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Rotina 718 - Contas Pagas

Passo a passo:

Para emitir relatório por borderô ou cheque na rotina 718, realize os seguintes procedimentos:

Emitir relatório de contas pagas por borderô

1) Na rotina 718, aba Critérios de Pesquisa (A),selecione a Filial;

2) Informe o Período de Vencimento e o Período de Emissão, conforme a necessidade;

3) Informe o número do borderô no campo Borderô de Pagto;

4) Na aba Critérios de Pesquisa (B), marque a opção Apenas lançamentos pagos com borderô,

Observação: case deseje pesquisar com precisão apenas lançamentos feitos em uma rotina específica, digite no campo Localização, por exemplo, ROTINA_LANC_631. E marque a opção Exata para que na pesquisa sejam apresentados lançamentos efetuados apenas na rotina 631.

5) Clique Pesquisar, marque o tipo de relatório desejado e conclua normalmente a impressão.

Emitir relatório de contas pagas por cheque

1) Na rotina 718, aba Critérios de Pesquisa (A),selecione a Filial;

2) Informe o Período de Vencimento e o Período de Emissão, conforme a necessidade;

3) Informe o número do cheque de pagamento no campo N° Cheque de Pagto;

4) Na aba Critérios de Pesquisa (B), marque a opção Apenas lançamentos pagos com cheque,

5) Clique Pesquisar, marque o tipo de relatório desejado e conclua normalmente a impressão.