BLOCO K - REGISTROS K 210 E K 215

Características do Requisito

Descrição

Esta melhoria tem como objetivo facilitar para o usuário a geração dos registros de movimentação interna de desmontagem de estruturas e consequentemente possibilitar a geração dos Registros K 210 e K 215 do Bloco K conforme disposto no Ato COTEPE/ICMS 7 de 13 de maio de 2016.

O registro K210 tem o objetivo de escriturar a desmontagem no que se refere à saída do estoque do item de origem que sejam mercadorias dos tipos:

• 00 – Mercadoria para Revenda;
• 01 – Matéria-Prima;
• 02 – Embalagem;
• 03 – Produtos em Processo;
• 04 – Produto Acabado;
• 05 – Subproduto e
• 10 – Outros Insumos.

A quantidade deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200: UNID_INV.

Quando houver identificação da ordem de serviço, a chave deste registro são os campos: COD_DOC_OS e COD_ITEM_ORI.
Nos casos em que a ordem de serviço não for identificada, o campo chave passa a ser COD_ITEM_ORI. 

O Registro K210 irá obedecer ao layout abaixo: 

Onde serão efetuadas as seguintes validações:

• • Campo 01 (REG) - Valor Válido: [K210].
    
    
  • Campo 02 (DT_INI_OS) - Preenchimento: a data de início deverá ser informada se existir ordem de serviço, ainda que iniciada em período de apuração (K100) anterior. Validação: obrigatório se informado o campo COD_DOC_OS ou o campo DT_FIN_OS. A data informada deve ser menor ou igual a DT_FIN do registro K100 (Este campo, a princípio, não será gerado pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento).
    
    
  • Campo 03 (DT_FIN_OS) - Preenchimento: informar a data de conclusão da ordem de serviço. Ficará em branco, caso a ordem de serviço não seja concluída até a data de encerramento do período de apuração. Validação: se preenchido, DT_FIN_OS deve estar compreendida no período de apuração do K100 e ser maior ou igual a DT_INI_OP (este campo, a princípio, não será gerado pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento).
    
    
  • Campo 04 (COD_DOC_OS) – Preenchimento: informar o código da ordem de serviço, caso exista. Validação: obrigatório se informado o campo DT_INI_OS (este campo, a princípio, não será gerado pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento).
    
    
  • Campo 05 (COD_ITEM_ORI) - Validação: o código do item de origem deverá existir no campo COD_ITEM do Registro 0200.
    
    
  • Campo 06 (QTD_ORI) – Preenchimento: não é admitida quantidade negativa.
    
    

O registro K215 tem o objetivo de escriturar a desmontagem no que se refere à entrada do estoque do item de destino que seja mercadoria dos tipos:

• 00 – Mercadoria para Revenda;
• 01 – Matéria-Prima;
• 02 – Embalagem;
• 03 – Produtos em Processo;
• 04 – Produto Acabado;
• 05 – Subproduto e
• 10 – Outros Insumos.

Este registro é obrigatório caso exista o registro-pai K210 e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço (campos DT_INI_OS, DT_FIN_OS e COD_DOC_OS do Registro K210 em branco). Nesse caso, a saída do estoque do item de origem e a entrada em estoque do item de destino têm de ocorrer no período de apuração do Registro K100.

A quantidade deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200: UNID_INV.
A chave deste registro é o campo COD_ITEM_DES.

O Registro K215 irá obedecer ao layout abaixo: 

Onde serão efetuadas as seguintes validações:

• Campo 01 (REG) - Valor Válido: [K215]

• Campo 02 (COD_ITEM_DES) - Validação: o código informado deve ser diferente do campo COD_ITEM_ORI do Registro K210, e o código do item de destino deverá existir no campo COD_ITEM do Registro 0200.

• Campo 03 (QTD_DES) – Preenchimento: não é admitida quantidade negativa.

Procedimento para Utilização

As movimentações internas que irão compor os Registros K 210 / K215 são originadas da desmontagem de uma estrutura ou semiacabado.

Para facilitar a inclusão do processo de desmontagem no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, será realizada a ampliação da rotina de "Cópia por Referência", que passa a atender ao processo de geração das movimentações internas relativas aos Registros K210 e K215. Assim, a partir da cópia por referência do movimento de baixa da estrutura de origem o sistema irá possibilitar a criação automática do movimento de entrada dos itens de destino, além de criar o vínculo entre estes movimentos.

Para a desmontagem do item de origem, que deve corresponder a uma estrutura ou semiacabado, poderá ser utilizado qualquer movimento de baixa (tipo 2.2) já atualmente em uso pela empresa, não sendo necessária nenhuma parametrização específica. Deverão ser informados nesta movimentação de baixa as estruturas que sairão do estoque da empresa (itens origem) devido ao seu desmonte.

Para utilizar o processo de desmontagem através da cópia por referência, será necessário criar um novo tipo de movimento (1.2.XX) cuja movimentação será a responsável por efetuar a entrada dos novos itens (itens destino) gerados a partir da desmontagem (baixa) do item de origem. Este tipo de movimento deverá ter algumas parametrizações específicas que iremos descrever a seguir:

• Na Etapa 2 - "Mov - Emitente/Destinatário", tanto o "Emitente" como o "Destinatário" deverão ser do tipo 'Empresa'.

• Na Etapa 4 - "Mov. - Datas 1/2" a data que estiver informada como "Data do Movimento Default" deverá estar parametrizada como 'Edita' ou 'Mostra'. 
  
  A "Data do Movimento Default" é a data que o sistema irá utilizar na geração dos Registros K210 e K215, ou seja, o sistema somente irá enviar estas movimentações para o bloco K caso a desmontagem ocorra durante o período de apuração do registro K100, ou seja, o movimento de entrada dos itens gerados a partir da desmontagem, cuja data de movimento consta do intervalo do  período de apuração do K100.
  
  

• Na Etapa 40 - "Estoque - Estoque 1/3" deverá ser parametrizado o aumento do "Saldo Atual".

 
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• Apesar da rotina do SPED Fiscal (da qual o Bloco K faz parte) ser gerada no TOTVS Gestão Fiscal, os lançamentos relativos aos Registros K 210 e K 215 serão enviados diretamente pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, portanto os movimentos que irão gerar esses registros não serão escriturados e não conterão Natureza Fiscal. Sendo assim, não será necessário o preenchimento do CFOP do movimento e na Etapa 60 - "Fis - Natureza" os campos "Natureza" e "Natureza 2" deverão estar preenchidos com 'Não Edita'.

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