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Rotina 1248 - Comissão por Liquidez  

Passo a passo:

A rotina 1248 tem como objetivo realizar a emissão dos relatórios Analítico e Sintético de comissões dos RCA´s das vendas realizadas e quitadas. Ou seja, a comissão será por liquidez diferente da comissão por venda e deverá ser utilizada de acordo com a política adotada pela empresa.

Nela também será possível ratear a comissão entre RCA e Operador, conforme o percentual informado para cada um deles, além de possibilitar a seleção de período da liquidez, cálculo de comissão (se por RCA ou produto), por critério, por tipo de RCA, por tipo de valor recebido etc, nas quais deseja-se que essa comissão seja paga ao RCA.

Para utilizar a rotina, realize os seguintes procedimentos:

1) Selecione a Filial;

2) Informe a data inicial e a final na caixa Período Liquidez;

3) Selecione a opção Por Produto, na caixa Calc. Comissão;

Observação: o cálculo de comissão Por Produto utiliza o valor da comissão gerada no ato do faturamento para cada nota fiscal emitida.

4) Selecione o Critério, conforme necessidade: Por Nota Fiscal ou Por Título;

Observação: o critério Por Nota Fiscal realiza o cálculo da comissão baseando-se na comissão já gravada para a nota fiscal. E o critério Por Título realiza o cálculo da comissão baseando-se no valor da nota fiscal multiplicado pelo %Comissão gravado no título. Segue o cálculo para encontrar o valor da comissão:

Cálculo

Vlr. Comissão = Valor recibo do título * (% Com./100)

Onde:

% Com. = (Vl. Comissão / Valor total da NF) * 100

• Caso, o critério seja Por Nota Fiscal, o Vl. Comissão será o valor da comissão gravada na nota fiscal de saída.
• Caso, o critério seja Por título, o Vl. Comissão será calculada pelo cálculo abaixo: 

Cálculo

(Valor total NF * (%Com. do título / 100)) 

5) Selecione o Tipo RCA;

6) Selecione uma das opções da caixa Valor Recebido;

• Valor Título: retorna o valor real do título que encontra-se no contas a receber;
• Valor Original: utilizado para retornar o valor original do título alterado que encontra-se no contas a receber;
• Valor Tít. - Desconto: utilizado para retornar o valor real do título, que encontra-se no contas a receber, subtraindo o desconto concedido para ele;
• Valor Orig. - Desconto: utilizado para retornar o valor original do título alterado, que encontra-se no contas a receber, subtraindo o valor do desconto concedido,
• Valor Base Comissão: é o Valor Base Comissão menos o Desconto.

7) Caso deseje verificar se a comissão gerada está correta, marque na caixa Tipo de Relatório a opçãoConferência;

Observação: ao marcar essa opção, será habilitada a opção Emitir Títulos com Comissão Paga.

8) Caso deseje emitir um relatório definitivo, marque na caixa Tipo de Relatório a opção Definitivo;

9) Caso deseje apenas reemitir o relatório definitivo, marque na caixa Tipo de Relatório a opção Reemissão;

10) Marque as demais opções da rotina, conforme a necessidade. Veja a seguir mais informações sobre essas opções:

• Quando a opção Obedecer Tipo Comissão da Cobrança é marcada serão apresentados somente os títulos das vendas que possuem o código de cobrança parametrizado com Tipo Comissão igual a Liquidez (L) ou Ambas (A), conforme parametrizado na rotina 522. Essa opção encontra-se disponível para todos os tipos de relatórios;
  
  
• Quando a opção E-Mail para RCA é marcada serão enviados e-mails aos RCA's por meio do Windows/Outlook com as mesmas informações do relatório emitido na tela. Essa opção encontra-se disponível apenas para os tipos de Relatório Analítico por NF e Somente Recibo. Para utilizá-la é necessário possuir e-mail cadastrado na rotina 517, na aba Endereço para cada RCA desejado;
  
  
• Quando a opção Comissão Rateada (RCA/Operador) é marcada é determinado o índice de rateio de comissão entre RCA e Operador na venda realizada por um operador (Balcão) e não por um RCA;
  
  
• Quando a opção Imprimir comissãoa receber de títulos não pagos é marcada serão impressos os valores de comissão a receber de títulos não quitados, sendo essas informações exibidas no relatório sintético;
  
  
• Quando a opção Índicesda tela é marcada, é necessário informar o valor do percentual proporcional da comissão no campo RCA %. A soma desses dois valores deverá ser igual a 100% para que a comissão integral seja compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda,
  
  
• Quando a opção Índicesdo cadastro de RCA/Oper. é marcada, é necessário informar o percentual do Operador %, para determinar que o percentual de comissão a ser calculado seja o mesmo do cadastro do RCA realizado na rotina 517. Ao selecionar essa opção, os valores dos campos RCA % e Operador % serão desconsiderados, pois será utilizado no rateio da comissão o índice cadastrado para o RCA na rotina 517, na aba Vendas / Comissão, no campo Índice Rateio Comissão (%);
  
  
• Para cada Nota Fiscal será pesquisado no seu pedido equivalente para encontrar o emitente do pedido. Se o pedido possuir um emitente, será feita pesquisa no cadastro de funcionários na rotina 528, para encontrar o código de RCA daquele emitente. Caso o pedido não possua emitente ou o código do RCA emitente esteja vazio (zerado), ou o código do RCA emitente seja igual ao código do RCA da Nota Fiscal, o RCA da NF receberá a comissão integral de 100% da nota,
  
  
• Se o pedido possuir emitente e o código do RCA emitente estiver preenchido, e o código do RCA emitente for diferente do código do RCA da NF, a comissão será compartilhada entre o RCA da Nota Fiscal e o Vendedor Interno.