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Produto: | Rotina 623 - Imp. Depósitos Identificados | |||
Passo a passo: | A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são:
Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco. No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) e Depósito Não Identificado (DNI). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente.
Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras:
Ao importar os depósitos por meio da marcação da opção Importação dos Depósitos, são feitas as seguintes atualizações automáticas no sistema:
Na emissão do relatório, que é feito a partir da marcação da opção Geração Relatório Conferência são apresentados os seguintes campos:
Para utilizar a rotina, preencha os seguintes campos: 1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados; Observação | Observações: | : os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina. 2) Marque a opção Geração Relatório Conferência ou Importação dos Depósitos, conforme a explicação já dada acima, 3) Clique o botão Confirmar para finalizar. |