Linha Protheus: | Todas as empresas devem utilizar o livro Diário contemplando todos os fatos contábeis. Este livro é classificado, no Sped, como G - Livro Diário (completo, sem escrituração auxiliar). É o livro Diário que independe de qualquer outro. Ele não pode coexistir, em relação a um mesmo período, com quaisquer dos outros livros (R, A, Z ou B).
Procedimentos Recomendados- Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios ou consultas destes valores;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
- Análise das contas contábeis referenciadas.
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Linha Datasul: | Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
- Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
- Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas de exportação. Para mais detalhes poderá consultar a seguinte FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223925284
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECF.
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Linha Logix: | Existem contas contábeis que apresentam saldo divergente do esperado em comparação com suas contas de contra partida: Procedimento Recomendado: - Analisar através do relatório de Balancete (CON10040) se os lançamentos de receita ou despesas estão feitos corretamente.
- Analisar se os lançamentos feitos manualmente no Bloco M (Parte A e B do Lalur) estão corretos e coerentes com os saldos e movimentos visualizados no Balancete;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas (CON10001);
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| Linha RM: | Procedimento Recomendado:- Emitir um relatório Balancete/Razão e verificar se os lançamentos contábeis da conta de resultado de amortização estão compatíveis com sua contrapartida na conta de amortização acumulada.
- Analisar se as contas contábeis possuem relacionamento correto com o plano referencial que está sendo utilizado para geração do SPED Contábil
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