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Rotina 623 - Imp. Depósitos Identificados 

Passo a passo:

A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são:

• 237 - Bradesco - Depósito Identificado,
• 341 - Itaú - Depósito Identificado.

Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco.

No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) e Depósito Não Identificado (DNI). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente.

Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras:

• É obrigatório informar o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados;
• Moeda Origem e Moeda Destino são campos fixos e não podem ser alterados pelo usuário;
• O arquivo deve conter informações do banco informado. Por exemplo, para o banco Bradesco, deve-se selecionar informações referentes a esse banco,
• São importados somente os depósitos do banco 237 - Bradesco, utilizando o Layout Depósito com Identificação Numérica - DP06 - WebTA - Arquivo retorno de transações e 341 - Itaú, utilizando layoutcom a utilização dos layouts enviados pelo banco.

Ao importar os depósitos por meio da marcação da opção Importação dos Depósitos, são feitas as seguintes atualizações automáticas no sistema:

• Geração de movimento Caixa/Banco, do tipo Crédito (Tipo tipo = C), no Banco informado na tela, Moeda DNI (Dep. Não Identificado), com o valor contido no arquivo de depósito.
• Atualização do saldo Caixa/Banco, no Banco informado na tela, Moeda DNI (Dep. não Identificado), subtraindo do saldo o valor contido no arquivo de depósito.
• Geração de movimento Caixa/Banco, do tipo Débito (Tipo tipo = D), no Banco informado na tela, Moeda D (Dinheiro), com o valor contido no arquivo de depósito.
• Atualização do saldo Caixa/Banco, no Banco informado na tela, Moeda D (Dinheiro), somando ao saldo o valor contido no arquivo de depósito.

Na emissão do relatório, através que é feito a partir da marcação da opção Geração Relatório Conferência, são impressos apresentados os seguintes campos:

• Data: