| Informações |
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| Antes de utilizar a rotina 1286 é necessário verificar primeiramente as parametrizações necessárias na rotina 132 e as permissões de acesso a dados na rotina 131, conforme a necessidade específica de sua empresa. |
Na tela principal da rotina são apresentadas dois botões. São eles: Ao clicar o botão Baixa de um título com vários créditos, será exibida uma segunda tela, composta conforme segue: Cod. Filial: utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar os créditos e títulos em aberto de seus respectivos clientes. É necessário selecionar uma filial para que os dados sejam apresentados na planilha. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131. Período Lançamento: utilizado para selecionar o período de lançamento dos créditos em aberto apresentados na planilha. Cliente: utilizado para informar o código do cliente que possui o crédito em aberto ou pesquisá-lo clicando em seu filtro. Caso não seja informado o código do cliente, serão apresentados na planilha todos os clientes que possuem créditos em aberto.
Botões: Pesquisar: utilizado para pesquisar e apresentar na grid as informações referente aos créditos em abertos dos clientes, conforme seleção realizada nos filtros anteriores. Marca todos: ao ser clicado, selecionará todos os créditos, se na grid de resultado possuir créditos de um único cliente. Caso haja mais de um cliente, ao acionar o botão, será apresentada a mensagem "Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na planilha. Desmarca Todos: ao ser clicado será desfeita a seleção de todos os créditos, sendo possível desmarcar somente se possuir créditos de um único cliente na grid de resultado e caso tenha mais de um cliente será apresentada a mensagem "Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na planilha. Selecionar: utilizado para confirmar o uso do crédito selecionado na grid. Caso o título selecionado possua associação ao DNI, será apresentada a mensagem "Esse título está associado a um DNI e não pode ser baixado com créditos. Favor fazer baixa do mesmo pela rotina 1207". Caso o título não possua associação ao DNI, o sistema validará o mesmo para ser desdobrado.
Fechar: utilizado para fechar a rotina. Opções: Utilizar crédito por Cliente principal: quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código cliente principal. Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcada, ao realizar a baixa realiza o cálculo de juros dos títulos em atraso. Utiliza juros compostos: quando marcada calcula os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para apresentá-la nas grids. Esta opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 Utiliza Cálculo de Juros Compostos.
Ao marcar um título na planilha Créditos em aberto e clicar no botão Selecionar, será aberta tela Baixar Título com Crédito de Cliente, onde serão apresentados títulos de contas a receber (em aberto a vencer) para serem quitados com os créditos do cliente, na planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer. Além da grid, a tela exibe os campos informativos Cliente e Total de Créditos, que apresentam respectivamente o código, o nome do cliente de acordo com seleção realizada e o valor do crédito em aberto do cliente.
Confirmar: utilizado para confirmar o pagamento do título com o crédito disponível. Ao ser clicado, apresentará uma mensagem para confirmação da baixa "Confirma a baixa do título selecionado utilizando o Valor do Crédito do Cliente?". Marcado Sim o título selecionado será quitado, caso contrário, retornará para a grid "Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer". A baixa de crédito do cliente poderá ser vinculada ao usuário que realizou o processo, através da gravação automática que será executada nos dados da baixa (número do caixa; funcionário do caixa e número de série do equipamento). Para visualização destes dados, o usuário poderá criar um relatório na rotina 800 – Gerador de Relatórios".
· Cancelar: apresentado na tela de confirmação da baixa de títulos, sendo utilizado para cancelar o processo de uso de créditos para o acerto de títulos. Estão dispostos ainda nesta tela as seguintes teclas de atalho:
· F6 – Leitura Tarja Magnética: utilizado para realizar a leitura da tarja magnética do cheque. Ao clicar nesta tecla de atalho, será aberta a tela "Dados do Cheque" para que o cheque seja lido pela máquina de leitura ótica. Nesta tela, possui o botão F4 - Confirmar, que ao ser clicado, caso possuam dados de cheque em branco, apresentará a mensagem: "Tarja Magnética do Cheque em Branco! Confirma?" Sendo assim, inseridos os dados do título selecionado.
Obs.: esta opção, só está disponível quando a cobrança refere-se a cheque.
F7 – Entrada Manual de Cheque: utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque:
Comp.: refere-se ao número da câmera de compensação do cheque
Bco.: número que identifica o banco do cheque, exemplo: 001 – Banco do Brasil, 237 – Banco Bradesco, etc.
Ag.: agência que pertence a conta em que o cheque está vinculado.
D: dígito verificador da agência da conta, em que o cheque está vinculado
Conta: número da conta corrente em que o cheque está vinculado
D: dígito verificador da conta corrente em que o cheque está vinculado
Cheque: número do cheque que está sendo vinculado ao título
D: dígito verificador do número do cheque que esta sendo vinculado ao título.
Na tela de confirmação (exibida após marcar o título desejado na tela inicial e clicar no botão Selecionar ) também apresenta o botão Confirmar. Ao clicá-lo, havendo dados de cheque em branco, será exibida a mensagem "Há dados do cheque em branco. Confirma?". Caso os dados estejam em branco será apresentada a mensagem: "Todos os Dados do Cheque estão em Branco ! Confirma?".
Obs: esta opção só está disponível quando a cobrança refere-se a cheque.
Além do processo de baixar titulo com vários créditos, na tela inicial da rotina também está disponível o botão Baixa de um crédito com vários títulos. Este botão permite que seja baixado um crédito utilizando vários títulos. Ao clicá-lo, será exibida uma segunda tela composta conforme segue:
Caixa Filtros de Pesquisa:
Filial: utilizado para selecionar a filial vinculada os créditos e títulos em aberto que serão utilizados na baixa. É necessário selecionar uma filial para que os dados sejam apresentados na grid. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131.
Cliente: utilizado para selecionar o cliente vinculado aos créditos que estão em aberto.
Data Inicial: utilizado para informar a data inicial dos créditos a serem pesquisados.
Data Final: utilizado para informar a data final dos créditos a serem pesquisados.
Utilizar crédito por cliente principal: apresenta na grid apenas os créditos vinculados ao cliente principal.
Considera desconto na baixa de cred.: quando marcado, considera o desconto financeiro concedido ao cliente na baixa do crédito.
Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcado, ao realizar a baixa realiza o cálculo de juros dos títulos em atraso.
Utiliza juros compostos: quando marcada calcula os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para apresentá-la nas grids. Esta opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 - Utiliza Cálculo de Juros Compostos.
Pesquisar: utilizado para processar a pesquisa, de acordo com os filtros informados.
Além dos filtros são apresentadas as grids Crédito(s) em aberto e Títulos Selecionados. Também são exibidos os botões Pesquisar. Limpar Relacionamentos, utilizado para remover os acertos realizados, Confirmar e Cancelar.
Ao realizar duplo clique sobre a grid Crédito(s) em aberto, será apresentada uma segunda tela com sua respectiva grid Títulos em Aberto para que sejam informados a data do pagamento e valor aproveitado em suas respectivas colunas. Esta tela apresenta os campos e botão, conforme seguem abaixo:
Cliente: exibe o cliente selecionado na caixa Filtros de Pesquisa.
Data Lançamento: apresenta a data de lançamento do título selecionado.
Valor Crédito: apresenta o valor do crédito correspondente ao título selecionado.
Confirma: grava as informações inseridas nas colunas data do pagamento e valor aproveitado. | 