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A integração do módulo Central de Beneficiários TOTVS e as soluções de Crédito TOTVS, especialmente os módulos Credimaster e Cobrança e Desconto, requerem uma série de configurações e procedimentos operacionais nos referidos módulos TOTVS e também algumas configurações no módulo Parâmetros. Esta página contém instruções para que estas configurações possam ser feitas nos diversos módulos, bem como orientações operacionais.
Configurações no módulo Parâmetros
No módulo de parâmetros, configuramos as ocorrências que serão utilizadas para realizar a validação da situação do beneficiário.
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Por fim, clique no botão Fechar das duas janelas e depois clique no botão Salvar.
II. Verificar configuração de cobradores
Para configurar a conta do cliente é necessário que o cobrador escolhido esteja configurado na aba Cobradores do Credimaster em Configurações Básicas.
III. Verificar configurações de grupos e interfaces
Verifique se a interface Remessa Cliente está configurado corretamente no Credimaster:
IV. Verificar configurações de Tipos de Títulos
As configurações de tipos e títulos são usadas para informar se o título é um DOC ou Cheque. Para o correto funcionamento os tipos de títulos deverão estar preenchidos corretamente.
V. Configurarar a ocorrência CNAB
Em Configurações Avançadas | Aba Eventos Automáticos,.escolha o Tipo de Evento: “Ocorrência Movimento / CNAB”.
VI. Configurar Movimento Rejeição / CNAB
Em Configurações Avançadas | Aba Eventos Automáticos, escolha o Tipo de Evento: “Ocorrências”.
VII. Configurar convênios para as novas ocorrências
Selecione o layout utilizado, clique em Ocorrêcia Retorno e configure as novas ocorrências para inapto, em análise, sem cadastro e com erro.
Entrada via cobrança, desconto e desconto inteligente via CD
Para executar via cobrança e desconto, acesse borderô de cobrança e indique o cliente que participarâ do lote. Somente clientes aptos poderão participar do lote, porém a rejeição de beneficiários em análise ou inaptos é configurável no módulo de Parâmetros.
Exemplo para Beneficiário APTO na Central de Beneficiários (perceba que não aparece nenhuma restrição):
Exemplo para Beneficiário INAPTO na Central de Beneficiários:
Exemplo para Beneficiário EM ANÁLISE na Central de Beneficiários:
Entrada via arquivo CNAB (Remessa Cliente)
A remessa validará o cliente que está enviando os dados dos boletos. O sistema validará o status do cliente e as configurações de validações para cada situação (Inapto, Em Análise, Apto). Se for diferente de apto e as configurações forem de rejeição então o sistema não irá realizar o processamento deste cliente informando ao usuário o motivo da rejeição no relatório de Remessa Cliente.
Geração do Relatório do Remessa Cliente - Sigla CNAB_CLIREC_G
Quando ocorrer alguma problema no processamento, o sistema irá gerar um relatório com a descrição do problema no Credimaster.
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