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631 - Lançar Despesas ou Receitas

Passo a passo:

Esta processo possibilita, a baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar pela rotina 749 - Incluir de Lançamentos no Contas a Pagar e 1301 - Receber Mercadoria. Fornecendo assim uma maneira simplificada de baixar títulos, sem a necessidade de emitir borderô ou cheque.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.

Realizando a Inclusão e Baixa de Contas a Pagar

1) Clique no botão Incluir;

2) Informe o Num. Lanc. Cta. Pagar;

3) Informe os demais campos conforme necessidade. Observações:

• No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.

• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.

• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos. 4) Clique em Confirmar. Observação:

• Não é permitida a baixa de lançamentos que possuem Borderô ou Cheque vinculado, sendo necessário efetuar a baixa pelas rotinas de borderô ou montagem de cheque.

• A rotina 631 não realiza a baixa do adiantamento ao fornecedor, pois esse processo é exclusivo para lançamentos de alto valor e os lançamentos que devem ser informados na rotina 631 são apenas lançamentos de valores pequenos provenientes de despesas ocasionais ou avulsas. Este processo possibilita a inclusão de despesas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros. Não é possível incluir despesas pela rotina 631 no Livro Fiscal, sendo que este procedimento poderá ser realizado somente na rotina 749 - Incluir Título a Pagar para o tipo de parceiro Fornecedor.

Antes de iniciar a Inclusão de Despesas, verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.

Realizando a Inclusão de Despesas

1) Clique no botão Incluir;

2) Informe ou selecione a Filial;

3) Informe ou selecione o Cód. Conta e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131. Este filtro faz algumas validações, veja aqui:

4) Informe ou selecione o Histórico;

5) Informe o Valor;

6) Na caixa Tipo de lanaçamento, selecione a opção Despesa;

7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada;

8) Informe ou selecione o Parceiro;

9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda. Os bancos cadastrados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco, e com permissão de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 - Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda.

10)Informe os demais campos conforme necessidade

Observações:

• No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.

• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.

• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos.

11)Clique em Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas:

• Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o Banco e Moeda informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado;

• Gera o Número de Transação para Movimento Caixa/Banco e do Número de Lançamento para Contas a Pagar;

• Gera a Movimentação Caixa/Banco para o Banco/Moeda informado pelo usuário, do Tipo C - Crédito se é lançamento do tipo Despesa;

• Gera o lançamento de receita, com Valor Pago, Data de Pagamento e Valor Pago Borderô preenchidos.

Após realizar a Inclusão de Despesas, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente, a rotina 638 - Estornar Lançamentos poderá ser utilizada para corrigir este lançamento indevido, informando o número de transação que está na rotina 604 - Conciliar.

Este processo possibilita o lançamento de receitas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.

Realizando o processo de Inclusão de Receita

1) Clique no botão Incluir;

2) Informe ou selecione a Filial;

3) Informe ou selecione o Cód. Conta, e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131. Este filtro faz algumas validações, veja aqui:

4) Informe ou selecione o Histórico;

5) Informe o Valor;

6) Na caixa Tipo de lançamento, selecione a opção Receita;

7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada;

8) Informe ou selecione o Parceiro;

9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda, os bancos cadastrados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco, e com permissão de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 - Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda.

10)Informe os demais campos conforme necessidade. Observações: • No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas..

• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.

• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos.

11)Clique em Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas: Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o Banco e Moeda informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado; Gera o Número de Transação para Movimento Caixa/Banco e do Número de Lançamento para Contas a Pagar; Gera a Movimentação Caixa/Banco para o Banco/Moeada informado pelo usuário, do Tipo C - Crédito se é lançamento do tipo Despesa.

Após realizar a Inclusão de Despesas, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente

Este processo possibilita a inclusão de despesas com rateio entre filiais, facilitando assim, a divisão dessas despesas entre cada filial.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados, assim como o parâmetro 1894 - Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar e 2663 - Trabalha com centro de custo da rotina 132 - Parâmetros da Presidência foi marcado.

Realizando a Inclusão de Despesas com Rateio

1) Clique no botão Incluir;

2) Informe ou selecione a Filial;

3) Informe ou selecione o Cód. Conta e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131. Este filtro faz algumas validações, veja aqui:

4) Informe ou selecione o Histórico;

5) Informe o Valor;

6) Na caixa Tipo de lanaçamento, selecione a opção Despesa;

7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada;

8) Informe ou selecione o Parceiro;

9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda, os bancos cadastrados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco, e com permissão de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 - Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda.

10) Clique no botão Centro de Custo, habilitado caso a opção 2663 da rotina 132 for marcada. Quando houver rateio, ele poderá ser visualizado automaticamente, para isso é necessario:

10.1) Cadastrar na rotina 581 - Cadastrar Centro de Custo;

10.2) Cadastrar na rotina 546 - Cadastrar Rateio Cento de Custo Padrão, opção Centro de Custo, em seguida;

10.3) Marcar na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial, botão Incluir, opção Utiliza Centro de Custo, podendo assim a incluir o centro de custo vinculado à uma conta gerencial.

11) Clique no botão Rateio; (onde) Antes de informar o % Rateio, é necessário parametrizar na rotina 132, parâmetro 2664 - Obrigar Rateio Centro de Custo Totalizar 100%.

12)Selecione a Filial;

13)Informe ou selecione o Cód. Conta;

14)Informe o Vl. Rateio;

15) Clique em Incluir. Caso tenha mais algum valor a ser dividido, informe no campo Vl. Rateio e clique novamente em Incluir;

16)Informe os demais campos conforme necessidade.

Observações:

• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.

• No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.

• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos.

17)Clique em Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas:

• Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o Banco e Moeda informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado;

• Gera o Número de Transação para Movimento Caixa/Banco e do Número de Lançamento para despesas;

• Gera a Movimentação Caixa/Banco para o Banco/Moeda informado pelo usuário. Vale ressaltar que gera apenas um lançamento de movimentação, no valor total dos lançamentos de despesa rateados. Após o lançamento do rateio de despesas, essas informações poderão ser visualizadas e/ou emitidas nas seguintes rotinas: 718 - Contas Pagas e 728 - Contas Lançadas opção Contas de Rateio Agrupadas (caso necessite que os lançametnos sejam apresentados agrupados (unificados).

Observação:

• Não é possivel realizar o Rateio de Despesas na rotina 631 provenientes de contas a pagar já lancadas pelas rotinas 749 e 1301. Neste caso, o rateio pode ser realizado diretamente na rotina 749 no ato da inclusão de contas a pagar. A rotina 631 permite a baixa apenas de um título por vez. No caso de rateio, um pagamento pode ser distribuido em vários lançamentos, porém, não pode ser baixado individualmente.

Após realizar a Inclusão de Despesas, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente, a rotina 638 - Estornar Lançamentos poderá ser utilizada para corrigir este lançamento indevido, informando o número de transação que está na rotina 604 - Conciliar. O filtro Cod. Conta faz algumas validações que impedem a baixa de despesas em contas gerenciais que não são permitidas, como por exemplo, entrada de mercadoria e adiantamento a fornecedores de acordo com os dados a seguir:

• Caso a despesa seja proveniente de uma entrada de mercadoria, frete, outros custos, parametrizados em Conta do fornecedor, Conta do frete, Conta de outros custos, na rotina 132 – Parâmetros da Presidência – parâmetros gerais para toda a empresa, somente será permitida a baixa, caso a permissão de acesso 6 – Permitir Baixar na Conta de Fornecedores, Fretes e Outras na rotina 530 – Permitir Acesso a Dados esteja habilitada, para o usuário em questão;

• Caso a despesa seja proveniente de um adiantamento a fornecedor, não será permitida a inclusão de uma despesa para as contas gerenciais Conta de adiantamento do fornecedor revenda e conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores cadastrados na rotina 132;