Histórico da Página
Importação-Exportação de Automação Comercial / Migração Legado
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | RM | ||||||||
| Segmento Executor: | Construção e Projetos | ||||||||
Módulo: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Chamado: | Não se aplica. | ||||||||
| Requisito (ISSUE): | CPMOV001-778 | ||||||||
País: | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||
Outros: |
| ||||||||
Objetivo
Com a intenção de facilitar os processos de integração do ERP com bases e sistemas legados, ou mesmo a extração de dados do ERP, a TOTVS disponibilizará os layouts de exportação e importação da Automação Comercial como objetos gerenciais padrões e distribuídos junto ao instalador da biblioteca RM.
Definição da Regra de Negócio
Exportação de produtos
Para realizar a exportação de Automação Comercial será criado o layout de exportação utilizando-se o Gerador de Saídas que é uma ferramenta criada para exportar dados de qualquer módulo da Linha RM através de um layout pré-definido pelo sistema.O arquivo gerado na exportação tem como base as tabelas TREDUCAOZ e TCUPOMFISCAL e seus relacionamentos e deverá ter o formato dos layouts abaixo:
Layout 1:
Informações da Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "R") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
NUMEROREDUCAO | 10 | 17 | INTEIRO | Número da Redução |
DATAMOVIMENTO | 10 | 27 | DATA | Data de Movimento
|
DATAREDUCAO | 10 | 37 | DATA | Data de Redução |
GRANDETOTAL | 10 | 47 | VALOR | Grande Total |
CANCELAMENTOS | 10 | 57 | VALOR | Cancelamentos |
DESCONTOS | 10 | 67 | VALOR | Descontos |
ACRESCIMOS | 10 | 77 | VALOR | Acréscimos |
ACRESCIMOSFIN | 10 | 87 | VALOR | Acréscimos Financeiros |
COO | 10 | 97 | CARACTER | Ordem de Operação |
CNSI | 10 | 107 | CARACTER | Contador Não Sujeito ICMS |
| GRANDETOTALANT | 10 | 117 | VALOR | Grande Total Anterior |
| COOANT | 10 | 127 | INTEIRO | Ordem Operação Anterior |
| SERIE | 4 | 137 | CARACTER | Série |
| CODTDO | 10 | 141 | CARACTER | Tipo de Documento |
| CODCOLCFO | 5 | 151 | INTEIRO | Coligada do Cliente Fornecedor |
| CODCFO | 25 | 156 | CARACTER | Código do Cliente Fornecedor |
| QTDEDOCCANCELADOS | 10 | 181 | INTEIRO | Quantidade de Documentos Cancelados |
Informações do Item de Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "T") |
TRIBUTACAOECF | 10 | 2 | CARACTER | Código Tributação |
TOTALPARCIAL | 10 | 12 | VALOR | Totalizador Parcial |
Informações do Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "C") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
CRO | 5 | 17 | INTEIRO | Contador de Reinício de Operação |
NUMERO | 10 | 22 | INTEIRO | Número do Cupom
|
COO | 10 | 32 | INTEIRO | Contador de Ordem de Operação |
DATAEMISSAO | 10 | 42 | DATA | Data de Emissão |
HORARIO | 10 | 52 | DATA | Horário de Emissão |
CODCOLCFO | 5 | 62 | INTEIRO | Coligada do Cliente/Fornecedor |
CODCFO | 25 | 67 | CARACTER | Cliente/Fornecedor |
VALORLIQUIDO | 10 | 92 | VALOR | Valor do Cupom |
DESCONTO | 10 | 102 | VALOR | Desconto do Cupom |
ACRESCIMO | 10 | 112 | VALOR | Acréscimo do Cupom |
| VALORRECEBIDO | 10 | 122 | VALOR | Valor Recebido |
| CAIXA | 10 | 132 | INTEIRO | Número do Caixa |
| NUMEROREDUCAO | 10 | 142 | INTEIRO | Número da Redução |
| CANCELADO | 5 | 152 | INTEIRO | Eh cupom cancelado? |
| CNPJCPFADQUIRENTE | 20 | 157 | CARACTER | CNPJ/CPF do Adquirente |
| NOMEADQUIRENTE | 40 | 177 | CARACTER | Nome do Adquirente |
Informações de Item de Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "I") |
NUMEROITEM | 10 | 2 | INTEIRO | Número do Item de Cupom Fiscal |
CODIGOPRD | 30 | 12 | CARACTER | Código do Produto |
QUANTIDADE | 10 | 42 | VALOR | Quantidade |
PRECOUNITARIO | 10 | 52 | VALOR | Preço Unitário
|
VALORBRUTO | 10 | 62 | VALOR | Valor Bruto do Item de Cupom |
DESCONTO | 10 | 72 | VALOR | Desconto do Item de Cupom |
ACRESCIMO | 10 | 82 | VALOR | Acréscimo do Item de Cupom |
RATEIODESCONTO | 10 | 92 | VALOR | Rateio do Desconto do Cupom |
RATEIOACRESCIMO | 10 | 102 | VALOR | Rateio do Acréscimo do Cupom |
VALORLIQUIDO | 10 | 112 | VALOR | Valor do Item de Cupom |
CANCELAMENTO | 10 | 122 | VALOR | Valor do Cancelamento do Item de Cupom |
TRIBUTACAOECF | 10 | 132 | CARACTER | Código de Tributação ECF |
| CODNAT | 20 | 142 | CARACTER | Natureza |
| ALIQUOTA | 10 | 162 | VALOR | Alíquota do Tributo |
| CST | 3 | 172 | CARACTER | Código Situação Tributária |
| CANCELADO | 5 | 175 | INTEIRO | Eh item de cupom cancelado? |
| CODUND | 5 | 180 | CARACTER | Código da Unidade de Venda |
Informações de Pagamento do Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "P") |
NUMEROPARCELA | 10 | 2 | INTEIRO | Número do Pagamento |
DEBITOCREDITO | 1 | 12 | CARACTER | Débito / Crédito |
CODCPG | 5 | 13 | CARACTER | Condição de Pagamento |
VALOR | 10 | 18 | VALOR | Valor do Pagamento
|
DATAVENCIMENTO | 10 | 28 | DATA | Data de Vencimento |
CODFORMAPAGTO | 10 | 38 | CARACTER | Forma de Pagamento |
BANCO | 4 | 48 | CARACTER | Banco |
AGENCIA | 20 | 52 | CARACTER | Agência |
CC | 20 | 72 | CARACTER | Conta/Corrente |
| CHEQUE | 20 | 92 | CARACTER | Número do Cheque |
| CODCOLCXA | 5 | 112 | INTEIRO | Coligada da Conta Caixa |
| CODCXA | 10 | 117 | CARACTER | Conta Caixa |
| CAMPOLIVRE | 10 | 127 | CARACTER | Campo Livre |
| NOMEEMITENTE | 30 | 137 | CARACTER | Nome do Emitente do Cheque |
| TELEMITENTE | 15 | 167 | CARACTER | Telefone do Emitente |
Informações de Relacionamento Item de Cupom x Item de Movimento:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "J") |
SERIE | 8 | 2 | CARACTER | Série |
NUMEROMOV | 12 | 10 | CARACTER | Número do Movimento |
CODFILIAL | 10 | 22 | INTEIRO | Filial |
CODTDO | 10 | 32 | CARACTER | Documento
|
CRO | 5 | 42 | INTEIRO | Contador de Reinício de Operação |
NUMEROSEQUENCIAL | 10 | 47 | INTEIRO | Sequencial do Item de Movimento |
Layout 1:
Informações da Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "R") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
NUMEROREDUCAO | 10 | 17 | INTEIRO | Número da Redução |
DATAMOVIMENTO | 10 | 27 | DATA | Data de Movimento
|
DATAREDUCAO | 10 | 37 | DATA | Data de Redução |
GRANDETOTAL | 20 | 47 | VALOR | Grande Total |
CANCELAMENTOS | 20 | 67 | VALOR | Cancelamentos |
DESCONTOS | 20 | 87 | VALOR | Descontos |
ACRESCIMOS | 20 | 107 | VALOR | Acréscimos |
ACRESCIMOSFIN | 20 | 127 | VALOR | Acréscimos Financeiros |
COO | 10 | 147 | CARACTER | Ordem de Operação |
CNSI | 10 | 157 | CARACTER | Contador Não Sujeito ICMS |
| GRANDETOTALANT | 20 | 167 | VALOR | Grande Total Anterior |
| COOANT | 10 | 187 | INTEIRO | Ordem Operação Anterior |
| SERIE | 4 | 197 | CARACTER | Série |
| CODTDO | 10 | 201 | CARACTER | Tipo de Documento |
| CODCOLCFO | 5 | 211 | INTEIRO | Coligada do Cliente Fornecedor |
| CODCFO | 25 | 216 | CARACTER | Código do Cliente Fornecedor |
| QTDEDOCCANCELADOS | 10 | 241 | INTEIRO | Quantidade de Documentos Cancelados |
Informações do Item de Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "T") |
TRIBUTACAOECF | 10 | 2 | CARACTER | Código Tributação |
TOTALPARCIAL | 20 | 12 | VALOR | Totalizador Parcial |
Informações do Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "C") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
CRO | 5 | 17 | INTEIRO | Contador de Reinício de Operação |
NUMERO | 10 | 22 | INTEIRO | Número do Cupom
|
COO | 10 | 32 | INTEIRO | Contador de Ordem de Operação |
DATAEMISSAO | 10 | 42 | DATA | Data de Emissão |
HORARIO | 10 | 52 | DATA | Horário de Emissão |
CODCOLCFO | 5 | 62 | INTEIRO | Coligada do Cliente/Fornecedor |
CODCFO | 25 | 67 | CARACTER | Cliente/Fornecedor |
VALORLIQUIDO | 20 | 92 | VALOR | Valor do Cupom |
DESCONTO | 20 | 112 | VALOR | Desconto do Cupom |
ACRESCIMO | 20 | 132 | VALOR | Acréscimo do Cupom |
| VALORRECEBIDO | 20 | 152 | VALOR | Valor Recebido |
| CAIXA | 10 | 172 | INTEIRO | Número do Caixa |
| NUMEROREDUCAO | 10 | 182 | INTEIRO | Número da Redução |
| CANCELADO | 5 | 192 | INTEIRO | Eh cupom cancelado? |
| CNPJCPFADQUIRENTE | 20 | 197 | CARACTER | CNPJ/CPF do Adquirente |
| NOMEADQUIRENTE | 40 | 217 | CARACTER | Nome do Adquirente |
Informações de Item de Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "I") |
NUMEROITEM | 10 | 2 | INTEIRO | Número do Item de Cupom Fiscal |
CODIGOPRD | 30 | 12 | CARACTER | Código do Produto |
QUANTIDADE | 20 | 42 | VALOR | Quantidade |
PRECOUNITARIO | 20 | 5262 | VALOR | Preço Unitário
|
VALORBRUTO | 20 | 6282 | VALOR | Valor Bruto do Item de Cupom |
DESCONTO | 20 | 72102 | VALOR | Desconto do Item de Cupom |
ACRESCIMO | 20 | 82122 | VALOR | Acréscimo do Item de Cupom |
RATEIODESCONTO | 20 | 92142 | VALOR | Rateio do Desconto do Cupom |
RATEIOACRESCIMO | 20 | 102162 | VALOR | Rateio do Acréscimo do Cupom |
VALORLIQUIDO | 20 | 112182 | VALOR | Valor do Item de Cupom |
CANCELAMENTO | 20 | 122202 | VALOR | Valor do Cancelamento do Item de Cupom |
TRIBUTACAOECF | 10 | 132222 | CARACTER | Código de Tributação ECF |
| CODNAT | 20 | 142232 | CARACTER | Natureza |
| ALIQUOTA | 1020 | 162252 | VALOR | Alíquota do Tributo |
| CST | 3 | 172272 | CARACTER | Código Situação Tributária |
| CANCELADO | 5 | 175275 | INTEIRO | Eh item de cupom cancelado? |
| CODUND | 5 | 180280 | CARACTER | Código da Unidade de Venda |
Informações de Pagamento do Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "P") |
NUMEROPARCELA | 10 | 2 | INTEIRO | Número do Pagamento |
DEBITOCREDITO | 1 | 12 | CARACTER | Débito / Crédito |
CODCPG | 5 | 13 | CARACTER | Condição de Pagamento |
VALOR | 1020 | 18 | VALOR | Valor do Pagamento
|
DATAVENCIMENTO | 10 | 2838 | DATA | Data de Vencimento |
CODFORMAPAGTO | 10 | 3848 | CARACTER | Forma de Pagamento |
BANCO | 4 | 4858 | CARACTER | Banco |
AGENCIA | 20 | 5262 | CARACTER | Agência |
CC | 20 | 7282 | CARACTER | Conta/Corrente |
| CHEQUE | 20 | 92102 | CARACTER | Número do Cheque |
| CODCOLCXA | 5 | 112122 | INTEIRO | Coligada da Conta Caixa |
| CODCXA | 10 | 117127 | CARACTER | Conta Caixa |
| CAMPOLIVRECAMPO LIVRE | 10 | 127137 | CARACTER | Campo Livre |
| NOMEEMITENTE | 30 | 137147 | CARACTER | Nome do Emitente do Cheque |
| TELEMITENTE | 15 | 167177 | CARACTER | Telefone do Emitente |
Informações de Relacionamento Item de Cupom x Item de Movimento:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "J") |
SERIE | 8 | 2 | CARACTER | Série |
NUMEROMOV | 1235 | 10 | CARACTER | Número do Movimento |
CODFILIAL | 10 | 2245 | INTEIRO | Filial |
CODTDO | 10 | 3255 | CARACTER | Documento
|
CRO | 5 | 4265 | INTEIRO | Contador de Reinício de Operação |
NUMEROSEQUENCIAL | 10 | 4770 | INTEIRO | Sequencial do Item de Movimento |
Importação de Automação Comercial
Para realizar a importação, será utilizado a ferramenta Conceito, que compõe o TOTVS Business Conector (TBC). Este Conceito tem como Objetivo incluir os dados da Redução Z e Cupom Fiscal de acordo com os dados contidos no arquivo de importação informado dentro do Conceito.
Neste caso o arquivo para importação deve ter o mesmo layout apresentado nas tabelas acima, podendo ser gerado manualmente ou pela exportação do arquivo através do Gerador de Saídas.
Na geração do conceito o usuário poderá informar os seguintes parâmetros:
- Cliente\Fornecedor identificado por CPF/CNPJ: Para buscar o código do cliente através do CPF/CNPJ informado no campo CODCFO.
- TREDUCAOZ: Redução Z
- TREDUCAOZITEM: Item de Redução Z
- TCUPOMFISCAL: Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALITM: Itens de Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALFIN: Pagamentos do Cupom Fiscal.
- TCUPOMFISCALRELAC: Item de Cupom x Item de Movimento
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
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