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605 - Extrato Caixa/Banco

Passo a passo:

A data apresentada na rotina 605 refere-se ao dia em que o usuário efetuou a baixa do titulo no sistema WinThor.

Exemplo: um titulo vence no dia 01/01/2015 e o cliente efetua o pagamento nesse mesmo dia através do seu gerenciador bancário, porém efetua a baixa do titulo no dia seguinte no sistema Winthor, com isso e gravado o dia 02/01/2015 no campo Data.

Para que a data seja a mesma do pagamento do título é necessário que o titulo seja baixado no sistema no mesmo dia de pagamento.

No relatório apresentado na rotina 605 são apresentadas 3 abas:

• Extrato Lançamento conciliados - ao clicar na aba Extrato lançamento conciliados note que a data é apresentada por Período de Conciliação.
• Extrato lançamentos a conciliar / Ambos - quando selecionado as abas Extrato lançamentos a conciliar ou Ambos a data será apresentada por Período de Movimentação.

Ou seja, ao realizar uma consulta na aba de Extrato lançamentos conciliados ou Ambos a rotina irá pesquisar os lançamentos que foram feitos naquela data, quando pesquisado na aba Ambos a rotina não necessariamente vai trazer os lançamentos apresentados na aba Extrato lançamentos conciliados e Extrato lançamentos a conciliar pois poderá ter lançamentos com data de conciliação e data de movimentação diferente.