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Rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240e, 775 - Gerir Contas a Pagar e 1520 - Manutenção dados de integração bancária

Passo a passo:

A rotina 740 é responsável por enviar os permite o envio de lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco , via por meio de arquivos de remessa. Para inicializar a utilização dessa rotina, é necessário alguns cadastros básicos, comoutilizar essa rotina neste processo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acessar Acesse a rotina 202 e informar e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Selecione o fornecedor e clique duas vezes sobre ele na planilha;

4) Na seção 06 - Financeiro, sub-seção 6.1 - Dados bancários, informe os dados bancários do Fornecedor. Estas informações são referentes a fornecedor referentes à conta a ser debitada:

• N° Banco;
• Agência;
• DvAg;
• Conta Corrente,
• DvCC.

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5) Em seguida, clique o botão Salvar;

6) Acesse 2) Acessar a rotina 1520 e selecione o banco na planilha;

7) Clique o botão Editar dados;

8) Na aba Dados bancários, informe informar os dados bancários da de sua empresa. Estas Essas informações são referentes a à conta a ser creditada.;

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9) Para salvar, clique o botão Confirmar - F11;

10) Agora3) Após as parametrizações iniciais, acesse a rotina 775;

e realize a montagem do borderô, em seguida, realize a assinatura do mesmo.

Observação: caso o título tenha agendamento para ser liquidado, lembre-se de preencher no campo Agendamento, na tela de montagem do borderô.

4) Depois de montado e assinado, você irá gerar o arquivo na rotina 740. Clique o botão Remessa e siga informando filial, banco, número do borderô e forma de pagamento, caso o borderô tenha agendamento, marque a opção Enviar títulos com agendamento.

Além disso, é necessário marcar a opção Gerar contas a pagar em aberto, para os casos onde o borderô não está baixado.

5) Após gerar o arquivo, envie o mesmo para o banco, através do site do banco em questão.

6) Quando o banco enviar o arquivo de retorno, processo o mesmo o botão Retorno, lembrando que essa opção será apenas para os 3 bancos citados acima.

7) Selecione o Caixa/Banco e Moeda que estes títulos deverão ser baixados.

8) Escolha o arquivo em questão e clique em Processar.

9) Após isso, serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico.

Observação: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa monta-los novamente em um novo borderô e enviar novamente para o banco.

As legendas possuem os seguintes significados:

Azul - Lanc já baixado:

O sistema conseguiu identificar o título, mas este já foi baixado manualmente por algum usuário, na rotina 775, ou seja, o usuário não esperou o retorno do banco e já fez a baixa.

Vermelho - Lanc não encontrado:

O título foi retirado do borderô, ou o borderô foi desfeito por algum usuário. Além disso, o usuário poderá ter desdobrado, alterado valor, data de vencimento ou alguma outra informação do título, dessa forma o sistema não conseguiu encontrar, pois o arquivo de remessa teve suas informações originais alteradas.

Rosa - Vlr Pago dif. Vlr Liquido:

O sistema encontrou o título, porém o valor pago pelo banco foi diferente do valor do título cadastrado no sistema.

Marrom - Lanc. não baixado bco.:

O banco não baixou o título, necessário entrar em contato com o banco e pedir a informação do porque o banco não liquidou o título (pode ser por conta do agendamento).

Verde - Lanc. será baixado:

O título foi encontrado com sucesso e o banco já realizou a liquidação do mesmo, ao clicar em confirmar, o título será baixado no sistema.