • Reporte auxiliar de folios fiscales:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘XF’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501XF.XML

• • • Reporte auxiliar de cuentas y sub-cuentas:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘XC’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501XC.XML

IV. Al finalizar el proceso de generación de los XML, se mostrará una ventana para imprimir un log de errores, el cual es formado por aquellas cuentas del “plan de cuentas” (Tabla CT1) que no tienen los siguientes datos:

1. 1. 1. Sin “Código Agrupador” registrado (CT1_CODAGR).

Ejemplo: 1100050000000 Sin código agrupador

1. 1. 1. Si el “Código Agrupador” (CT1_CODAGR) asignado a la cuenta no tiene un “Nivel” registrado en la tabla de “Cuentas SAT” (CWD_NIVEL).

Ejemplo: 1100040010000 100.01 Sin nivel registrado

• • • Si todas las cuentas registradas en el “Plan de Cuentas” (Tabla CT1) tienen la información necesaria para formar el archivo XML, no será generado el log de errores.

V. En el caso del proceso de generación del XML de Pólizas, se mostrará otra ventana para imprimir el log de errores, el cual es formado por aquellas pólizas de los “Asientos Contables” (Tabla CT2) que no tienen los siguientes datos:

1. 1. 1. Sin “Moneda SAT” registrada (CTO_MOESAT).

Ejemplo: Moneda: 02 Dólares Sin código de Moneda SAT (Tabla CTO)

1. 1. 1. Sin “Banco SAT” registrado (A6_BCOSAT). Solamente si el valor del parámetro “A6_BCOSAT” es .T. y el asiento contable se originó a partir de algún movimiento en el cual se involucre un banco (origen o destino).

Ejemplo: Banco: 100 Banco 1 Sin código de Banco SAT (Tabla SA6)

VI. Los archivos XML serán formados aun cuando sea generado el log de errores, excluyendo aquellas cuentas o pólizas que no tienen la información necesaria.

VII.Las cuentas que utilicen el código agrupador “NO APLICA” – No aplica SAT no serán consideradas para formar el log de errores.

Punto de Entrada LOCXPE33

1. El usuario debe desarrollar, o modificar en caso de que ya exista en el RPO en cuestión, la función de usuario correspondiente al punto de entrada LOCXPE33 (específico/especial para cada cliente) para agregar los campos correspondientes a los timbres fiscales digitales en las pantallas de captura de encabezado de los documentos tipo NF/NCC/NCP. Esto tendrá efecto en las rutinas:

- Facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura Entrada).

- Notas de crédito de proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito).

- Facturas de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturación).

- Notas de crédito de clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred/Deb.).

A continuación, un ejemplo del código para la rutina mencionada.

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function LOCXPE33()

Local aCposFact         := Paramixb[1]

Local nTipoNF   := Paramixb[2]

Local cFunName := FUNNAME()

If  OAPP:CMODNAME == "SIGACOM" .And. cFunName $ ("MATA101N|MATA466N")  

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

EndIf

If OAPP:CMODNAME == "SIGAFAT" .And. cFunName $ ("MATA467N|MATA468N|MATA465N")

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

EndIf

Return(aCposFact)

Importante

En licenciamiento para Protheus Serie 3 el nombre del punto de entrada al que se refiere esta sección debe llevar el nombre LOCXS333.