Histórico da Página

Características del Requisito

Descripción 

Generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi” Version 1.2

Para dar cumplimiento con los dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva, para lo cual se agregó:

• Rutina para generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”.

Si está utilizando el módulo de contabilidad de gestión de Protheus y va requerir generar los archivos XML de contabilidad electrónica, debe asegurarse de tener la configuración emitida en el boletín técnico CTB_BT_Contabilidad_Electronica_MEX_TQJ006, donde se complementó la solución de recibos de nómina agregando la tabla de Folios Fiscales de Nomina (RIW) para almacenar el UUID, RFC, monto total y fecha de timbrado de los recibos, considerado para la Version Nomina 1.2.

Importante

 Antes de ejecutar la actualización es imprescindible:

a)        Realizar el respaldo de la base de datos del producto en el ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es versión 11 de Protheus) y de los diccionarios de datos SXs (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b)        Los directorios mencionados arriba corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben ser modificados de acuerdo al producto instalado en la empresa.

c)        La rutina de actualización debe ser ejecutada en modo exclusivo, o bien, ningún usuario debe estar utilizando el sistema para poder ejecutarla.

d)        Si los diccionarios de datos contienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar la actualización es importante verificar que dichos índices se encuentren identificados por nickname.

En caso que la actualización necesite crear índices, va a agregarlos a partir del orden original instalado por Protheus, por lo que podrá sobrescribir los índices personalizados en caso de que no estén identificados por nickname.

 e)        La actualización debe ser ejecutada con la Integridad Referencial desactivada* en el sistema.

1. En Microsiga Protheus TOTVS ByYou Smart Client , digite UPDMODMI  en el campo Programa Inicial.
   Importante
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 9/12/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAGPE – Gestión de Personal” y posteriormente el actualizador “01 - Ajuste de diccionario para Recibos de nomina CFDi”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
5. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
6. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
7. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   hacer la aclaracion donde se recrean las tablas y cambian tamaños y descripciones y cambiatron catalogos
8. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
9. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes:

• GPER884.PRW – Recibo de Nómina CFDi
• EPDGPEMI.PRW – Rutina para update del diccionario de datos (Gestión de Personal)
• UPDMODMI.PRW – Rutina para update del diccionario de datos
• GPTABCRG.PRW – Actualización de tablas alfanuméricas 
• GPER884.INI – Archivo de configuración para generar el recibo.xml 
• TIMBRERN.PRW – Envío a timbrado
• GPEXIDC.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo 
• GPEXIDC1.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEA400.PRW– Periodos
• IMPRECXML.PRW – Impresión en Versiones Anteriores

2. Copiar el archivo GPER884.ini dentro del system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDi” versión 1.2.

3. Agregar en el configurador (SIGACFG) la opción “Recibo de Nómina CFDi”, en el módulo “SIGAGPE >> Informes | Periódicos”, como función de Protheus y con el nombre del fuente GPER884.

4. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:

a. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)

5. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:

a. *.cer
b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem

Actualizaciones del Compatibilizador 

1. Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta.
Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir. 

4.  Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SRA – Maestro de empleados:

• Tabla SRV – Conceptos:

• Tabla SR6

• Tabla RCH – Periodos:

• Tabla RCJ – Procesos:

• Tabla SRJ – Funciones:

• Tabla RCM – Tipos de Ausencias:

• Tabla SA6 – Bancos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• S27MEX – Tipo Régimen SAT

• S28MEX – Tipo Contrato SAT

• S29MEX –Tipo Periodicidad SAT

• S30MEX – Riesgo Puesto SAT

• S31MEX – Tipo Concepto SAT

• S32MEX – Tipo Incapacidad SAT

• S33MEX – Tipo Banco SAT

• S34MEX – Tipo Jornada

• S35MEX – Origen Recurso 

7.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

• El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios.

• Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el actualizador no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:

8. Creación delas tablas Alfanuméricas para los catálogos del SAT (RCB/RCC): 

• S027 Tipo Régimen SAT

  Clave	Descripción
  2	Sueldos y salarios
  3	Jubilados
  4	Pensionados
  5	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
  6	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
  7	Asimilados Miembros consejos
  8	Asimilados comisionistas
  9	Asimilados Honorarios
  10	Asimilados acciones
  11	Asimilados Otros
  99	Otro Régimen.

• S028 Tipo Contrato SAT
  
  

  Clave	Descripción
  1	Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
  2	Contrato de trabajo para obra determinada
  3	Contrato de trabajo por tiempo determinado
  4	Contrato de trabajo por temporada
  5	Contrato de trabajo sujeto a prueba
  6	Contrato de trabajo con capacitación inicial
  7	Modalidad de contratación por pago de hora laborada
  8	Modalidad de trabajo por comisión laboral
  9	Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo
  10	Jubilación, pensión, retiro.
  99	Otro contrato

• S029 Periodicidad SAT
  
  

  Clave	Descripción
  1	Diario
  2	Semanal
  3	Catorcenal
  4	Quincenal
  5	Mensual
  6	Bimestral
  7	Unidad obra
  8	Comisión
  9	Precio alzado
  99	Otra Periodicidad

• S030 Riesgo Puesto SAT
  
  

  Clave	Descripción
  1	Clase I
  2	Clase II
  3	Clase III
  4	Clase IV
  5	Case V

• S031 Tipo Concepto SAT
  
  

  Clave	Descripción
  001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
  002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
  003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
  004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
  005P	Fondo de Ahorro
  006P	Caja de Ahorro
  009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
  010P	Premio por Puntualidad
  011P	Prima De Seguro De Vida
  012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
  013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
  014P	Subsidios por Incapacidad
  015P	Becas para Trabajadores y/o  Hijos
  019P	Horas Extras
  020P	Prima Dominical
  021P	Prima Vacacional
  022P	Prima por Antigüedad
  023P	Pagos por Separación
  024P	Seguro de Retiro
  025P	Indemnizaciones
  026P	Reembolso por Funeral
  027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
  028P	Comisiones
  029P	Vales de despensa
  030P	Vales de restaurante
  031P	Vales de gasolina
  032P	Vales de ropa
  033P	Ayuda para la renta
  034P	Ayuda para artículos escolares
  035P	Ayuda para anteojos
  036P	Ayuda para transporte
  037P	Ayuda para gastos de funeral
  038P	Otros ingresos por salarios
  039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
  044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
  045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
  046P	Ingresos asimilados a salarios
  047P	Alimentación
  048P	Habitación
  049P	Premios por asistencia
  001D	Seguridad Social
  002D	ISR
  003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
  004D	Otros
  005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
  006D	Descuento por Incapacidad
  007D	Pensión Alimenticia
  008D	Renta
  009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
  010D	Pago por Crédito de Vivienda
  011D	Pago de Abonos INFONACOT
  012D	Anticipo de Salarios
  013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
  014D	Errores
  015D	Pérdidas
  016D	Averías
  017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
  018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
  019D	Cuotas Sindicales
  020D	Ausencias (Ausentismo)
  021D	Cuotas Obrero Patronales
  022D	Impuestos Locales
  023D	Aportaciones voluntarias
  001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
  002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
  003O	Viáticos (entregados al trabajador).
  004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
  999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.

• S032 Tipo Incapacidad SAT
  
  

  Clave	Descripción
  01	Riesgo de Trabajo
  02	Enfermedad General
  03	Maternidad

• S033 Tipo Banco SAT
  
  

  Clave	Descripcion
  002	BANAMEX
  006	BANCOMEXT
  009	BANOBRAS
  012	BBVA BANCOMER
  014	SANTANDER
  019	BANJERCITO
  021	HSBC
  030	BAJIO
  032	IXE
  036	INBURSA
  037	INTERACCIONES
  042	MIFEL
  044	SCOTIABANK
  058	BANREGIO
  059	INVEX
  060	BANSI
  062	AFIRME
  072	BANORTE
  102	THE ROYAL BANK
  103	AMERICAN EXPRESS
  106	BAMSA
  108	TOKYO
  110	JP MORGAN
  112	BMONEX
  113	VE POR MAS
  116	ING
  124	DEUTSCHE
  126	CREDIT SUISSE
  127	AZTECA
  128	AUTOFIN
  129	BARCLAYS
  130	COMPARTAMOS
  131	BANCO FAMSA
  132	BMULTIVA
  133	ACTINVER
  134	WAL-MART
  135	NAFIN
  136	INTERBANCO
  137	BANCOPPEL
  138	ABC CAPITAL
  139	UBS BANK
  140	CONSUBANCO
  141	VOLKSWAGEN
  143	CIBANCO
  145	BBASE
  166	BANSEFI
  168	HIPOTECARIA FEDERAL
  600	MONEXCB
  601	GBM
  602	MASARI
  605	VALUE
  606	ESTRUCTURADORES
  607	TIBER
  608	VECTOR
  610	B&B
  614	ACCIVAL
  615	MERRILL LYNCH
  616	FINAMEX
  617	VALMEX
  618	UNICA
  619	MAPFRE
  620	PROFUTURO
  621	CB ACTINVER
  622	OACTIN
  623	SKANDIA
  626	CBDEUTSCHE
  627	ZURICH
  628	ZURICHVI
  629	SU CASITA
  630	CB INTERCAM
  631	CI BOLSA
  632	BULLTICK CB
  633	STERLING
  634	FINCOMUN
  636	HDI SEGUROS
  637	ORDER
  638	AKALA
  640	CB JPMORGAN
  642	REFORMA
  646	STP
  647	TELECOMM
  648	EVERCORE
  649	SKANDIA
  651	SEGMTY
  652	ASEA
  653	KUSPIT
  655	SOFIEXPRESS
  656	UNAGRA
  659	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE
  901	CLS
  902	INDEVAL
  670	LIBERTAD

• S034 Tipo Jornada
  
  

  Clave	Descripcion
  01	Diurna
  02	Nocturna
  03	Mixta
  04	Por hora
  05	Reducida
  06	Continuada
  07	Partida
  08	Por turnos
  99	Otra Jornada

• S035 Origen Recurso
  
  
  

  Clave	Descripción
  IP	Ingresos propios.
  IF	Ingreso federales.
  IM	Ingresos mixtos.

• S035 Estados S036 Estados SAT
  
  
  

  Cod. SAT	Cod. SX5	Descripción SAT
  AGU	AGS	Aguascalientes
  BCN	BC	Baja California
  BCS	BCS	Baja California Sur
  CAM	CAMP	Campeche
  CHP	CHIS	Chiapas
  CHH	CHIH	Chihuahua
  COA	COAH	Coahuila
  COL	COL	Colima
  DIF	DF	Ciudad de México
  DUR	DGO	Durango
  GUA	GTO	Guanajuato
  GRO	GRO	Guerrero
  HID	HGO	Hidalgo
  JAL	JAL	Jalisco
  MEX	MEX	Estado de México
  MIC	MICH	Michoacán
  MOR	MOR	Morelos
  NAY	NAY	Nayarit
  NLE	NL	Nuevo León
  OAX	OAX	Oaxaca
  PUE	PUE	Puebla
  QUE	QRO	Querétaro
  ROO	QROO	Quintana Roo
  SLP	SLP	San Luis Potosí
  SIN	SIN	Sinaloa
  SON	SON	Sonora
  TAB	TAB	Tabasco
  TAM	TAMP	Tamaulipas
  TLA	TLAX	Tlaxcala
  VER	VER	Veracruz
  YUC	YUC	Yucatán
  ZAC	ZAC	Zacatecas

Procedimiento de Configuración

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD en el campo de Programa Inicial.
   
   
2. Clic en OK para continuar.
   
   
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el respaldo del diccionario y la necesidad de realizar la ejecución en modo exclusivo.
   
   
4. Después de la confirmación, va a mostrar una ventana para la selección de la empresa en donde el diccionario de datos será modificado o es presentada una ventana para la selección de la actualización.
   Deberá seleccionar el modulo “SIGAGPE-MEX – Gestión de Personal – México” y posteriormente la actualización “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi”.
   Para la correcta actualización del diccionario de datos, deberá verificar que la fecha de la opción “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi” sea igual o superior a 09/12/2016
   
   
5. Dar clic en Procesar para iniciar con el procesamiento de los cambios. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
   Será presentado un mensaje explicativo en la ventana.
   
   
6. En seguida, se exhibe la ventana de Actualización finalizada con el histórico (log) de todas las actualizaciones procesadas. En éste log de actualización son presentados solamente los campos actualizados por el programa. La actualización crea los campos que todavía no existen en el diccionario de datos.
   
   
7. Dar clic en Grabar para salvar el histórico (log) presentado.
8. Dar clic en OK para finalizar la rutina de procesamiento.
   
   
9. Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” y “Mantenim. Tabla” en la ruta “SIGAGPE >> Actualizaciones | Definiciones Cálculo”,  para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo  Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 – Tipo Jornada y , S035 – Origen Recurso Recurso y S036 – Estados SAT  .
   
   
10. Existe un Punto de Entrada IMPRCFDi (no envía o recibe parámetro), para impresión/e-mail personalizada de los recibos, sí así se requiere. Debe ser una función de usuario y tiene acceso a los parámetros de generación del recibo “grupo de preguntas GPER884” (MV_PAR01, MV_PAR02…MV_PARn) 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:
   
   

   Menú	Gestión de Personal
   Submenú	Informes>Periódicos
   Nombre de la Rutina	Reporte de Nomina CFDi
   Programa	GPER884
   Módulo	Gestión de Personal
   Tipo	Función Protheus

2. A través del configurador de Protheus (SIGACFG), opción Base de Datos > Base de Datos > Parámetros, se debe revisar y completar el contenido de los parámetros que se detallan en el punto 2 “Creación y actualización de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros”, de la sección actualizaciones del actualizador.
   
   
3. La información que corresponde a certificados y contraseñas son proporcionados por el PAC contratado para el servicio de timbrado.
   
   
4. Los datos que corresponden a la configuración del Proxy Server, parámetros con el prefijo MV_PROXY, son empleados para permitir que el ejecutable de timbrado pase a través del Firewall de su Intranet, solo en caso de que aplique, la información a configurar debe ser proporcionada por el responsable del área de sistemas de su empresa. Si en su empresa no aplica Proxy o no se requiere la configuración en Protheus para la ejecución del programa de timbrado, solo será necesario especificar el parámetro MV_PROXYSR como falso.

Configuraciones Previas

1. En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE) y el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT. Adicional se crearon los campos: para el país del empleado (RA_PAIS) requerido en el archivo "xml" y se le debe dar mantenimiento, % del tiempo del empleado en esta empresa (RA_PORSUB), RFC Subcontratante (RA_RFCLAB).
   
   

2. El Catálogo de Tipo de contrato cambió, por lo que se deberá revisar la configuración de cada empleado, para ajustarlo.
    

3. En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD), esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT).

    

    NOT por lo que es necesario volver a configurarlo. 

    

4. En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT).
   
   Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
    

5. En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
    

6. En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT)
    

7. Definir para cada turno el nuevo campo de Tipo de Jornada para el SAT (R6_TIPJOR) a la que corresponde, de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S024 Tipo de Jornada SAT).
    

8. En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031  - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción
   
   
9. También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR=‘1’) o exentos (RV_IR=’2’ o RV_IR=’3’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, si se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)
   
   
10. Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con el la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCON='1' o '3' y RV_IR = '1' o '2' o '3') asignarle los Tipos SAT que  terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCON='2' o RV_TIPOCON='4') y (RV_IR $ '123') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'.
    
    

    Por ejemplo:

    • El concepto de Aguinaldo es Percepción (RV_TIPOCON='1'), pero no es gravada ni exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
    • El concepto de Aguinaldo Exento es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es exenta (RV_IR='2'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
    • El concepto de Aguinaldo Gravado es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es gravada (RV_IR='1'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
    • El concepto de Devolución Aguinaldo es Deducción (RV_TIPOCON='2'), no gravada y no exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
    • El concepto de Devolución Aguinaldo Exento es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es Exenta (RV_IR='2'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.
    • El concepto de Devolución Aguinaldo Gravado es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es gravada (RV_IR='1'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.

    También es necesario que, si no existen, los siguientes conceptos se den de alta. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:

    RV_COD	709	710	711	712
    RV_DESC	Días Traba	Tot Per 142	Días Hrs Extras Dob	Días Hrs Extras Tri
    RV_DESCDET	Días Trabajados	Total Percepción Gravada 142	Días Horas Extras Dobles	Días Horas Extras Triples
    RV_TIPOCOD	3	3	3	3
    RV_IMPRIPD	1	1	2	2
    RV_CODFOL	0989	1376	1377	1378
    RV_TIPO	H	V	D	D
    RV_OBRIGAT	N	N	N	N
    RV_QTDLANC	1	1	1	1
    RV_LCTODIA	N	N	N	N
    RV_INSS	N	N	N	N
    RV_IR	3	3	3	3
    RV_FGTS	N	N	N	N
    RV_INCORP	N	N	N	N
    RV_REF13	N	N	N	N
    RV_REFFER	N	N	N	N
    RV_ADIANTA	N	N	N	N
    RV_PERICUL	N	N	N	N
    RV_INSALUB	N	N	N	N
    RV_PENSAO	N	N	N	N
    RV_DSRHE	N	N	N	N
    RV_HE	N	N	N	N
    RV_ADICTS	N	N	N	N
    RV_SINDICA	N	N	N	N
    RV_SALFAMI	N	N	N	N
    RV_SEGVIDA	N	N	N	N
    RV_DEDINSS	N	N	N	N
    RV_PIS	N	N	N	N
    RV_ENCARCC	N	N	N	N
    RV_CUSTO	N	N	N	N
    RV_MED13	N	N	N	N
    RV_MEDFER	N	N	N	N
    RV_CONVCOL	N	N	N	N
    RV_MEDREAJ	N	N	N	N
    RV_VALDISS	2	2	2	2
    RV_RAIS	N	N	N	N
    RV_DIRF	N	N	N	N
    RV_COMPL_	N	N	N	N
    RV_CODCOM_	N	N	N	N
    RV_DSRPROF	N	N	N	N
    RV_HRSATIV	N	N	N	N
    RV_VAR100	2	2	2	2
    RV_CUSTEMP	2	2	2	2
    RV_PROISN	2	2	2	2
    RV_COMPRO	N	N	N	N
    RV_FECCOMP	2	2	2	2
    RV_REFTAB	N	N	N	N
    RV_CODFOR	70901	71001	71101	71201
    RV_CODCRI	01	01	01	01
    RV_LANCPCO	2	2	2	2
    RV_LEEINC	1	1	1	1
    RV_LEEPRE	2	2	2	2
    RV_LEEACU	2	2	2	2
    RV_LEEAUS	2	2	2	2
    RV_LEEBEN	2	2	2	2
    RV_COMPMED	N	N	N	N
    RV_LEEFIX	2	2	2	2
    RV_ACUMULA	1	1	1	1
    RV_IETU	2	2	2	2
    RV_REFPTU	2	2	2	2
    RV_IMPPTU	2	2	2	2
    RV_DIAVAR	2	2	2	2
    RV_TIPSAT

11. En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD), esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT).
     

12. En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)

    Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
     

13. En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
     

14. En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
     

15. Definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).

16.         Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples.         En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos:
    
    

    RCA_MNEMON	RCA_DESC	RCA_TIPO	RCA_CONTEU
    DIASHRSDOB	Días Tiempo Extra Doble	N	GetValType("N")
    DIASHRSTRI	Días Tiempo Extra Triple	N	GetValType("N")
    TOTGRA142	Total Percepciones Gravadas de acuerdo Art 142 RISR	N	GetValType("N")

1. Formulación: Hay que asegurarse que los conceptos de Incapacidades tienen un importe calculado, ya que ahora se requerirá reportar este dato en el Recibo CFDI. En caso de que actualmente solo se reporten los días, será necesario que se modifique la formulación.
   
   En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución por pagos indebidos" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de percepción, y actualmente sean deducciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de “MPSDU” (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
   
   En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución de descuentos en exceso"  se identifiquen dentro de los Tipos SAT de Deducción, y actualmente sean percepciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de MPSDU (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
   
   En caso de que no existan, hay que crear las fórmulas para los nuevos conceptos requeridos por el Recibo CFDi. A continuación se dará un ejemplo de cómo podrían ser.
   
   
   Días Trabajados:

• • Suponiendo que los días pagados se forman considerando los días de la tabla de procesos o de periodos +/- los días de ausentismo +/- los días de sueldo capturados por incidencia, y que se dejen en el mnemónico DIASPAGPER. En la formulación estándar se sugiere:

Percepción Gravada 142:

• • Suponiendo que se ocupa la formulación estándar, la formula sería la 70304 (ya existe). En esta se asume que los importes de los conceptos que aplican para el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 142 del RISR, se dejaron en el mnemónico GRAVABLE86.

Días Horas Extras Dobles y Triples:

• • Suponiendo que se tiene la formulación estándar, hay que modificar la fórmula 13701 ORD Tiempo Extra Doble para que guarde los días de tiempo extra doble y triple. Agregar las líneas 45 y 52.