Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Desenvolver a visão de contratos de compra nos extratores de compras do GoodData.

Implementar no relatório Gerencial de Contratos (CN0508) as informações necessárias para que seja possível consultar e comparar os dados extraídos para o GoodData x ERP;

Requisitos:

• Implementar nos extratores abaixo para que sejam considerados os contratos controlados por Ordem, Programação e Medição;
  • Compras;
  • Compras - Carteira;
  • Devolução de Compras;
  • Recebimento das Compras;

• Implementar no relatório Gerencial Contratos (CN0508) as informações de contratos para serem comparadas com os dados extraídos para o GoodData;
• Inserir novo parâmetro nos relatórios CC0406 (Listagem Pedidos Emitidos) e CC0415 (Listagem das Ordens de Compra) para que seja possível desconsiderar os Contratos;

 Observação:

• Para listar as informações dos contratos, deverá ser utilizado o relatório CN0508 - Gerencial Contratos;
• Para detalhar os contratos (eventos, medições e as parcelas), deverá ser utilizado o relatório CN0510 - Relação Contratos;

 Requisitos Que Não Serão Atendidos:

• Qualquer outra situação não descrita neste escopo;

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Observação: Realizar primeiramente a leitura do Manual do BA, Extratores: Compras, Compras Carteira, Devolução de Compras e Recebimento das Compras.

DETALHAMENTO DAS REGRAS DE NEGÓCIOS:

Observação 1: As informações acima somente estarão atualizadas na nuvem do BA após atualização do dicionário ano que vem que será feito por SP.

Observação 2: Contratos controlados por Medição e Evento, deverão ser consideradas as informações da Medição.

Observação 3: As medidas abaixo deverão ser contempladas considerando as informações dos contratos: 

Observação 4: Para geração da informação de Unidade de Negócio considerada neste desenvolvimento, deverá ser atentado para a Matriz de Rateio que pode existir para o Contrato/Item/Medição/Evento. A documentação "Matriz de Rateio" descreve como é considerado no sistema quando existe essa informação para o Contrato; 

1) Implementação geral nos 4 extratores de compras:

• Implementar tratamento para que sejam considerados os contratos controlados por Medição, Ordem, Programação e ainda Medição por Evento e Ordem por Evento.
• Este novo extrator irá atualizar os campos referentes a:
  • Número do Contrato;
  • Sequência do Item do Contrato;
  • Sequência do Evento;
  • Sequência da Medição;
    
    

2) EMS2_BI_HKO - Extrator de Compras

• • Vl Comprado (HKO_VCOMPR): a validação dessa medida depende da parametrização do calculo do IPI. Caso o cálculo do IPI esteja parametrizado para “Bruto”, deve ser feita validação com o “Total Geral” apresentado no Gerencial de Contratos (CN0508), caso esteja parametrizado para “Líquido” deve ser feita validação com o “Valor Líquido” apresentado no CN0508;
    
    Parâmetros de Compras: IPI Bruto:
    
    • Contratos controlados por Medição e Contratos controlados por Medição e Evento: Considerar o Preço Unitário do Item do Contrato multiplicado pela Quantidade da Medição . Corresponde também à somatória da coluna "Vl Medição" consultado via CN0302);
    • Contratos controlados por Ordem e Contratos controlados por Programação: Considerar o Preço Unitário da Ordem de Compra (pode ser consultado via CC0505, pasta "Complem" campo "Preço");
    • Contratos controlados por Ordem e Evento: Considerar o Preço Unitário do Item do Contrato multiplicado pela Quantidade Prevista do Evento;
      
      
    Parâmetros de Compras: IPI Líquido:
    
    • Contratos controlados por Medição e Contratos controlados por Medição e Evento: Considerar o Preço Unitário do Item do Contrato retirando o valor do IPI, multiplicando pela Quantidade da Medição. Corresponde também à somatória da coluna "Vl Medição" retirando o valor do IPI consultado via CN0302);
    • Contratos controlados por Ordem e Contratos controlados por Programação: Considerar o Preço Unitário da Ordem de Compra (pode ser consultado via CC0505, pasta "Complem" campo "Preço") multplicado pela Quantidade do somatório das Parcelas desta Ordem (CN0304);
    • Contratos controlados por Ordem e Evento: Considerar o Preço Unitário do Item do Contrato retirando o valor do IPI, multiplicado pela "Quantidade Prevista" do Evento;
      
      
  • Qtde Comprada (HKO_QCOMPR):
    
    • Contratos controlados por Medição e Contratos controlados por Medição e Evento: Considerar a quantidade da medição. Corresponde também à somatória da coluna "Quantidade" listado via CN0510 quando considerado para listar apenas contratos de Medição;
    • Contratos controlados por Ordem e Contratos controlados por Programação: Considerar a quantidade da ordem de compra. Corresponde também à somatória da coluna "Quantidade" consultado via CN0304;
    • Contratos controlados por Ordem e Evento: Considerar a quantidade prevista do Evento. Corresponde também à somatória da coluna "Quantidade Prevista" do Evento;
      
      
  • Qtde Ordens Compra (HKO_QORDCP):
    
    • Para todos os tipos de contrato, deverá ser realizada a somatória do valor listado na coluna "Qt Reg" do relatório Gerencial de Contratos (CN0508) que corresponde à quantidade de parcelas, medições, e/ou eventos de acordo com o tipo de contrato (Neste relatório a informação listada é sumarizada à Sequencia do Item no contrato);
    • Para conferir a informação, poderão ser utilizados os programas: CN0304 (Ordem/Programação)  CN0302 (Medição), CD0541 (Realização de Eventos);
      
      
  • Qtde Comprada Família Material (HKO_QCPMAT): Esta medida deverá ser realizada por amostragem pois depende do fator de conversão da família do material 
    
    • Contratos controlados por Medição e Contratos controlados por Medição e Evento: Utilizar a mesma "Quantidade" da métrica Qtde Comprada (HKO_QCOMPR), porém aplicar o fator de conversão da família do material (CD0903);
    • Contratos controlados por Ordem e Contratos controlados por Programação: Utilizar a mesma "Quantidade" da métrica Qtde Comprada (HKO_QCOMPR), porém aplicar o fator de conversão da família do material (CD0903);
    • Contratos controlados por Ordem e Evento: Utilizar a mesma "Quantidade" da métrica Qtde Comprada (HKO_QCOMPR), porém aplicar o fator de conversão da família do material (CD0903);
    
    
  • Vl IPI Comprado (HKO_VIPICP):
    
    • Contratos controlados por Medição e Contratos controlados por Medição e Evento: Aplicar o Percentual do IPI do Item do Contrato no Valor da Medição;
    • Contratos controlados por Ordem e Contratos controlados por Programação: Consultar "Valor IPI" do CC0505;
    • Contratos controlados por Ordem e Evento: Aplicar o Percentual do IPI do Item do Contrato no Valor Previsto da Medição;
      
      
  • Vl ICMS Comprado (HKO_VICMCP): Este valor sempre será apresentado zerado.
    
    

3) EMS2_BI_HKQ - Extrator de Compras - Carteira

• • Vl Carteira (HKQ_VCARTE): a medida deve ser validada com o valor “Total Geral dos Saldos” apresentado no relatório.
    
    
  • Qtde Carteira (HKQ_QCARTE): indica a quantidade que está em carteira; que ainda não foi entregue pelos fornecedores. Validar com a somatória dos valores da coluna "Quantidade" do Pedido de compra que está sendo validado.
    
    
  • Qtde Carteira Família Material (HKQ_QCTFMT): indica a quantidade que está em carteira na unidade da família material. Validar essa medida pela soma da coluna “Quantidade” aplicado o fator de conversão da família do material (CD0903) do Pedido de Compra que está sendo validado.
    
    
  • Dias Atrasados Carteira (HKQ_QDSATR): indica a quantidade de dias de atraso relacionada à data prevista para entrega da compra. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna "Dt Entr" da parcela listada no relatório para o Pedido de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Dt Entr” for menor que a Data da Extração.
    
    
  • Qtde Entregas Carteira em Atraso (HKQ_QENTAT): indica o número de entregas em carteira atrasadas. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Dt Entr” da parcela listada no relatório para o Pedido de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Dt Entr” for menor que a Data da Extração e deverá ser realizada a contagem de registros encontrados nessa situação.
    
    
  • Qtde Entregas Carteira sem Atraso (HKQ_QENTAN): indica o número de entregas em carteira que estão sem atraso. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Dt Entr” da parcela listada no relatório, para o Pedido de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Dt Entr” for maior que a Data da Extração e deverá ser realizada a contagem de registros encontrados nessa situação.
    
    
  • Dias Antecipados Carteira (HKQ_QDSANT): indica a quantidade de dias sem atraso relacionado a data prevista para entrega da compra. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Data Entr” da parcela listada no relatório para o Pedido de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros onde a “Dt Entr” for maior que a Data da Extração.

4) EMS2_BI_HKL - Extrator de Devoluções de Compras

• • Vl Devolvido (HKL_VDEVOL): indica o valor total devolvido das ordens/contratos de compra desconsiderando o valor do IPI. Validar essa medida com os valores da coluna "Valor Tot Rec" retirando o valor que consta na coluna "Vlr IPI Rec" para o movimento de Devolução que está sendo validado.
    
    
  • Qtde Devolvida (HKL_QDEVOL): indica quantidade devolvida das ordens de compra/contratos de compra. Para validar essa medida, realizar a somatória dos valores da coluna "Quant Receb" para o movimento de Devolução que está sendo validado.
    
    
  • Qtde Devolvida Família Material (HKL_QDVFMT): indica a quantidade devolvida convertida na família do material. Validar essa medida com os valores da coluna "Quant Receb" multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) para o movimento de Devolução que está sendo validado.
    
    
  • Qtde Ordens Devolvidas (HKL_QORDDV): identifica a quantidade de ordens/parcelas de compra/medições e/ou eventos que foram devolvidos. Validar essa medida realizando a contagem dos registros listados referentes à devolução para o movimento que está sendo validado.

5) EMS2_BI_HKM - Extrator de Recebimento de Compras

Importante: A validação deve ocorrer por amostra de alguns itens com poucos movimentos.

• • Qtde Recebida (HKM_QRECEB): indica a quantidade dos itens que foram recebidos, considerando os Contratos Controlados por Ordem, Medição e/ou Programação e também Contratos Controlados por Ordem e Evento e/ou Medição com Evento. Validar essa medida por meio da soma da coluna “Qtde Receb” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) no período de validação para o item que está sendo validado.
    
    
  • Vl Recebido (HKM_VRECEB): indica o valor líquido dos itens que foram recebidos considerando os Contratos Controlados por Ordem, Medição e/ou Programação e também Contratos Controlados por Ordem e Evento e/ou Medição com Evento. Validar essa medida por meio do “Total Recebido Item” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) no período de validação para o item que está sendo validado.
    
    
  • Dias Antecipação (HKM_QDIAAN): determina se a entrega ocorreu antes da data prevista, calculando o número de dias de antecipação, a partir da data real de entrega (saída da mercadoria) e a data programada para o documento. Validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Movto”, verificando se o recebimento foi realizado antes da data de entrega da parcela. Caso positivo, quantos dias a entrega foi feita antecipadamente.
    • Contrato Controlado por Medição e Controlado por Medição e Evento:Considera a Data de Previsão da Medição(CN0302);
    • Contrato Controlado por Ordem e por Programação:Considerar a data de entrega da parcela (CN0304);
    • Contrato Controlado por Ordem e Evento:Considerar Data de Previsão de Entrega do Evento (CD0115);
      
      
  • Dias Atrasado (HKM_QDIAAT): determina se a entrega ocorreu depois da data prevista, calculando o número de dias de atraso, a partir da data programada no pedido e a data real de entrega (saída da mercadoria). Validar com o valor da coluna "Data Entr" versus coluna “Data Movto”, verificando se o recebimento foi realizado depois da data de entrega da parcela. Caso positivo, quantos dias a entrega foi feita em atraso.
    • Contrato Controlado por Medição e Controlado por Medição e Evento: Considera a Data de Previsão da Medição(CN0302);
    • Contrato Controlado por Ordem e por Programação: Considerar a data de entrega da parcela (CN0304);
    • Contrato Controlado por Ordem e Evento: Considerar Data de Previsão de Entrega do Evento (CD0115);
      
      
  • Qtde Recebida Família Material (HKM_QRECFM): indica a quantidade recebida, na unidade da família de material. Validar essa medida pela soma da coluna “Qtde Receb” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) no período de validação para o item que está sendo validado.
    
    
  • Qtde Recebimentos Antecipados (HKM_QRECAN): identifica quantidade de Ordens/Parcelas/Medições/Eventos em que o Recebimento foi realizado antecipado; antes da data programada. 
    Realizar a contagem de registros listados em que o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é menor que a Data do Movimento (Data Movto), sendo que no relatório CC0404 quando tratar-se de contrato, o mesmo deverá ser corrigido para apresentar nesta coluna a seguinte informação:
    • Contrato Controlado por Medição e Controlado por Medição e Evento: Considera a Data de Previsão da Medição(CN0302);
    • Contrato Controlado por Ordem e por Programação: Considerar a data de entrega da parcela (CN0304);
    • Contrato Controlado por Ordem e Evento: Considerar Data de Previsão de Entrega do Evento (CD0115);
      
      
  • Qtde Recebimentos em Atraso (HKM_QRECAT): identifica quantidade de Ordens/Parcelas que teve seu Recebimento atrasado; depois da data programada. Realizar a contagem de registros listados em que o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é maior que a Data do Movimento (Data Movto).

• • Qtde Recebimentos em Dia (HKM_QRECDT): indica o número de recebimentos realizados em dia, ou seja, na data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é igual à Data do Movimento (Data Movto).

• • Qtde Recebimentos Únicos (HKM_QRECUN): indica o número de recebimentos realizados onde todo o pedido foi entregue de uma só vez, sem recebimentos parciais. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida realizando a listagem da Entrada de Materiais (CC0404), e verificar se a ordem de compra analisada possui uma única parcela de compra por meio da Consulta das Parcelas da Ordem (CC0505B) e se essa parcela de compra já foi recebida pela Consulta das Movimentações da Ordem (CC0505C) em um único recebimento.

6) CC0406 - Listagem de Pedidos Emitidos/ CC0415 - Listagem das Ordens de Compra

• Incluir na pasta "Parâmetros" nova opção ao usuário para que seja possível Desconsiderar os Contratos de Compras;
• Incluir nova coluna na impressão dos dados para que seja impressa a informação do Número do Contrato o qual determinada ordem de compra pertence;

Observação: Caso o usuário desejar listar as informações dos contratos de forma mais detalhada, ele deverá utilizar os relatórios CN0508 - Gerencial Contratos e CN0510 - Relação Contratos

Protótipo do parâmetro: 

Image Modified

Protótipo do relatório com a coluna nova:

Image Added

7) CN0508 - Gerencial Contratos

• Incluir na faixa de seleção a opção por Estabelecimento, para que seja possível utilizar este filtro;
• Incluir na impressão dos dados as seguintes informações:
  • Cabeçalho:
    • Código e Nome do Estabelecimento;
    • Valor Movimentado;
    • Total Líquido;
    • Total do IPI;
    • Total Contrato;
  • Detalhamento dos Itens do Contrato:
    • Número do Pedido; 
    • Número da Ordem de Compra;
    • Quantidade de Registros na Sequencia do Item;
    • Tipo Controle;
    • Evento (Sim ou Não);
    • Saldo Quantidade;
    • Saldo Valor.
  • Totalizadores:
    • Número de Contratos (quantidade de contratos listados no relatório);
    • Quantidade Total (somatório da quantidade de cada contrato listado); 
    • Total Líquido (somatório do valor líquido de cada contrato listado); 
    • Total do IPI (somatório do valor do IPI de cada contrato listado);
    • Total Contrato (somatório do valor total do contrato de cada contrato listado).
      

8) CC0404 - Listagem Entrada Materiais

Implementar tratamento na impressão da informação referente à "Data de Entrega" para quando tratar-se de contrato, o mesmo deverá ser corrigido para apresentar nesta coluna a seguinte informação:

• Contrato Controlado por Medição e Controlado por Medição e Evento: Considera a Data de Previsão da Medição(CN0302);
• Contrato Controlado por Ordem e por Programação: Considerar a data de entrega da parcela (CN0304);
• Contrato Controlado por Ordem e Evento: Considerar Data de Previsão de Entrega do Evento (CD0115);

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.