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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Receber - Carteira
| Área: | Finanças |
| Assunto:Xxxx | Contas a Receber – Carteira (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | xxxEMS0505.p |
| Arquivo de Parâmetros: | xxxxEMS0505.xml |
| Fato: | XxxxxFIN_DTS_Pipeline_Accounts_Receivable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros |
| Informações |
|---|
| Importante: xxxx |
Regra Principal para Extração
xxxxx
Regras Padrões de Negócio
Empresa
xxx
Matriz Tradução
Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
| Informações |
|---|
| Importante: Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco. Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações. |
Prazo - Vencidos
Definir as faixas (em dias) que serão analisados no Datasul BI, para os documentos que estão vencidos. Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – CR.
Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas.
Exemplo: 0-30;31-60;61-90;91-180;181-999
| Informações |
|---|
| Importante: Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS. |
Prazo - A Vencer
Definir as faixas (em dias) que serão analisados no Datasul BI, para os documentos que não estão vencidos. Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – CR.
Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas.
Exemplo: 0-30;31-60;61-90;91-180;181-999
| Informações |
|---|
| Importante: Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS. |
Tipo Cotação Moeda
Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.
Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s).
Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.
Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.
| Informações |
|---|
| Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência, indicando que não existe cotação para a moeda cadastrada. |
Moedas
Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o cliente devera efetuar as consultas sempre utilizando-se de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.
| Informações |
|---|
| Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0). |
Regra Principal para Extração
É utilizada como base para extração todos os documentos que tem o seu saldo a receber maior que zero.
Regras Padrões de Negocio
Substituição
Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Vencimento”, não podem ser listados separadamente no EMS5.
Relatório de Inconsistências: INC_ DISFIN_DTS_Export_Fact.txt
xxx
Conferência das Informações
Consulta BI
xxx
Consulta BI – 01 | Medidas | Dimensões |
xxx | xxxx | xxx |
Xxx Xxxxx
Pipeline_Accounts_Receivable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Extrator de Versão do Extrator e Conexão Progress: ems0505.log
Este arquivo é sempre criado quando o programa extrator é executado e é gerado no diretório temporário definido na string de conexão Progress.Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI demonstrada na Figura 1 para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Importante:
Lembrando que, para validar carteira, deve utilizar o último dia extraído e executar a extração no BI e no relatório de títulos em aberto, ao mesmo tempo, pois as informações no EMS são atualizadas automaticamente, enquanto que no BI a atualização é realizada somente após a extração.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl a Receber | Empresa – código (Como linha) |
Relatório EMS | Medidas |
Títulos em Aberto Contas a Receber | Vl a Receber |
Títulos em Aberto Contas a Receber
Permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada. É possível emitir o relatório de títulos vencidos ou a vencer.
No dia a dia, esse relatório é útil para consultas, cobranças de clientes inadimplentes, análise de recebimentos futuros e carteira atual de títulos.
Nessa função é possível emitir os seguintes tipos de relatórios:
- Títulos Vencidos.
- Títulos a Vencer.
- Títulos em Aberto.
Dessa forma, esses relatórios, além de serem utilizados no dia a dia, para o controle das Contas a Receber, podem ser utilizados também para:
- Análises de valores dos recebimentos futuros;
- Cobrança de Clientes Inadimplentes;
- Verificação da Carteira Total de Títulos;
- Visualização de Títulos de um determinado Cliente; e diversas outras.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Visualização | Assinalar a opção “Por Estabelecimento”. |
| Posição Em | Inserir a mesma data utilizada na consulta do BI, ou seja a data atual. |
Filtro Títulos em Aberto - ACR
Acionar o botão Filtro para que seja apresentada essa tela.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Tipo Espécie | Assinalar as opções “Normal”, “Previsão”, “Cheque”, “Aviso Deb” e “Antecip”. |
| Considera | Assinalar as opções “Indicados Perda Dedutível” e “Não Indicados Perda Dedutível”. |
| Situação | Assinalar as opções “Vendidos” e “A Vencer”. |
| Cal. Dias Atraso | Inserir a mesma data utilizada na consulta do BI, ou seja a data atual. |
*Os demais campos constantes nessa tela, não devem ser preenchidos. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Faixa - Títulos em Aberto
Acionar o botão Faixa para que seja apresentada essa tela.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Estab Selec | Selecionar o mesmo estabelecimento informado no BI. |
| Vencimento | Inserir as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). |
*Os demais campos constantes nessa pasta não devem ser preenchidos. Os mesmos devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Classificação - Títulos em Aberto ACR
Acionar o botão Classificação para que seja apresentada essa tela.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Classifica | Assinalar o tipo “Por Estabelecimento”. |
| Totalização | Assinalar a opção Totaliza Estabelecimento. |
Validação entre BI x EMS
Recomenda-se que, a extração seja realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório (Títulos em Aberto Contas a Receber) imediatamente depois do início da extração, para evitar que novos movimentos estejam contidos no Relatório e não estejam no BI.
- Medidas “Vl a Receber” e “Vl Substituição Carteira”: para validar essas medidas, pode criar um campo calculado somando as duas medidas no BI. A soma deve corresponder ao total geral do relatório ACR303.
- Dimensão “A Vencer”: comparar as faixas correspondentes entre BI e EMS.
- Dimensão “Vencidos”: para validar a dimensão Vencidos, deve filtrar a “Espécie Documento – CR” do tipo ANTECIPAÇÃO na consulta do BI e depois comparar os valores apresentados no BI com o Relatório de Títulos em Aberto (ACR303).
Para identificar quais são as Espécies de Documento do tipo Antecipação, pode acessar no EMS o programa de Manutenção Espécies Documento.
| Informações |
|---|
| Importante: Todo o assunto que tem por objetivo apresentar informações de “carteira” ou “saldo” é mais difícil a sua conferência, pois esta informação é atualizada a cada movimentação.Sugerimos que seja definido no processo de conferência deste assunto, um percentual de variação aceitável. |
| Nota | ||||
|---|---|---|---|---|
Nota:
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima. |
xxxxx
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