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Rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240, 775 - Gerir Contas a Pagar e 1520 - Manutenção dados de integração bancária

Passo a passo:

A rotina 740 permite o envio de lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio de arquivos de remessa. Para utilizar essa rotina neste processo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Selecione o fornecedor e clique duas vezes sobre ele na planilha;

4) Na seção 06 - Financeiro, sub-seção 6.1 - Dados bancários, informe os dados bancários do fornecedor referentes à conta a ser debitada:

• N° Banco;
• Agência;
• DvAg;
• Conta Corrente,
• DvCC.

5) Em seguida, clique o botão Salvar;

6) Acesse a rotina 1520 e selecione o banco na planilha;

7) Clique o botão Editar dados;

8) Na aba Dados bancários, informe os dados bancários de sua empresa. Essas informações são referentes à conta a ser creditada;

9) Para salvar, clique o botão Confirmar - F11;

10) Agora, acesse a rotina 775;

11) Realize normalmente a montagem do borderô e, em seguida, realize a sua assinatura;

12) Depois de montado e assinado, acesse a rotina 740;

13) Clique o botão Remessa;

14) Informe a Filial, Banco, N° Borderô Inicial, N° Borderô Final e a Forma de Pagamento, conforme a necessidade;

15) Caso o borderô tenha agendamento, marque a opção Enviar títulos com agendamento;

16) Para os casos onde o borderô não está baixado, marque a opção Gerar contas a pagar em aberto;

17) Após gerar o arquivo, envie-o mesmo para o banco , através do site do banco em questão.;

18) Quando o banco enviar o arquivo de retorno, processo o mesmo o ainda na rotina 740, clique o botão Retorno, (lembrando que essa opção será funciona apenas para os 3 bancos citados acima.);

19) Selecione o Caixa /\ Banco e a Moeda em que estes esses títulos deverão ser baixados.;

20) Escolha Selecione o arquivo em questão e clique em o botão Processar. 21) Após isso, serão Serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico.;

Observação: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa montamontá-los novamente em um novo borderô e enviar enviá-los novamente para o banco.

As legendas possuem os seguintes significados:

• Azul - Lanc já baixado:

O sistema conseguiu identificar o título, mas este já foi baixado manualmente por algum usuário, na rotina 775, ou seja, o usuário não esperou o retorno do banco e já fez a baixa.

• Vermelho - Lanc não encontrado:

O título foi retirado do borderô, ou o borderô foi desfeito por algum usuário. Além disso, o usuário poderá ter desdobrado, alterado valor, data de vencimento ou alguma outra informação do título, dessa forma o sistema não conseguiu encontrar, pois o arquivo de remessa teve suas informações originais alteradas.

• Rosa - Vlr Pago dif. Vlr Liquido:

O sistema encontrou o título, porém o valor pago pelo banco foi diferente do valor do título cadastrado no sistema.

• Marrom - Lanc. não baixado bco.:

O banco não baixou o título, necessário entrar em contato com o banco e pedir a informação do porque o banco não liquidou o título (pode ser por conta do agendamento).

• Verde - Lanc. será baixado:

O título foi encontrado com sucesso e o banco já realizou a liquidação do mesmo, ao clicar em confirmar, o título será baixado no sistema.