Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).

Características do Requisito

Descrição

O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.

Importante

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

• Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
• Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
• Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
• Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
• Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente. 

Procedimentos para Utilização

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

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Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000: 

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

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Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                         

Extrator das Informações TAF - OF1001

No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":

Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"                                                                

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Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"

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Etapa 3 - Registros:

Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.

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LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)

Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP

E100/E110
1900/1910

E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS

1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc

Apuração do ICMS ST

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária

Apuração do IPI

OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI

Combustíveis

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combústivel
Tabela: dwf-bomba

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico

Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Permanente - CIAP

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto

LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item

T067
T067AA

1200
1210

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc

1390
1391

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina

Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

T013AB

T013AC

T013AD

T013AE

T013AF

T013AG

T013AH

T013AI

T013AJ

T013AK

T013AL

T013AM

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

T013AO

T013AP

T013AQ

T013AR

T013AT

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

T013AV

T013AW

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

T015

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.

T015AA

T015AB

C510
1510 

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

T015AD

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documen

T015AE

T015AF

T015AH

T015AI

T078

T078AA

C405
D355

T078AB

T078AC

T078AD

C460
D350

T078AE

C470
C495

T078AF

T078AJ

T078AK

T078AL

T080

Etapa 4 - Parâmetros: 

Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações

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Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.

Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.

Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.

Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações. 

Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.

Extrair Para: 

Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.

Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

Etapa 5 - Parâmetros

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Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).  

Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.

Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.      

Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.

Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.

Etapa 6 - Inventário

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Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.

Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.

Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;

Solicitação da Fiscalização:  Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.

Data Fechamento:  Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.

Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são: 

• Médio Mensal

• Preço Base

• Última Entrada

• Preço Reposição

• Média Entradas

% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.

Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.

Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.

Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.

Etapa 7 - Impressão

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