Passo a passo: | | Informações |
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| Antes de utilizar a rotina 1286 é necessário verificar primeiramente as parametrizações necessárias na rotina 132 e as permissões de acesso a dados na rotina 131, conforme a necessidade específica de sua empresa. |
Na tela principal da rotina são apresentadas dois botões. São eles: Ao clicar o botão Baixa de um título com vários créditos, será exibida uma segunda tela, composta conforme segue:Veja os principais campos, botões e opções da rotina 1286 ao clicar em um desses dois botões da tela inicial: | NOMES DOS CAMPOS | FUNCIONALIDADE |
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| Cod. Filial |
| Utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar os créditos e títulos em aberto de seus respectivos clientes. |
| Esse campo obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 |
| Utilizado para selecionar o período de lançamento dos créditos em aberto apresentados na planilha |
| Utilizado para informar o código do cliente que possui o crédito em aberto ou pesquisá-lo clicando em seu |
| campo. Caso não seja informado o código do cliente |
| serão apresentados na planilha todos os clientes que possuem créditos em aberto | | F7 - Entrada Manual de Cheque | Utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque: |
Botões:- : refere-se ao número da câmera de compensação do cheque;
- Bco.: número que identifica o banco do cheque, exemplo: 001 - Banco do Brasil, 237 - Banco Bradesco etc;
- Ag.: agência que pertence a conta em que o cheque está vinculado;
- D: dígito verificador da agência da conta, em que o cheque está vinculado;
- Conta: número da conta corrente em que o cheque está vinculado;
- D: dígito verificador da conta corrente em que o cheque está vinculado;
- Cheque: número do cheque que está sendo vinculado ao título,
- D: dígito verificador do número do cheque que esta sendo vinculado ao título.
| | Data Inicial | Utilizado para informar a data inicial dos créditos a serem pesquisados | | Data Final | Utilizado para informar a data final dos créditos a serem pesquisados | | Data Lançamento | Apresenta a data de lançamento do título selecionado | | Valor Crédito | Apresenta o valor do crédito correspondente ao título selecionado |
Pesquisar: | BOTÕES DA ROTINA | FUNCIONALIDADE |
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| Pesquisar |
utilizado para pesquisar e apresentar na |
planilha as informações referente aos créditos em abertos dos clientes, conforme seleção realizada nos |
campos | | Marca todos: | ao ser clicado, selecionará todos os créditos |
| planilha de resultado possuir créditos de um único cliente. Caso haja mais de um cliente |
| será apresentada a mensagem |
| Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na planilha |
| | Desmarca Todos: | ao ser clicado será desfeita a seleção de todos os créditos, sendo possível desmarcar somente se possuir créditos de um único cliente na |
| planilha e caso tenha mais de um cliente será apresentada a mensagem |
| Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na planilha |
| | Selecionar: | utilizado para confirmar o uso do crédito selecionado na |
| planilha. Caso o título selecionado possua associação ao DNI, será apresentada a mensagem |
| Esse título está associado a um DNI e não pode ser baixado com créditos. Favor fazer baixa do mesmo pela rotina 1207 |
| . Caso o título não possua associação ao DNI, o sistema validará o mesmo para ser desdobrado |
Fechar: utilizado para fechar a rotina.Opções: Utilizar crédito por Cliente principal: quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código cliente principal. Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcada, ao realizar a baixa realiza o cálculo de juros dos títulos em atraso. Utiliza juros compostos: quando marcada calcula os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para apresentá-la nas grids. Esta opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 Utiliza Cálculo de Juros Compostos. Ao | | Selecionar: | ao marcar um título na planilha Créditos em aberto e clicar |
| , será aberta a tela Baixar Título com Crédito de Cliente, onde serão apresentados títulos de contas a receber (em aberto a vencer) para serem quitados com os créditos do cliente |
| na planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer |
| | Confirmar: | utilizado para confirmar o pagamento do título com o crédito disponível. Ao ser clicado, apresentará uma mensagem para confirmação da baixa |
| Confirma a baixa do título selecionado utilizando o Valor do Crédito do Cliente? |
| Ao marcar Sim o título selecionado será quitado, caso contrário, retornará para a |
| planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer |
| Para visualização desses dados, o usuário poderá criar um relatório na rotina 800 |
| Apresentado na tela de confirmação da baixa de títulos, sendo utilizado para cancelar o processo de uso de créditos para o acerto de títulos |
| - Leitura Tarja Magnética: |
| Utilizado para realizar a leitura da tarja magnética do cheque. Ao clicar |
| para que o cheque seja lido pela máquina de leitura ótica |
| Ao ser clicado, caso possuam dados de cheque em branco |
| será apresentada a mensagem |
| "Tarja Magnética do Cheque em Branco! Confirma?". Sendo assim, inseridos os dados do título selecionado |
| Só fica disponível quando a cobrança refere-se |
F7 – Entrada Manual de Cheque: utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque:
Comp.: refere-se ao número da câmera de compensação do cheque
Bco.: número que identifica o banco do cheque, exemplo: 001 – Banco do Brasil, 237 – Banco Bradesco, etc.
Ag.: agência que pertence a conta em que o cheque está vinculado.
D: dígito verificador da agência da conta, em que o cheque está vinculado
Conta: número da conta corrente em que o cheque está vinculado
D: dígito verificador da conta corrente em que o cheque está vinculado
Cheque: número do cheque que está sendo vinculado ao título
D: dígito verificador do número do cheque que esta sendo vinculado ao título.
Na tela de confirmação (exibida após marcar o título desejado na tela inicial e clicar no botão Selecionar ) também apresenta o botão Confirmar. Ao clicá-lo, havendo dados de cheque em branco, será exibida a mensagem "Há dados do cheque em branco. Confirma?". Caso os dados estejam em branco será apresentada a mensagem: "Todos os Dados do Cheque estão em Branco ! Confirma?".
Obs: esta opção só está disponível quando a cobrança refere-se a cheque.
Além do processo de baixar titulo com vários créditos, na tela inicial da rotina também está disponível o botão Baixa de um crédito com vários títulos. Este botão permite que seja baixado um crédito utilizando vários títulos. Ao clicá-lo, será exibida uma segunda tela composta conforme segue:
Caixa Filtros de Pesquisa:
Filial: utilizado para selecionar a filial vinculada os créditos e títulos em aberto que serão utilizados na baixa. É necessário selecionar uma filial para que os dados sejam apresentados na grid. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131.
Cliente: utilizado para selecionar o cliente vinculado aos créditos que estão em aberto.
Data Inicial: utilizado para informar a data inicial dos créditos a serem pesquisados.
Data Final: utilizado para informar a data final dos créditos a serem pesquisados.
Utilizar crédito por cliente principal: apresenta na grid apenas os créditos vinculados ao cliente principal.
Considera desconto na baixa de cred.: quando marcado, considera o desconto financeiro concedido ao cliente na baixa do crédito.
Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcado, ao realizar a baixa realiza | | Fechar | Utilizado para fechar a rotina
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| OPÇÕES DA ROTINA | FUNCIONALIDADE |
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| Utilizar crédito por cliente principal | Quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código do cliente principal | | Calcula Juros dos títulos em atraso | Quando marcada, ao realizar a baixa irá realizar o cálculo de juros dos títulos em atraso |
| Quando marcada irá calcular os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para |
Essa opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 |
Pesquisar: utilizado para processar a pesquisa, de acordo com os filtros informados.
Além dos filtros são apresentadas as grids Crédito(s) em aberto e Títulos Selecionados. Também são exibidos os botões Pesquisar. Limpar Relacionamentos, utilizado para remover os acertos realizados, Confirmar e Cancelar.
Ao realizar duplo clique sobre a grid Crédito(s) em aberto, será apresentada uma segunda tela com sua respectiva grid Títulos em Aberto para que sejam informados a data do pagamento e valor aproveitado em suas respectivas colunas. Esta tela apresenta os campos e botão, conforme seguem abaixo:
Cliente: exibe o cliente selecionado na caixa Filtros de Pesquisa.
Data Lançamento: apresenta a data de lançamento do título selecionado.
Valor Crédito: apresenta o valor do crédito correspondente ao título selecionado.
Confirma: grava as informações inseridas nas colunas data do pagamento e valor aproveitado. | Observações: | | | Considera desconto na baixa de cred. | Quando marcado, considera o desconto financeiro concedido ao cliente na baixa do crédito |
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