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524 - Cadastrar Caixa/Banco

Passo a passo:

Para realizar o cadastro de caixa/banco na rotina 524 realize o procedimento abaixo

1) Informe o Código do banco;

2) Informe o Tipo do banco;

3) Informar o nome do banco/caixa;

4) Informe os dados da conta ( Agência/ DV e Conta/DV);

5) Informe Cod.contabil fornecido pela contabilidade da empresa;

6) Informe a Filial;

7) No campo Exibir no Fluxo de Caixa marque a opção com Sim;

Observação: os demais campos somente devem ser preenchidos se o cadastro estiver sendo feito para banco.

8) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque a parâmetro 2197- utilizar controle de abertura e fechamento de caixa p/contas a receber como Sim para saber que horas um caixa foi aberto e/ou fechado e quem foi o funcionário que executou a ação.

9) Acesse a rotina 131 – Permitir Acesso a Dados do novo banco/caixa e libere acesso aos banco desejados;

Observações:

Para cadastrar o mesmo banco com conta diferente, deverá ser realizado outro cadastro na rotina 524 com as mesmas informações do caixa já existente, e proceder com a liberação das permissões na rotina 131.

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